中银证券安进债券C基金净值查询(003930)

今天最新净值 1.0463 -0.0013 -0.1200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2675
成立日期：2016-12-05
基金类型：
成立份额：
最近份额：320.0436亿
最近资产：
基金公司：中银国际证券
基金经理：王玉玺余亮

近一年中银证券安进债券C基金净值查询

近一年,中银证券安进债券C(003930)基金累计收益率3.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	003930	中银证券安进债券C	1.0463	1.2675	1.0476	1.2688	-0.0013	-0.12%
2024-04-25	003930	中银证券安进债券C	1.0476	1.2688	1.0473	1.2685	0.0003	0.03%
2024-04-24	003930	中银证券安进债券C	1.0473	1.2685	1.0641	1.2696	-0.0011	-0.10%
2024-04-23	003930	中银证券安进债券C	1.0641	1.2696	1.0633	1.2688	0.0008	0.08%
2024-04-22	003930	中银证券安进债券C	1.0633	1.2688	1.0627	1.2682	0.0006	0.06%
2024-04-19	003930	中银证券安进债券C	1.0627	1.2682	1.0624	1.2679	0.0003	0.03%
2024-04-18	003930	中银证券安进债券C	1.0624	1.2679	1.0616	1.2671	0.0008	0.08%
2024-04-17	003930	中银证券安进债券C	1.0616	1.2671	1.0612	1.2667	0.0004	0.04%
2024-04-16	003930	中银证券安进债券C	1.0612	1.2667	1.0611	1.2666	0.0001	0.01%
2024-04-15	003930	中银证券安进债券C	1.0611	1.2666	1.0612	1.2667	-0.0001	-0.01%

2024-04-12	003930	中银证券安进债券C	1.0612	1.2667	1.0603	1.2658	0.0009	0.08%
2024-04-11	003930	中银证券安进债券C	1.0603	1.2658	1.0596	1.2651	0.0007	0.07%
2024-04-10	003930	中银证券安进债券C	1.0596	1.2651	1.0596	1.2651	0.0000	0.00%
2024-04-09	003930	中银证券安进债券C	1.0596	1.2651	1.0591	1.2646	0.0005	0.05%
2024-04-08	003930	中银证券安进债券C	1.0591	1.2646	1.0584	1.2639	0.0007	0.07%
2024-04-03	003930	中银证券安进债券C	1.0584	1.2639	1.0579	1.2634	0.0005	0.05%
2024-04-02	003930	中银证券安进债券C	1.0579	1.2634	1.0574	1.2629	0.0005	0.05%
2024-04-01	003930	中银证券安进债券C	1.0574	1.2629	1.0577	1.2632	-0.0003	-0.03%
2024-03-29	003930	中银证券安进债券C	1.0577	1.2632	1.0572	1.2627	0.0005	0.05%
2024-03-28	003930	中银证券安进债券C	1.0572	1.2627	1.0573	1.2628	-0.0001	-0.01%
2024-03-27	003930	中银证券安进债券C	1.0573	1.2628	1.0565	1.2620	0.0008	0.08%
2024-03-26	003930	中银证券安进债券C	1.0565	1.2620	1.0564	1.2619	0.0001	0.01%
2024-03-25	003930	中银证券安进债券C	1.0564	1.2619	1.0565	1.2620	-0.0001	-0.01%
2024-03-22	003930	中银证券安进债券C	1.0565	1.2620	1.0566	1.2621	-0.0001	-0.01%
2024-03-21	003930	中银证券安进债券C	1.0566	1.2621	1.0563	1.2618	0.0003	0.03%

2024-03-20	003930	中银证券安进债券C	1.0563	1.2618	1.0784	1.2620	-0.0002	-0.02%
2024-03-19	003930	中银证券安进债券C	1.0784	1.2620	1.0780	1.2616	0.0004	0.04%
2024-03-18	003930	中银证券安进债券C	1.0780	1.2616	1.0772	1.2608	0.0008	0.07%
2024-03-15	003930	中银证券安进债券C	1.0772	1.2608	1.0768	1.2604	0.0004	0.04%
2024-03-14	003930	中银证券安进债券C	1.0768	1.2604	1.0771	1.2607	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	003930	中银证券安进债券C	1.0771	1.2607	1.0772	1.2608	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	003930	中银证券安进债券C	1.0772	1.2608	1.0783	1.2619	-0.0011	-0.10%
