长盛盛琪一年期定开债A基金净值查询(003199)
今天最新净值
1.0563
-0.0009 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值:1.2378
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.0586亿
- 最近资产:
- 基金公司:长盛基金
- 基金经理:葛鹤军 王赛飞
近一周,长盛盛琪一年期定开债A(003199)基金累计收益率0.09%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0563 |
1.2378 |
1.0572 |
1.2387 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-04-25 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0572 |
1.2387 |
1.0574 |
1.2389 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-24 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0574 |
1.2389 |
1.0580 |
1.2395 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-04-23 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0580 |
1.2395 |
1.0570 |
1.2385 |
0.0010 |
0.09% |
2024-04-22 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0570 |
1.2385 |
1.0561 |
1.2376 |
0.0009 |
0.09% |