银华盛世精选灵活配置混合发起式基金净值查询(003940)
今天最新净值
1.6266
0.0259 1.6200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6268
0.0261 1.6325%
- 累计净值：2.1127
- 成立日期：2016-12-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：24.8041亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：李晓星 张萍
近一周,银华盛世精选灵活配置混合发起式(003940)基金累计收益率3.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6266 |
2.1127 |
1.6007 |
2.0868 |
0.0259 |
1.62% |
| 2024-04-25 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6007 |
2.0868 |
1.6027 |
2.0888 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-04-24 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6027 |
2.0888 |
1.6055 |
2.0916 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6055 |
2.0916 |
1.5983 |
2.0844 |
0.0072 |
0.45% |
| 2024-04-22 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5983 |
2.0844 |
1.5833 |
2.0694 |
0.0150 |
0.95% |
