工银全球美元债A美元现汇基金净值查询(003386)

今天最新净值 0.1412 -0.0005 -0.3500% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1412
成立日期：2017-01-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：14.4818亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈涵

近一年工银全球美元债A美元现汇基金净值查询

近一年,工银全球美元债A美元现汇(003386)基金累计收益率-2.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1412	0.1412	0.1417	0.1417	-0.0005	-0.35%
2024-04-24	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1417	0.1417	0.1420	0.1420	-0.0003	-0.21%
2024-04-23	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1420	0.1420	0.1419	0.1419	0.0001	0.07%
2024-04-22	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1419	0.1419	0.1418	0.1418	0.0001	0.07%
2024-04-19	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1418	0.1418	0.1418	0.1418	0.0000	0.00%
2024-04-18	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1418	0.1418	0.1422	0.1422	-0.0004	-0.28%
2024-04-17	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1422	0.1422	0.1415	0.1415	0.0007	0.49%
2024-04-16	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1415	0.1415	0.1420	0.1420	-0.0005	-0.35%
2024-04-15	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1420	0.1420	0.1427	0.1427	-0.0007	-0.49%
2024-04-12	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1427	0.1427	0.1421	0.1421	0.0006	0.42%

2024-04-11	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1421	0.1421	0.1425	0.1425	-0.0004	-0.28%
2024-04-10	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1425	0.1425	0.1442	0.1442	-0.0017	-1.18%
2024-04-09	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1442	0.1442	0.1436	0.1436	0.0006	0.42%
2024-04-08	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1436	0.1436	0.1442	0.1442	-0.0006	-0.42%
2024-04-03	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1442	0.1442	0.1442	0.1442	0.0000	0.00%
2024-04-02	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1442	0.1442	0.1445	0.1445	-0.0003	-0.21%
2024-04-01	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1445	0.1445	0.1456	0.1456	-0.0011	-0.76%
2024-03-29	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1456	0.1456	0.1456	0.1456	0.0000	0.00%
2024-03-28	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1456	0.1456	0.1456	0.1456	0.0000	0.00%
2024-03-27	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1456	0.1456	0.1452	0.1452	0.0004	0.28%
2024-03-26	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1452	0.1452	0.1450	0.1450	0.0002	0.14%
2024-03-25	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1450	0.1450	0.1454	0.1454	-0.0004	-0.28%
2024-03-22	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1454	0.1454	0.1448	0.1448	0.0006	0.41%
2024-03-21	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1448	0.1448	0.1447	0.1447	0.0001	0.07%
2024-03-20	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1447	0.1447	0.1445	0.1445	0.0002	0.14%

2024-03-19	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1445	0.1445	0.1442	0.1442	0.0003	0.21%
2024-03-18	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1442	0.1442	0.1443	0.1443	-0.0001	-0.07%
2024-03-15	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1443	0.1443	0.1444	0.1444	-0.0001	-0.07%
2024-03-14	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1444	0.1444	0.1454	0.1454	-0.0010	-0.69%
2024-03-13	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1454	0.1454	0.1458	0.1458	-0.0004	-0.27%
2024-03-12	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1458	0.1458	0.1464	0.1464	-0.0006	-0.41%
2024-03-11	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1464	0.1464	0.1466	0.1466	-0.0002	-0.14%
2024-03-08	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1466	0.1466	0.1465	0.1465	0.0001	0.07%
2024-03-07	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1465	0.1465	0.1463	0.1463	0.0002	0.14%
2024-03-06	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1463	0.1463	0.1457	0.1457	0.0006	0.41%
2024-03-05	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1457	0.1457	0.1450	0.1450	0.0007	0.48%
2024-03-04	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1450	0.1450	0.1453	0.1453	-0.0003	-0.21%
2024-03-01	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1453	0.1453	0.1446	0.1446	0.0007	0.48%
2024-02-29	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1446	0.1446	0.1444	0.1444	0.0002	0.14%
2024-02-28	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1444	0.1444	0.1440	0.1440	0.0004	0.28%
2024-02-27	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1440	0.1440	0.1442	0.1442	-0.0002	-0.14%
2024-02-26	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1442	0.1442	0.1445	0.1445	-0.0003	-0.21%
2024-02-23	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1445	0.1445	0.1437	0.1437	0.0008	0.56%
2024-02-22	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1437	0.1437	0.1437	0.1437	0.0000	0.00%
2024-02-21	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1437	0.1437	0.1441	0.1441	-0.0004	-0.28%
2024-02-20	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1441	0.1441	0.1441	0.1441	0.0000	0.00%
