泰康金泰3月定开混合基金净值查询(003813)
今天最新净值
1.3474
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3633
0.0013 0.0926%
- 累计净值：1.3474
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.5312亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：蒋利娟 陈怡
近一季,泰康金泰3月定开混合(003813)基金累计收益率1.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003813 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.3598 |
1.3598 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
003813 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0045 |
0.33% |
| 2024-04-12 |
003813 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.3575 |
1.3575 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0053 |
0.39% |
| 2024-04-03 |
003813 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.3522 |
1.3522 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
003813 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
003813 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.3496 |
1.3496 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
003813 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.3476 |
1.3476 |
1.3479 |
1.3479 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
003813 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.3479 |
1.3479 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0037 |
0.28% |
| 2024-02-28 |
003813 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.3442 |
1.3442 |
1.3471 |
1.3471 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2024-02-27 |
003813 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.3471 |
1.3471 |
1.3457 |
1.3457 |
0.0014 |
0.10% |
|
|
| 2024-02-26 |
003813 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.3457 |
1.3457 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
003813 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.3443 |
1.3443 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
003813 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.3438 |
1.3438 |
1.3429 |
1.3429 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
003813 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.3429 |
1.3429 |
1.3422 |
1.3422 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
003813 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.3422 |
1.3422 |
1.3403 |
1.3403 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
003813 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.3403 |
1.3403 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-02-08 |
003813 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
003813 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
