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泰达宏利溢利债券C基金净值查询(003794)

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今天最新净值 1.0466 -0.0008 -0.0800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2445
成立日期：2017-01-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：25.6303亿
最近资产：
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：高春梅杜磊宁霄

近一月泰达宏利溢利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰达宏利溢利债券C(003794)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	003794	泰达宏利溢利债券C	1.0466	1.2445	1.0474	1.2453	-0.0008	-0.08%
2024-04-25	003794	泰达宏利溢利债券C	1.0474	1.2453	1.0471	1.2450	0.0003	0.03%
2024-04-24	003794	泰达宏利溢利债券C	1.0471	1.2450	1.0477	1.2456	-0.0006	-0.06%
2024-04-23	003794	泰达宏利溢利债券C	1.0477	1.2456	1.0473	1.2452	0.0004	0.04%
2024-04-22	003794	泰达宏利溢利债券C	1.0473	1.2452	1.0469	1.2448	0.0004	0.04%
2024-04-19	003794	泰达宏利溢利债券C	1.0469	1.2448	1.0466	1.2445	0.0003	0.03%
2024-04-18	003794	泰达宏利溢利债券C	1.0466	1.2445	1.0462	1.2441	0.0004	0.04%
2024-04-17	003794	泰达宏利溢利债券C	1.0462	1.2441	1.0460	1.2439	0.0002	0.02%
2024-04-16	003794	泰达宏利溢利债券C	1.0460	1.2439	1.0462	1.2441	-0.0002	-0.02%
2024-04-15	003794	泰达宏利溢利债券C	1.0462	1.2441	1.0466	1.2445	-0.0004	-0.04%

2024-04-12	003794	泰达宏利溢利债券C	1.0466	1.2445	1.0459	1.2438	0.0007	0.07%
2024-04-11	003794	泰达宏利溢利债券C	1.0459	1.2438	1.0456	1.2435	0.0003	0.03%
2024-04-10	003794	泰达宏利溢利债券C	1.0456	1.2435	1.0457	1.2436	-0.0001	-0.01%
2024-04-09	003794	泰达宏利溢利债券C	1.0457	1.2436	1.0456	1.2435	0.0001	0.01%
2024-04-08	003794	泰达宏利溢利债券C	1.0456	1.2435	1.0451	1.2430	0.0005	0.05%
2024-04-03	003794	泰达宏利溢利债券C	1.0451	1.2430	1.0448	1.2427	0.0003	0.03%
2024-04-02	003794	泰达宏利溢利债券C	1.0448	1.2427	1.0446	1.2425	0.0002	0.02%
2024-04-01	003794	泰达宏利溢利债券C	1.0446	1.2425	1.0452	1.2431	-0.0006	-0.06%
2024-03-29	003794	泰达宏利溢利债券C	1.0452	1.2431	1.0448	1.2427	0.0004	0.04%
2024-03-28	003794	泰达宏利溢利债券C	1.0448	1.2427	1.0446	1.2425	0.0002	0.02%

泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利复兴混合A	1.0380	5.70%
宏利高研发6个月持有混合A	1.0224	5.57%
宏利高研发6个月持有混合C	1.0115	5.56%
宏利新兴景气龙头混合A	0.6049	5.48%
宏利新兴景气龙头混合C	0.5959	5.47%
宏利转型机遇股票A	2.2620	5.45%
宏利景气领航两年持有混合	0.6759	5.44%
宏利成长混合	1.7328	5.12%
宏利品质生活混合	0.4780	3.91%
宏利先进制造股票C	0.6976	3.38%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%