2024-02-19	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1441	0.1441	0.1453	0.1453	-0.0012	-0.83%
2024-02-08	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1453	0.1453	0.1457	0.1457	-0.0004	-0.27%
2024-02-07	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1457	0.1457	0.1459	0.1459	-0.0002	-0.14%
2024-02-06	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1459	0.1459	0.1453	0.1453	0.0006	0.41%
2024-02-05	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1453	0.1453	0.1467	0.1467	-0.0014	-0.95%
2024-02-02	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1467	0.1467	0.1482	0.1482	-0.0015	-1.01%
2024-02-01	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1482	0.1482	0.1478	0.1478	0.0004	0.27%
2024-01-31	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1478	0.1478	0.1465	0.1465	0.0013	0.89%
2024-01-30	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1465	0.1465	0.1460	0.1460	0.0005	0.34%
2024-01-29	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1460	0.1460	0.1453	0.1453	0.0007	0.48%
2024-01-26	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1453	0.1453	0.1454	0.1454	-0.0001	-0.07%
2024-01-25	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1454	0.1454	0.1448	0.1448	0.0006	0.41%
2024-01-24	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1448	0.1448	0.1453	0.1453	-0.0005	-0.34%
2024-01-23	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1453	0.1453	0.1456	0.1456	-0.0003	-0.21%
2024-01-22	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1456	0.1456	0.1454	0.1454	0.0002	0.14%
2024-01-19	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1454	0.1454	0.1452	0.1452	0.0002	0.14%
2024-01-18	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1452	0.1452	0.1456	0.1456	-0.0004	-0.27%
2024-01-17	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1456	0.1456	0.1460	0.1460	-0.0004	-0.27%
2024-01-16	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1460	0.1460	0.1473	0.1473	-0.0013	-0.88%
2024-01-15	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1473	0.1473	0.1472	0.1472	0.0001	0.07%
2024-01-12	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1472	0.1472	0.1470	0.1470	0.0002	0.14%
2024-01-11	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1470	0.1470	0.1464	0.1464	0.0006	0.41%
2024-01-10	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1464	0.1464	0.1465	0.1465	-0.0001	-0.07%
2024-01-09	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1465	0.1465	0.1464	0.1464	0.0001	0.07%
2024-01-08	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1464	0.1464	0.1461	0.1461	0.0003	0.21%
2024-01-05	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1461	0.1461	0.1466	0.1466	-0.0005	-0.34%
2024-01-04	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1466	0.1466	0.1474	0.1474	-0.0008	-0.54%
2024-01-03	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1474	0.1474	0.1474	0.1474	0.0000	0.00%
2024-01-02	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1474	0.1474	0.1478	0.1478	-0.0004	-0.27%
2023-12-31	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1478	0.1478	0.1478	0.1478	0.0000	0.00%
2023-12-29	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1478	0.1478	0.1481	0.1481	-0.0003	-0.20%
2023-12-28	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1481	0.1481	0.1486	0.1486	-0.0005	-0.34%
2023-12-27	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1486	0.1486	0.1475	0.1475	0.0011	0.75%
2023-12-26	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1475	0.1475	0.1475	0.1475	0.0000	0.00%
2023-12-25	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1475	0.1475	0.1475	0.1475	0.0000	0.00%
2023-12-22	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1475	0.1475	0.1475	0.1475	0.0000	0.00%
2023-12-21	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1475	0.1475	0.1479	0.1479	-0.0004	-0.27%
2023-12-20	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1479	0.1479	0.1471	0.1471	0.0008	0.54%
2023-12-19	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1471	0.1471	0.1471	0.1471	0.0000	0.00%
2023-12-18	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1471	0.1471	0.1473	0.1473	-0.0002	-0.14%
2023-12-15	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1473	0.1473	0.1472	0.1472	0.0001	0.07%
2023-12-14	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1472	0.1472	0.1460	0.1460	0.0012	0.82%
2023-12-13	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1460	0.1460	0.1440	0.1440	0.0020	1.39%
2023-12-12	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1440	0.1440	0.1438	0.1438	0.0002	0.14%
2023-12-11	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1438	0.1438	0.1438	0.1438	0.0000	0.00%
2023-12-08	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1438	0.1438	0.1445	0.1445	-0.0007	-0.48%
2023-12-07	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1445	0.1445	0.1450	0.1450	-0.0005	-0.34%
2023-12-06	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1450	0.1450	0.1443	0.1443	0.0007	0.49%
2023-12-05	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1443	0.1443	0.1433	0.1433	0.0010	0.70%
2023-12-04	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1433	0.1433	0.1438	0.1438	-0.0005	-0.35%