2024-03-11	003930	中银证券安进债券C	1.0783	1.2619	1.0788	1.2624	-0.0005	-0.05%
2024-03-08	003930	中银证券安进债券C	1.0788	1.2624	1.0789	1.2625	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	003930	中银证券安进债券C	1.0789	1.2625	1.0793	1.2629	-0.0004	-0.04%
2024-03-06	003930	中银证券安进债券C	1.0793	1.2629	1.0777	1.2613	0.0016	0.15%
2024-03-05	003930	中银证券安进债券C	1.0777	1.2613	1.0773	1.2609	0.0004	0.04%
2024-03-04	003930	中银证券安进债券C	1.0773	1.2609	1.0768	1.2604	0.0005	0.05%
2024-03-01	003930	中银证券安进债券C	1.0768	1.2604	1.0777	1.2613	-0.0009	-0.08%
2024-02-29	003930	中银证券安进债券C	1.0777	1.2613	1.0773	1.2609	0.0004	0.04%
2024-02-28	003930	中银证券安进债券C	1.0773	1.2609	1.0767	1.2603	0.0006	0.06%
2024-02-27	003930	中银证券安进债券C	1.0767	1.2603	1.0765	1.2601	0.0002	0.02%
2024-02-26	003930	中银证券安进债券C	1.0765	1.2601	1.0757	1.2593	0.0008	0.07%
2024-02-23	003930	中银证券安进债券C	1.0757	1.2593	1.0753	1.2589	0.0004	0.04%
2024-02-22	003930	中银证券安进债券C	1.0753	1.2589	1.0747	1.2583	0.0006	0.06%
2024-02-21	003930	中银证券安进债券C	1.0747	1.2583	1.0745	1.2581	0.0002	0.02%
2024-02-20	003930	中银证券安进债券C	1.0745	1.2581	1.0738	1.2574	0.0007	0.07%
2024-02-19	003930	中银证券安进债券C	1.0738	1.2574	1.0728	1.2564	0.0010	0.09%
2024-02-08	003930	中银证券安进债券C	1.0728	1.2564	1.0729	1.2565	-0.0001	-0.01%
2024-02-07	003930	中银证券安进债券C	1.0729	1.2565	1.0721	1.2557	0.0008	0.07%
2024-02-06	003930	中银证券安进债券C	1.0721	1.2557	1.0732	1.2568	-0.0011	-0.10%
2024-02-05	003930	中银证券安进债券C	1.0732	1.2568	1.0727	1.2563	0.0005	0.05%
2024-02-02	003930	中银证券安进债券C	1.0727	1.2563	1.0725	1.2561	0.0002	0.02%
2024-02-01	003930	中银证券安进债券C	1.0725	1.2561	1.0726	1.2562	-0.0001	-0.01%
2024-01-31	003930	中银证券安进债券C	1.0726	1.2562	1.0722	1.2558	0.0004	0.04%
2024-01-30	003930	中银证券安进债券C	1.0722	1.2558	1.0712	1.2548	0.0010	0.09%
2024-01-29	003930	中银证券安进债券C	1.0712	1.2548	1.0706	1.2542	0.0006	0.06%
2024-01-26	003930	中银证券安进债券C	1.0706	1.2542	1.0705	1.2541	0.0001	0.01%
2024-01-25	003930	中银证券安进债券C	1.0705	1.2541	1.0698	1.2534	0.0007	0.07%
2024-01-24	003930	中银证券安进债券C	1.0698	1.2534	1.0696	1.2532	0.0002	0.02%
2024-01-23	003930	中银证券安进债券C	1.0696	1.2532	1.0698	1.2534	-0.0002	-0.02%
2024-01-22	003930	中银证券安进债券C	1.0698	1.2534	1.0693	1.2529	0.0005	0.05%
2024-01-19	003930	中银证券安进债券C	1.0693	1.2529	1.0689	1.2525	0.0004	0.04%
2024-01-18	003930	中银证券安进债券C	1.0689	1.2525	1.0687	1.2523	0.0002	0.02%
2024-01-17	003930	中银证券安进债券C	1.0687	1.2523	1.0682	1.2518	0.0005	0.05%
2024-01-16	003930	中银证券安进债券C	1.0682	1.2518	1.0683	1.2519	-0.0001	-0.01%
2024-01-15	003930	中银证券安进债券C	1.0683	1.2519	1.0681	1.2517	0.0002	0.02%
