英大睿鑫C基金净值查询(003447)
今天最新净值
1.6610
0.0150 0.9100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6780
0.0320 1.9443%
- 累计净值：1.7610
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1661亿
- 最近资产：
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：郑中华 张媛 汤戈
近一周,英大睿鑫C(003447)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003447 |
英大睿鑫C |
1.6610 |
1.7610 |
1.6460 |
1.7460 |
0.0150 |
0.91% |
| 2024-04-25 |
003447 |
英大睿鑫C |
1.6460 |
1.7460 |
1.6519 |
1.7519 |
-0.0059 |
-0.36% |
| 2024-04-24 |
003447 |
英大睿鑫C |
1.6519 |
1.7519 |
1.6425 |
1.7425 |
0.0094 |
0.57% |
| 2024-04-23 |
003447 |
英大睿鑫C |
1.6425 |
1.7425 |
1.6524 |
1.7524 |
-0.0099 |
-0.60% |
| 2024-04-22 |
003447 |
英大睿鑫C |
1.6524 |
1.7524 |
1.6558 |
1.7558 |
-0.0034 |
-0.21% |