2023-12-01	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1438	0.1438	0.1425	0.1425	0.0013	0.91%
2023-11-30	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1425	0.1425	0.1432	0.1432	-0.0007	-0.49%
2023-11-29	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1432	0.1432	0.1425	0.1425	0.0007	0.49%
2023-11-28	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1425	0.1425	0.1418	0.1418	0.0007	0.49%
2023-11-27	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1418	0.1418	0.1410	0.1410	0.0008	0.57%
2023-11-24	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1410	0.1410	0.1416	0.1416	-0.0006	-0.42%
2023-11-23	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1416	0.1416	0.1416	0.1416	0.0000	0.00%
2023-11-22	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1416	0.1416	0.1417	0.1417	-0.0001	-0.07%
2023-11-21	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1417	0.1417	0.1414	0.1414	0.0003	0.21%
2023-11-20	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1414	0.1414	0.1412	0.1412	0.0002	0.14%
2023-11-17	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1412	0.1412	0.1412	0.1412	0.0000	0.00%
2023-11-16	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1412	0.1412	0.1402	0.1402	0.0010	0.71%
2023-11-15	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1402	0.1402	0.1410	0.1410	-0.0008	-0.57%
2023-11-14	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1410	0.1410	0.1392	0.1392	0.0018	1.29%
2023-11-13	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1392	0.1392	0.1390	0.1390	0.0002	0.14%
2023-11-10	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1390	0.1390	0.1393	0.1393	-0.0003	-0.22%
2023-11-09	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1393	0.1393	0.1407	0.1407	-0.0014	-1.00%
2023-11-08	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1407	0.1407	0.1402	0.1402	0.0005	0.36%
2023-11-07	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1402	0.1402	0.1395	0.1395	0.0007	0.50%
2023-11-06	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1395	0.1395	0.1402	0.1402	-0.0007	-0.50%
2023-11-03	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1402	0.1402	0.1395	0.1395	0.0007	0.50%
2023-11-02	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1395	0.1395	0.1386	0.1386	0.0009	0.65%
2023-11-01	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1386	0.1386	0.1369	0.1369	0.0017	1.24%
2023-10-31	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1369	0.1369	0.1373	0.1373	-0.0004	-0.29%
2023-10-30	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1373	0.1373	0.1377	0.1377	-0.0004	-0.29%
2023-10-27	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1377	0.1377	0.1377	0.1377	0.0000	0.00%
2023-10-26	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1377	0.1377	0.1365	0.1365	0.0012	0.88%
2023-10-25	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1365	0.1365	0.1377	0.1377	-0.0012	-0.87%
2023-10-24	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1377	0.1377	0.1374	0.1374	0.0003	0.22%
2023-10-23	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1374	0.1374	0.1367	0.1367	0.0007	0.51%
2023-10-20	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1367	0.1367	0.1360	0.1360	0.0007	0.51%
2023-10-19	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1360	0.1360	0.1368	0.1368	-0.0008	-0.58%
2023-10-18	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1368	0.1368	0.1373	0.1373	-0.0005	-0.36%
2023-10-17	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1373	0.1373	0.1383	0.1383	-0.0010	-0.72%
2023-10-16	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1383	0.1383	0.1392	0.1392	-0.0009	-0.65%
2023-10-13	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1392	0.1392	0.1383	0.1383	0.0009	0.65%
2023-10-12	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1383	0.1383	0.1398	0.1398	-0.0015	-1.07%
2023-10-11	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1398	0.1398	0.1387	0.1387	0.0011	0.79%
2023-10-10	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1387	0.1387	0.1372	0.1372	0.0015	1.09%
2023-10-09	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1372	0.1372	0.1394	0.1394	-0.0022	-1.58%
2023-09-28	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1394	0.1394	0.1391	0.1391	0.0003	0.22%
2023-09-27	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1391	0.1391	0.1398	0.1398	-0.0007	-0.50%
2023-09-26	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1398	0.1398	0.1399	0.1399	-0.0001	-0.07%
2023-09-25	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1399	0.1399	0.1410	0.1410	-0.0011	-0.78%
2023-09-22	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1410	0.1410	0.1404	0.1404	0.0006	0.43%
2023-09-21	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1404	0.1404	0.1415	0.1415	-0.0011	-0.78%
2023-09-20	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1415	0.1415	0.1419	0.1419	-0.0004	-0.28%
2023-09-19	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1419	0.1419	0.1425	0.1425	-0.0006	-0.42%
2023-09-18	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1425	0.1425	0.1421	0.1421	0.0004	0.28%
