中银证券安进债券C基金净值查询(003930)
今天最新净值
1.0463
-0.0013 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值：1.2675
- 成立日期：2016-12-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：320.0436亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：王玉玺 余亮
近一月,中银证券安进债券C(003930)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003930 |
中银证券安进债券C |
1.0463 |
1.2675 |
1.0476 |
1.2688 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
003930 |
中银证券安进债券C |
1.0476 |
1.2688 |
1.0473 |
1.2685 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
003930 |
中银证券安进债券C |
1.0473 |
1.2685 |
1.0641 |
1.2696 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
003930 |
中银证券安进债券C |
1.0641 |
1.2696 |
1.0633 |
1.2688 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
003930 |
中银证券安进债券C |
1.0633 |
1.2688 |
1.0627 |
1.2682 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
003930 |
中银证券安进债券C |
1.0627 |
1.2682 |
1.0624 |
1.2679 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
003930 |
中银证券安进债券C |
1.0624 |
1.2679 |
1.0616 |
1.2671 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
003930 |
中银证券安进债券C |
1.0616 |
1.2671 |
1.0612 |
1.2667 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
003930 |
中银证券安进债券C |
1.0612 |
1.2667 |
1.0611 |
1.2666 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
003930 |
中银证券安进债券C |
1.0611 |
1.2666 |
1.0612 |
1.2667 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
003930 |
中银证券安进债券C |
1.0612 |
1.2667 |
1.0603 |
1.2658 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
003930 |
中银证券安进债券C |
1.0603 |
1.2658 |
1.0596 |
1.2651 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
003930 |
中银证券安进债券C |
1.0596 |
1.2651 |
1.0596 |
1.2651 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
003930 |
中银证券安进债券C |
1.0596 |
1.2651 |
1.0591 |
1.2646 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
003930 |
中银证券安进债券C |
1.0591 |
1.2646 |
1.0584 |
1.2639 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
003930 |
中银证券安进债券C |
1.0584 |
1.2639 |
1.0579 |
1.2634 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
003930 |
中银证券安进债券C |
1.0579 |
1.2634 |
1.0574 |
1.2629 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
003930 |
中银证券安进债券C |
1.0574 |
1.2629 |
1.0577 |
1.2632 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
003930 |
中银证券安进债券C |
1.0577 |
1.2632 |
1.0572 |
1.2627 |
0.0005 |
0.05% |