2024-01-12	003930	中银证券安进债券C	1.0681	1.2517	1.0684	1.2520	-0.0003	-0.03%
2024-01-11	003930	中银证券安进债券C	1.0684	1.2520	1.0684	1.2520	0.0000	0.00%
2024-01-10	003930	中银证券安进债券C	1.0684	1.2520	1.0687	1.2523	-0.0003	-0.03%
2024-01-09	003930	中银证券安进债券C	1.0687	1.2523	1.0682	1.2518	0.0005	0.05%
2024-01-08	003930	中银证券安进债券C	1.0682	1.2518	1.0681	1.2517	0.0001	0.01%
2024-01-05	003930	中银证券安进债券C	1.0681	1.2517	1.0677	1.2513	0.0004	0.04%
2024-01-04	003930	中银证券安进债券C	1.0677	1.2513	1.0675	1.2511	0.0002	0.02%
2024-01-03	003930	中银证券安进债券C	1.0675	1.2511	1.0676	1.2512	-0.0001	-0.01%
2024-01-02	003930	中银证券安进债券C	1.0676	1.2512	1.0680	1.2516	-0.0004	-0.04%
2023-12-29	003930	中银证券安进债券C	1.0680	1.2516	1.0676	1.2512	0.0004	0.04%
2023-12-28	003930	中银证券安进债券C	1.0676	1.2512	1.0674	1.2510	0.0002	0.02%
2023-12-27	003930	中银证券安进债券C	1.0674	1.2510	1.0665	1.2501	0.0009	0.08%
2023-12-26	003930	中银证券安进债券C	1.0665	1.2501	1.0660	1.2496	0.0005	0.05%
2023-12-25	003930	中银证券安进债券C	1.0660	1.2496	1.0651	1.2487	0.0009	0.08%
2023-12-22	003930	中银证券安进债券C	1.0651	1.2487	1.0647	1.2483	0.0004	0.04%
2023-12-21	003930	中银证券安进债券C	1.0647	1.2483	1.0642	1.2478	0.0005	0.05%
2023-12-20	003930	中银证券安进债券C	1.0642	1.2478	1.0643	1.2479	-0.0001	-0.01%
2023-12-19	003930	中银证券安进债券C	1.0643	1.2479	1.0644	1.2480	-0.0001	-0.01%
2023-12-18	003930	中银证券安进债券C	1.0644	1.2480	1.0641	1.2477	0.0003	0.03%
2023-12-15	003930	中银证券安进债券C	1.0641	1.2477	1.0634	1.2470	0.0007	0.07%
2023-12-14	003930	中银证券安进债券C	1.0634	1.2470	1.0632	1.2468	0.0002	0.02%
2023-12-13	003930	中银证券安进债券C	1.0632	1.2468	1.0624	1.2460	0.0008	0.08%
2023-12-12	003930	中银证券安进债券C	1.0624	1.2460	1.0621	1.2457	0.0003	0.03%
2023-12-11	003930	中银证券安进债券C	1.0621	1.2457	1.0615	1.2451	0.0006	0.06%
2023-12-08	003930	中银证券安进债券C	1.0615	1.2451	1.0612	1.2448	0.0003	0.03%
2023-12-07	003930	中银证券安进债券C	1.0612	1.2448	1.0608	1.2444	0.0004	0.04%
2023-12-06	003930	中银证券安进债券C	1.0608	1.2444	1.0611	1.2447	-0.0003	-0.03%
2023-12-05	003930	中银证券安进债券C	1.0611	1.2447	1.0610	1.2446	0.0001	0.01%
2023-12-04	003930	中银证券安进债券C	1.0610	1.2446	1.0613	1.2449	-0.0003	-0.03%
2023-12-01	003930	中银证券安进债券C	1.0613	1.2449	1.0612	1.2448	0.0001	0.01%
2023-11-30	003930	中银证券安进债券C	1.0612	1.2448	1.0609	1.2445	0.0003	0.03%
2023-11-29	003930	中银证券安进债券C	1.0609	1.2445	1.0610	1.2446	-0.0001	-0.01%
2023-11-28	003930	中银证券安进债券C	1.0610	1.2446	1.0607	1.2443	0.0003	0.03%
2023-11-27	003930	中银证券安进债券C	1.0607	1.2443	1.0610	1.2446	-0.0003	-0.03%
2023-11-24	003930	中银证券安进债券C	1.0610	1.2446	1.0610	1.2446	0.0000	0.00%
2023-11-23	003930	中银证券安进债券C	1.0610	1.2446	1.0615	1.2451	-0.0005	-0.05%
2023-11-22	003930	中银证券安进债券C	1.0615	1.2451	1.0619	1.2455	-0.0004	-0.04%
