易方达富惠纯债债券基金净值查询(003214)
今天最新净值
1.0338
-0.0008 -0.0800%
2024-04-26
- 累计净值:1.2958
- 成立日期:2016-08-24
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:43.0293亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:李一硕 胡剑
近一周,易方达富惠纯债债券(003214)基金累计收益率-0.11%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
003214 |
易方达富惠纯债债券 |
1.0338 |
1.2958 |
1.0346 |
1.2966 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-04-25 |
003214 |
易方达富惠纯债债券 |
1.0346 |
1.2966 |
1.0348 |
1.2968 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-24 |
003214 |
易方达富惠纯债债券 |
1.0348 |
1.2968 |
1.0355 |
1.2975 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-04-23 |
003214 |
易方达富惠纯债债券 |
1.0355 |
1.2975 |
1.0350 |
1.2970 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-22 |
003214 |
易方达富惠纯债债券 |
1.0350 |
1.2970 |
1.0344 |
1.2964 |
0.0006 |
0.06% |