基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

中融恒信纯债A基金净值查询(003926)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0700 0.0005 0.0500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2905
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：18.3205亿
最近资产：
基金公司：中融基金
基金经理：王玥石霄蒙

近一月中融恒信纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中融恒信纯债A(003926)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	003926	中融恒信纯债A	1.0770	1.2975	1.0787	1.2992	-0.0017	-0.16%
2024-04-25	003926	中融恒信纯债A	1.0787	1.2992	1.0789	1.2994	-0.0002	-0.02%
2024-04-24	003926	中融恒信纯债A	1.0789	1.2994	1.0807	1.3012	-0.0018	-0.17%
2024-04-23	003926	中融恒信纯债A	1.0807	1.3012	1.0799	1.3004	0.0008	0.07%
2024-04-22	003926	中融恒信纯债A	1.0799	1.3004	1.0789	1.2994	0.0010	0.09%
2024-04-19	003926	中融恒信纯债A	1.0789	1.2994	1.0784	1.2989	0.0005	0.05%
2024-04-18	003926	中融恒信纯债A	1.0784	1.2989	1.0777	1.2982	0.0007	0.06%
2024-04-17	003926	中融恒信纯债A	1.0777	1.2982	1.0771	1.2976	0.0006	0.06%
2024-04-16	003926	中融恒信纯债A	1.0771	1.2976	1.0770	1.2975	0.0001	0.01%
2024-04-15	003926	中融恒信纯债A	1.0770	1.2975	1.0765	1.2970	0.0005	0.05%

2024-04-12	003926	中融恒信纯债A	1.0765	1.2970	1.0753	1.2958	0.0012	0.11%
2024-04-11	003926	中融恒信纯债A	1.0753	1.2958	1.0746	1.2951	0.0007	0.07%
2024-04-10	003926	中融恒信纯债A	1.0746	1.2951	1.0745	1.2950	0.0001	0.01%
2024-04-09	003926	中融恒信纯债A	1.0745	1.2950	1.0738	1.2943	0.0007	0.07%
2024-04-08	003926	中融恒信纯债A	1.0738	1.2943	1.0731	1.2936	0.0007	0.07%
2024-04-03	003926	中融恒信纯债A	1.0731	1.2936	1.0723	1.2928	0.0008	0.07%
2024-04-02	003926	中融恒信纯债A	1.0723	1.2928	1.0717	1.2922	0.0006	0.06%
2024-04-01	003926	中融恒信纯债A	1.0717	1.2922	1.0719	1.2924	-0.0002	-0.02%
2024-03-29	003926	中融恒信纯债A	1.0719	1.2924	1.0715	1.2920	0.0004	0.04%
2024-03-28	003926	中融恒信纯债A	1.0715	1.2920	1.0714	1.2919	0.0001	0.01%
2024-03-27	003926	中融恒信纯债A	1.0714	1.2919	1.0708	1.2913	0.0006	0.06%

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联物联网主题	1.1278	3.61%
国联成长优选混合A	0.9452	3.40%
国联成长优选混合C	0.9231	3.39%
创业定开	0.7527	3.14%
国联沪港深大消费主题C	0.5697	2.93%
国联沪港深大消费主题A	0.5761	2.91%
国联500	1.1650	2.14%
国联竞争优势	1.5820	2.12%
国联鑫锐精选一年持有混合A	0.7551	2.01%
国联鑫锐精选一年持有混合C	0.7419	2.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%