2023-09-15	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1421	0.1421	0.1425	0.1425	-0.0004	-0.28%
2023-09-14	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1425	0.1425	0.1429	0.1429	-0.0004	-0.28%
2023-09-13	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1429	0.1429	0.1427	0.1427	0.0002	0.14%
2023-09-12	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1427	0.1427	0.1425	0.1425	0.0002	0.14%
2023-09-11	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1425	0.1425	0.1428	0.1428	-0.0003	-0.21%
2023-09-08	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1428	0.1428	0.1429	0.1429	-0.0001	-0.07%
2023-09-07	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1429	0.1429	0.1426	0.1426	0.0003	0.21%
2023-09-06	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1426	0.1426	0.1427	0.1427	-0.0001	-0.07%
2023-09-05	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1427	0.1427	0.1436	0.1436	-0.0009	-0.63%
2023-09-04	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1436	0.1436	0.1436	0.1436	0.0000	0.00%
2023-09-01	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1436	0.1436	0.1444	0.1444	-0.0008	-0.55%
2023-08-31	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1444	0.1444	0.1443	0.1443	0.0001	0.07%
2023-08-30	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1443	0.1443	0.1442	0.1442	0.0001	0.07%
2023-08-29	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1442	0.1442	0.1436	0.1436	0.0006	0.42%
2023-08-28	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1436	0.1436	0.1434	0.1434	0.0002	0.14%
2023-08-25	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1434	0.1434	0.1437	0.1437	-0.0003	-0.21%
2023-08-24	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1437	0.1437	0.1442	0.1442	-0.0005	-0.35%
2023-08-23	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1442	0.1442	0.1435	0.1435	0.0007	0.49%
2023-08-22	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1435	0.1435	0.1435	0.1435	0.0000	0.00%
2023-08-21	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1435	0.1435	0.1441	0.1441	-0.0006	-0.42%
2023-08-18	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1441	0.1441	0.1442	0.1442	-0.0001	-0.07%
2023-08-17	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1442	0.1442	0.1444	0.1444	-0.0002	-0.14%
2023-08-16	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1444	0.1444	0.1448	0.1448	-0.0004	-0.28%
2023-08-15	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1448	0.1448	0.1450	0.1450	-0.0002	-0.14%
2023-08-14	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1450	0.1450	0.1453	0.1453	-0.0003	-0.21%
2023-08-11	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1453	0.1453	0.1456	0.1456	-0.0003	-0.21%
2023-08-10	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1456	0.1456	0.1464	0.1464	-0.0008	-0.55%
2023-08-09	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1464	0.1464	0.1462	0.1462	0.0002	0.14%
2023-08-08	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1462	0.1462	0.1456	0.1456	0.0006	0.41%
2023-08-07	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1456	0.1456	0.1461	0.1461	-0.0005	-0.34%
2023-08-04	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1461	0.1461	0.1450	0.1450	0.0011	0.76%
2023-08-03	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1450	0.1450	0.1460	0.1460	-0.0010	-0.68%
2023-08-02	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1460	0.1460	0.1466	0.1466	-0.0006	-0.41%
2023-08-01	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1466	0.1466	0.1473	0.1473	-0.0007	-0.48%
2023-07-31	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1473	0.1473	0.1473	0.1473	0.0000	0.00%
2023-07-28	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1473	0.1473	0.1469	0.1469	0.0004	0.27%
2023-07-27	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1469	0.1469	0.1480	0.1480	-0.0011	-0.74%
2023-07-26	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1480	0.1480	0.1480	0.1480	0.0000	0.00%
2023-07-25	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1480	0.1480	0.1481	0.1481	-0.0001	-0.07%
2023-07-24	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1481	0.1481	0.1484	0.1484	-0.0003	-0.20%
2023-07-21	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1484	0.1484	0.1483	0.1483	0.0001	0.07%
2023-07-20	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1483	0.1483	0.1491	0.1491	-0.0008	-0.54%
2023-07-19	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1491	0.1491	0.1486	0.1486	0.0005	0.34%
2023-07-18	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1486	0.1486	0.1484	0.1484	0.0002	0.13%
2023-07-17	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1484	0.1484	0.1483	0.1483	0.0001	0.07%
2023-07-14	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1483	0.1483	0.1487	0.1487	-0.0004	-0.27%
2023-07-13	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1487	0.1487	0.1480	0.1480	0.0007	0.47%
2023-07-12	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1480	0.1480	0.1472	0.1472	0.0008	0.54%
2023-07-11	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1472	0.1472	0.1469	0.1469	0.0003	0.20%
