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工银全球美元债A美元现汇基金净值查询(003386)

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今天最新净值 0.1412 -0.0005 -0.3500% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1412
成立日期：2017-01-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：14.4818亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈涵

近一周工银全球美元债A美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银全球美元债A美元现汇(003386)基金累计收益率-1.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1412	0.1412	0.1417	0.1417	-0.0005	-0.35%
2024-04-24	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1417	0.1417	0.1420	0.1420	-0.0003	-0.21%
2024-04-23	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1420	0.1420	0.1419	0.1419	0.0001	0.07%
2024-04-22	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1419	0.1419	0.1418	0.1418	0.0001	0.07%

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银产业升级股票A	0.9600	5.08%
工银产业升级股票C	0.9272	5.07%
工银灵动价值混合A	0.6476	5.06%
工银灵动价值混合C	0.6368	5.05%
工银核心机遇混合A	0.5848	4.82%
工银核心机遇混合C	0.5747	4.81%
港股通科技30ETF	0.7725	4.25%
工银国家战略股票	1.5720	4.11%
互联网龙头ETF	0.4885	4.00%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.7119	3.78%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%