2023-11-20	003930	中银证券安进债券C	1.0621	1.2457	1.0621	1.2457	0.0000	0.00%
2023-11-17	003930	中银证券安进债券C	1.0621	1.2457	1.0620	1.2456	0.0001	0.01%
2023-11-16	003930	中银证券安进债券C	1.0620	1.2456	1.0617	1.2453	0.0003	0.03%
2023-11-15	003930	中银证券安进债券C	1.0617	1.2453	1.0615	1.2451	0.0002	0.02%
2023-11-14	003930	中银证券安进债券C	1.0615	1.2451	1.0616	1.2452	-0.0001	-0.01%
2023-11-13	003930	中银证券安进债券C	1.0616	1.2452	1.0613	1.2449	0.0003	0.03%
2023-11-10	003930	中银证券安进债券C	1.0613	1.2449	1.0610	1.2446	0.0003	0.03%
2023-11-09	003930	中银证券安进债券C	1.0610	1.2446	1.0610	1.2446	0.0000	0.00%
2023-11-08	003930	中银证券安进债券C	1.0610	1.2446	1.0608	1.2444	0.0002	0.02%
2023-11-07	003930	中银证券安进债券C	1.0608	1.2444	1.0611	1.2447	-0.0003	-0.03%
2023-11-06	003930	中银证券安进债券C	1.0611	1.2447	1.0610	1.2446	0.0001	0.01%
2023-11-03	003930	中银证券安进债券C	1.0610	1.2446	1.0613	1.2449	-0.0003	-0.03%
2023-11-02	003930	中银证券安进债券C	1.0613	1.2449	1.0606	1.2442	0.0007	0.07%
2023-11-01	003930	中银证券安进债券C	1.0606	1.2442	1.0606	1.2442	0.0000	0.00%
2023-10-31	003930	中银证券安进债券C	1.0606	1.2442	1.0602	1.2438	0.0004	0.04%
2023-10-30	003930	中银证券安进债券C	1.0602	1.2438	1.0598	1.2434	0.0004	0.04%
2023-10-27	003930	中银证券安进债券C	1.0598	1.2434	1.0595	1.2431	0.0003	0.03%
2023-10-26	003930	中银证券安进债券C	1.0595	1.2431	1.0597	1.2433	-0.0002	-0.02%
2023-10-25	003930	中银证券安进债券C	1.0597	1.2433	1.0588	1.2424	0.0009	0.09%
2023-10-24	003930	中银证券安进债券C	1.0588	1.2424	1.0590	1.2426	-0.0002	-0.02%
2023-10-23	003930	中银证券安进债券C	1.0590	1.2426	1.0585	1.2421	0.0005	0.05%
2023-10-20	003930	中银证券安进债券C	1.0585	1.2421	1.0582	1.2418	0.0003	0.03%
2023-10-19	003930	中银证券安进债券C	1.0582	1.2418	1.0590	1.2426	-0.0008	-0.08%
2023-10-18	003930	中银证券安进债券C	1.0590	1.2426	1.0594	1.2430	-0.0004	-0.04%
2023-10-17	003930	中银证券安进债券C	1.0594	1.2430	1.0598	1.2434	-0.0004	-0.04%
2023-10-16	003930	中银证券安进债券C	1.0598	1.2434	1.0598	1.2434	0.0000	0.00%
2023-10-13	003930	中银证券安进债券C	1.0598	1.2434	1.0593	1.2429	0.0005	0.05%
2023-10-12	003930	中银证券安进债券C	1.0593	1.2429	1.0591	1.2427	0.0002	0.02%
2023-10-11	003930	中银证券安进债券C	1.0591	1.2427	1.0598	1.2434	-0.0007	-0.07%
2023-10-10	003930	中银证券安进债券C	1.0598	1.2434	1.0602	1.2438	-0.0004	-0.04%
2023-10-09	003930	中银证券安进债券C	1.0602	1.2438	1.0594	1.2430	0.0008	0.08%
2023-09-28	003930	中银证券安进债券C	1.0594	1.2430	1.0585	1.2421	0.0009	0.09%
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2023-09-26	003930	中银证券安进债券C	1.0584	1.2420	1.0587	1.2423	-0.0003	-0.03%
2023-09-25	003930	中银证券安进债券C	1.0587	1.2423	1.0589	1.2425	-0.0002	-0.02%
2023-09-22	003930	中银证券安进债券C	1.0589	1.2425	1.0593	1.2429	-0.0004	-0.04%
