中融恒信纯债A基金净值查询(003926)
今天最新净值
1.0700
0.0005 0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.2905
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：18.3205亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 石霄蒙
近一周,中融恒信纯债A(003926)基金累计收益率-0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003926 |
中融恒信纯债A |
1.0770 |
1.2975 |
1.0787 |
1.2992 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
003926 |
中融恒信纯债A |
1.0787 |
1.2992 |
1.0789 |
1.2994 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
003926 |
中融恒信纯债A |
1.0789 |
1.2994 |
1.0807 |
1.3012 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
003926 |
中融恒信纯债A |
1.0807 |
1.3012 |
1.0799 |
1.3004 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
003926 |
中融恒信纯债A |
1.0799 |
1.3004 |
1.0789 |
1.2994 |
0.0010 |
0.09% |
