招商招顺纯债C基金净值查询(003810)
今天最新净值
1.1077
-0.0008 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.1997
- 成立日期：2016-12-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.0291亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：刘万锋
近一周,招商招顺纯债C(003810)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003810 |
招商招顺纯债C |
1.1077 |
1.1997 |
1.1085 |
1.2005 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
003810 |
招商招顺纯债C |
1.1085 |
1.2005 |
1.1088 |
1.2008 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
003810 |
招商招顺纯债C |
1.1088 |
1.2008 |
1.1095 |
1.2015 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
003810 |
招商招顺纯债C |
1.1095 |
1.2015 |
1.1090 |
1.2010 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
003810 |
招商招顺纯债C |
1.1090 |
1.2010 |
1.1084 |
1.2004 |
0.0006 |
0.05% |