2023-09-21	003930	中银证券安进债券C	1.0593	1.2429	1.0588	1.2424	0.0005	0.05%
2023-09-20	003930	中银证券安进债券C	1.0588	1.2424	1.0587	1.2423	0.0001	0.01%
2023-09-19	003930	中银证券安进债券C	1.0587	1.2423	1.0589	1.2425	-0.0002	-0.02%
2023-09-18	003930	中银证券安进债券C	1.0589	1.2425	1.0592	1.2428	-0.0003	-0.03%
2023-09-15	003930	中银证券安进债券C	1.0592	1.2428	1.0597	1.2433	-0.0005	-0.05%
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2023-09-12	003930	中银证券安进债券C	1.0585	1.2421	1.0580	1.2416	0.0005	0.05%
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2023-08-30	003930	中银证券安进债券C	1.0609	1.2445	1.0605	1.2441	0.0004	0.04%
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2023-08-28	003930	中银证券安进债券C	1.0608	1.2444	1.0613	1.2449	-0.0005	-0.05%
2023-08-25	003930	中银证券安进债券C	1.0613	1.2449	1.0617	1.2453	-0.0004	-0.04%
2023-08-24	003930	中银证券安进债券C	1.0617	1.2453	1.0616	1.2452	0.0001	0.01%
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2023-08-22	003930	中银证券安进债券C	1.0615	1.2451	1.0618	1.2454	-0.0003	-0.03%
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2023-07-24	003930	中银证券安进债券C	1.0581	1.2417	1.0577	1.2413	0.0004	0.04%
2023-07-21	003930	中银证券安进债券C	1.0577	1.2413	1.0573	1.2409	0.0004	0.04%
2023-07-20	003930	中银证券安进债券C	1.0573	1.2409	1.0572	1.2408	0.0001	0.01%
2023-07-19	003930	中银证券安进债券C	1.0572	1.2408	1.0571	1.2407	0.0001	0.01%
2023-07-18	003930	中银证券安进债券C	1.0571	1.2407	1.0567	1.2403	0.0004	0.04%
2023-07-17	003930	中银证券安进债券C	1.0567	1.2403	1.0564	1.2400	0.0003	0.03%
2023-07-14	003930	中银证券安进债券C	1.0564	1.2400	1.0563	1.2399	0.0001	0.01%
2023-07-13	003930	中银证券安进债券C	1.0563	1.2399	1.0565	1.2401	-0.0002	-0.02%
2023-07-12	003930	中银证券安进债券C	1.0565	1.2401	1.0565	1.2401	0.0000	0.00%
2023-07-11	003930	中银证券安进债券C	1.0565	1.2401	1.0563	1.2399	0.0002	0.02%
2023-07-10	003930	中银证券安进债券C	1.0563	1.2399	1.0561	1.2397	0.0002	0.02%
2023-07-07	003930	中银证券安进债券C	1.0561	1.2397	1.0557	1.2393	0.0004	0.04%
2023-07-06	003930	中银证券安进债券C	1.0557	1.2393	1.0555	1.2391	0.0002	0.02%
2023-07-05	003930	中银证券安进债券C	1.0555	1.2391	1.0550	1.2386	0.0005	0.05%
2023-07-04	003930	中银证券安进债券C	1.0550	1.2386	1.0550	1.2386	0.0000	0.00%
2023-07-03	003930	中银证券安进债券C	1.0550	1.2386	1.0548	1.2384	0.0002	0.02%
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2023-06-26	003930	中银证券安进债券C	1.0534	1.2370	1.0529	1.2365	0.0005	0.05%
2023-06-21	003930	中银证券安进债券C	1.0529	1.2365	1.0525	1.2361	0.0004	0.04%
2023-06-20	003930	中银证券安进债券C	1.0525	1.2361	1.0519	1.2355	0.0006	0.06%
2023-06-19	003930	中银证券安进债券C	1.0519	1.2355	1.0530	1.2366	-0.0011	-0.10%
2023-06-16	003930	中银证券安进债券C	1.0530	1.2366	1.0537	1.2373	-0.0007	-0.07%