2023-07-10	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1469	0.1469	0.1465	0.1465	0.0004	0.27%
2023-07-07	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1465	0.1465	0.1469	0.1469	-0.0004	-0.27%
2023-07-06	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1469	0.1469	0.1476	0.1476	-0.0007	-0.47%
2023-07-05	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1476	0.1476	0.1482	0.1482	-0.0006	-0.40%
2023-07-04	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1482	0.1482	0.1481	0.1481	0.0001	0.07%
2023-07-03	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1481	0.1481	0.1482	0.1482	-0.0001	-0.07%
2023-06-30	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1482	0.1482	0.1480	0.1480	0.0002	0.14%
2023-06-29	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1480	0.1480	0.1491	0.1491	-0.0011	-0.74%
2023-06-28	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1491	0.1491	0.1486	0.1486	0.0005	0.34%
2023-06-27	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1486	0.1486	0.1489	0.1489	-0.0003	-0.20%
2023-06-26	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1489	0.1489	0.1490	0.1490	-0.0001	-0.07%
2023-06-21	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1490	0.1490	0.1490	0.1490	0.0000	0.00%
2023-06-20	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1490	0.1490	0.1486	0.1486	0.0004	0.27%
2023-06-19	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1486	0.1486	0.1486	0.1486	0.0000	0.00%
2023-06-16	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1486	0.1486	0.1488	0.1488	-0.0002	-0.13%
2023-06-15	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1488	0.1488	0.1483	0.1483	0.0005	0.34%
2023-06-14	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1483	0.1483	0.1480	0.1480	0.0003	0.20%
2023-06-13	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1480	0.1480	0.1486	0.1486	-0.0006	-0.40%
2023-06-12	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1486	0.1486	0.1485	0.1485	0.0001	0.07%
2023-06-09	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1485	0.1485	0.1486	0.1486	-0.0001	-0.07%
2023-06-08	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1486	0.1486	0.1481	0.1481	0.0005	0.34%
2023-06-07	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1481	0.1481	0.1489	0.1489	-0.0008	-0.54%
2023-06-06	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1489	0.1489	0.1486	0.1486	0.0003	0.20%
2023-06-05	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1486	0.1486	0.1486	0.1486	0.0000	0.00%
2023-06-02	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1486	0.1486	0.1493	0.1493	-0.0007	-0.47%
2023-06-01	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1493	0.1493	0.1488	0.1488	0.0005	0.34%
2023-05-31	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1488	0.1488	0.1485	0.1485	0.0003	0.20%
2023-05-30	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1485	0.1485	0.1479	0.1479	0.0006	0.41%
2023-05-29	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1479	0.1479	0.1478	0.1478	0.0001	0.07%
2023-05-26	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1478	0.1478	0.1476	0.1476	0.0002	0.14%
2023-05-25	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1476	0.1476	0.1478	0.1478	-0.0002	-0.14%
2023-05-24	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1478	0.1478	0.1482	0.1482	-0.0004	-0.27%
2023-05-23	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1482	0.1482	0.1481	0.1481	0.0001	0.07%
2023-05-22	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1481	0.1481	0.1484	0.1484	-0.0003	-0.20%
2023-05-19	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1484	0.1484	0.1486	0.1486	-0.0002	-0.13%
2023-05-18	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1486	0.1486	0.1491	0.1491	-0.0005	-0.34%
2023-05-17	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1491	0.1491	0.1492	0.1492	-0.0001	-0.07%
2023-05-16	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1492	0.1492	0.1493	0.1493	-0.0001	-0.07%
2023-05-15	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1493	0.1493	0.1498	0.1498	-0.0005	-0.33%
2023-05-12	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1498	0.1498	0.1503	0.1503	-0.0005	-0.33%
2023-05-11	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1503	0.1503	0.1498	0.1498	0.0005	0.33%
2023-05-10	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1498	0.1498	0.1494	0.1494	0.0004	0.27%
2023-05-09	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1494	0.1494	0.1495	0.1495	-0.0001	-0.07%
2023-05-08	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1495	0.1495	0.1501	0.1501	-0.0006	-0.40%
2023-05-05	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1501	0.1501	0.1504	0.1504	-0.0003	-0.20%
2023-05-04	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1504	0.1504	0.1505	0.1505	-0.0001	-0.07%

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银产业升级股票A	0.9600	5.08%
工银产业升级股票C	0.9272	5.07%
工银灵动价值混合A	0.6476	5.06%
工银灵动价值混合C	0.6368	5.05%
工银核心机遇混合A	0.5848	4.82%
工银核心机遇混合C	0.5747	4.81%
港股通科技30ETF	0.7725	4.25%
工银国家战略股票	1.5720	4.11%
互联网龙头ETF	0.4885	4.00%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.7119	3.78%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%