长盛盛琪一年期定开债A基金净值查询(003199)
今天最新净值
1.0563
-0.0009 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.2378
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.0586亿
- 最近资产：
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：葛鹤军 王赛飞
近一月,长盛盛琪一年期定开债A(003199)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0563 |
1.2378 |
1.0572 |
1.2387 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0572 |
1.2387 |
1.0574 |
1.2389 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0574 |
1.2389 |
1.0580 |
1.2395 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0580 |
1.2395 |
1.0570 |
1.2385 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0570 |
1.2385 |
1.0561 |
1.2376 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0561 |
1.2376 |
1.0555 |
1.2370 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0555 |
1.2370 |
1.0546 |
1.2361 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0546 |
1.2361 |
1.0540 |
1.2355 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0540 |
1.2355 |
1.0534 |
1.2349 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-15 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0534 |
1.2349 |
1.0526 |
1.2341 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-12 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0526 |
1.2341 |
1.0517 |
1.2332 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0517 |
1.2332 |
1.0510 |
1.2325 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0510 |
1.2325 |
1.0507 |
1.2322 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0507 |
1.2322 |
1.0500 |
1.2315 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0500 |
1.2315 |
1.0494 |
1.2309 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0494 |
1.2309 |
1.0487 |
1.2302 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0487 |
1.2302 |
1.0482 |
1.2297 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0482 |
1.2297 |
1.0480 |
1.2295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0480 |
1.2295 |
1.0477 |
1.2292 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0477 |
1.2292 |
1.0477 |
1.2292 |
0.0000 |
0.00% |