2023-06-15	003930	中银证券安进债券C	1.0537	1.2373	1.0545	1.2381	-0.0008	-0.08%
2023-06-14	003930	中银证券安进债券C	1.0545	1.2381	1.0544	1.2380	0.0001	0.01%
2023-06-13	003930	中银证券安进债券C	1.0544	1.2380	1.0534	1.2370	0.0010	0.09%
2023-06-12	003930	中银证券安进债券C	1.0534	1.2370	1.0531	1.2367	0.0003	0.03%
2023-06-09	003930	中银证券安进债券C	1.0531	1.2367	1.0526	1.2362	0.0005	0.05%
2023-06-08	003930	中银证券安进债券C	1.0526	1.2362	1.0526	1.2362	0.0000	0.00%
2023-06-07	003930	中银证券安进债券C	1.0526	1.2362	1.0523	1.2359	0.0003	0.03%
2023-06-06	003930	中银证券安进债券C	1.0523	1.2359	1.0517	1.2353	0.0006	0.06%
2023-06-05	003930	中银证券安进债券C	1.0517	1.2353	1.0514	1.2350	0.0003	0.03%
2023-06-02	003930	中银证券安进债券C	1.0514	1.2350	1.0517	1.2353	-0.0003	-0.03%
2023-06-01	003930	中银证券安进债券C	1.0517	1.2353	1.0513	1.2349	0.0004	0.04%
2023-05-31	003930	中银证券安进债券C	1.0513	1.2349	1.0508	1.2344	0.0005	0.05%
2023-05-30	003930	中银证券安进债券C	1.0508	1.2344	1.0507	1.2343	0.0001	0.01%
2023-05-29	003930	中银证券安进债券C	1.0507	1.2343	1.0502	1.2338	0.0005	0.05%
2023-05-26	003930	中银证券安进债券C	1.0502	1.2338	1.0504	1.2340	-0.0002	-0.02%
2023-05-25	003930	中银证券安进债券C	1.0504	1.2340	1.0505	1.2341	-0.0001	-0.01%
2023-05-24	003930	中银证券安进债券C	1.0505	1.2341	1.0506	1.2342	-0.0001	-0.01%
2023-05-23	003930	中银证券安进债券C	1.0506	1.2342	1.0500	1.2336	0.0006	0.06%
2023-05-22	003930	中银证券安进债券C	1.0500	1.2336	1.0493	1.2329	0.0007	0.07%
2023-05-19	003930	中银证券安进债券C	1.0493	1.2329	1.0491	1.2327	0.0002	0.02%
2023-05-18	003930	中银证券安进债券C	1.0491	1.2327	1.0491	1.2327	0.0000	0.00%
2023-05-17	003930	中银证券安进债券C	1.0491	1.2327	1.0492	1.2328	-0.0001	-0.01%
2023-05-16	003930	中银证券安进债券C	1.0492	1.2328	1.0493	1.2329	-0.0001	-0.01%
2023-05-15	003930	中银证券安进债券C	1.0493	1.2329	1.0494	1.2330	-0.0001	-0.01%
2023-05-12	003930	中银证券安进债券C	1.0494	1.2330	1.0494	1.2330	0.0000	0.00%
2023-05-11	003930	中银证券安进债券C	1.0494	1.2330	1.0485	1.2321	0.0009	0.09%
2023-05-10	003930	中银证券安进债券C	1.0485	1.2321	1.0479	1.2315	0.0006	0.06%
2023-05-09	003930	中银证券安进债券C	1.0479	1.2315	1.0475	1.2311	0.0004	0.04%
2023-05-08	003930	中银证券安进债券C	1.0475	1.2311	1.0477	1.2313	-0.0002	-0.02%
2023-05-05	003930	中银证券安进债券C	1.0477	1.2313	1.0470	1.2306	0.0007	0.07%
2023-05-04	003930	中银证券安进债券C	1.0470	1.2306	1.0460	1.2296	0.0010	0.10%

中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券新能源混合A	1.2236	2.99%
中银证券新能源混合C	1.1996	2.99%
中银证券健康产业混合	1.9638	1.23%
中银证券价值精选灵活配置混合	1.1754	1.15%
中银证券聚瑞混合C	1.3665	0.64%
中银证券聚瑞混合A	1.3724	0.63%
中银证券安弘债券A	1.1898	0.06%
中银证券安弘债券C	1.1691	0.06%
中银证券汇享定期开放债券	1.0972	-0.04%
中银证券汇嘉定期开放债券	1.1211	-0.08%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%