银华盛世精选灵活配置混合发起式基金净值查询(003940)
今天最新净值
1.6266
0.0259 1.6200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6268
0.0261 1.6325%
- 累计净值：2.1127
- 成立日期：2016-12-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：24.8041亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：李晓星 张萍
近一年,银华盛世精选灵活配置混合发起式(003940)基金累计收益率-19.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6266 |
2.1127 |
1.6007 |
2.0868 |
0.0259 |
1.62% |
| 2024-04-25 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6007 |
2.0868 |
1.6027 |
2.0888 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-04-24 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6027 |
2.0888 |
1.6055 |
2.0916 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6055 |
2.0916 |
1.5983 |
2.0844 |
0.0072 |
0.45% |
| 2024-04-22 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5983 |
2.0844 |
1.5833 |
2.0694 |
0.0150 |
0.95% |
| 2024-04-19 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5833 |
2.0694 |
1.5968 |
2.0829 |
-0.0135 |
-0.85% |
| 2024-04-18 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5968 |
2.0829 |
1.5898 |
2.0759 |
0.0070 |
0.44% |
| 2024-04-17 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5898 |
2.0759 |
1.5870 |
2.0731 |
0.0028 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5870 |
2.0731 |
1.6028 |
2.0889 |
-0.0158 |
-0.99% |
| 2024-04-15 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6028 |
2.0889 |
1.5638 |
2.0499 |
0.0390 |
2.49% |
|
|
| 2024-04-12 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5638 |
2.0499 |
1.5799 |
2.0660 |
-0.0161 |
-1.02% |
| 2024-04-11 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5799 |
2.0660 |
1.5779 |
2.0640 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5779 |
2.0640 |
1.5904 |
2.0765 |
-0.0125 |
-0.79% |
| 2024-04-09 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5904 |
2.0765 |
1.5915 |
2.0776 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-04-08 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5915 |
2.0776 |
1.6269 |
2.1130 |
-0.0354 |
-2.18% |
| 2024-04-03 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6269 |
2.1130 |
1.6281 |
2.1142 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-04-02 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6281 |
2.1142 |
1.6342 |
2.1203 |
-0.0061 |
-0.37% |
| 2024-04-01 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6342 |
2.1203 |
1.5975 |
2.0836 |
0.0367 |
2.30% |
| 2024-03-29 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5975 |
2.0836 |
1.5987 |
2.0848 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-03-28 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5987 |
2.0848 |
1.5924 |
2.0785 |
0.0063 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5924 |
2.0785 |
1.6028 |
2.0889 |
-0.0104 |
-0.65% |
| 2024-03-26 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6028 |
2.0889 |
1.5865 |
2.0726 |
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1.03% |
| 2024-03-25 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5865 |
2.0726 |
1.5972 |
2.0833 |
-0.0107 |
-0.67% |
| 2024-03-22 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5972 |
2.0833 |
1.6157 |
2.1018 |
-0.0185 |
-1.15% |
| 2024-03-21 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6157 |
2.1018 |
1.6120 |
2.0981 |
0.0037 |
0.23% |
|
|
| 2024-03-20 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6120 |
2.0981 |
1.6161 |
2.1022 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2024-03-19 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6161 |
2.1022 |
1.6068 |
2.0929 |
0.0093 |
0.58% |
| 2024-03-18 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6068 |
2.0929 |
1.6042 |
2.0903 |
0.0026 |
0.16% |
| 2024-03-15 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6042 |
2.0903 |
1.6022 |
2.0883 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6022 |
2.0883 |
1.6045 |
2.0906 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2024-03-13 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6045 |
2.0906 |
1.6095 |
2.0956 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2024-03-12 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6095 |
2.0956 |
1.5688 |
2.0549 |
0.0407 |
2.59% |
| 2024-03-11 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5688 |
2.0549 |
1.5458 |
2.0319 |
0.0230 |
1.49% |
| 2024-03-08 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5458 |
2.0319 |
1.5503 |
2.0364 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2024-03-07 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5503 |
2.0364 |
1.5532 |
2.0393 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2024-03-06 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5532 |
2.0393 |
1.5678 |
2.0539 |
-0.0146 |
-0.93% |
| 2024-03-05 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5678 |
2.0539 |
1.5570 |
2.0431 |
0.0108 |
0.69% |
| 2024-03-04 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5570 |
2.0431 |
1.5592 |
2.0453 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2024-03-01 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5592 |
2.0453 |
1.5526 |
2.0387 |
0.0066 |
0.43% |
| 2024-02-29 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5526 |
2.0387 |
1.5263 |
2.0124 |
0.0263 |
1.72% |
| 2024-02-28 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5263 |
2.0124 |
1.5395 |
2.0256 |
-0.0132 |
-0.86% |
| 2024-02-27 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5395 |
2.0256 |
1.5318 |
2.0179 |
0.0077 |
0.50% |
| 2024-02-26 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5318 |
2.0179 |
1.5364 |
2.0225 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2024-02-23 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5364 |
2.0225 |
1.5369 |
2.0230 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-02-22 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5369 |
2.0230 |
1.5313 |
2.0174 |
0.0056 |
0.37% |
| 2024-02-21 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5313 |
2.0174 |
1.4975 |
1.9836 |
0.0338 |
2.26% |
| 2024-02-20 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.4975 |
1.9836 |
1.4950 |
1.9811 |
0.0025 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.4950 |
1.9811 |
1.4939 |
1.9800 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.4939 |
1.9800 |
1.4948 |
1.9809 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-02-07 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.4948 |
1.9809 |
1.4673 |
1.9534 |
0.0275 |
1.87% |
| 2024-02-06 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.4673 |
1.9534 |
1.4203 |
1.9064 |
0.0470 |
3.31% |
| 2024-02-05 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.4203 |
1.9064 |
1.4106 |
1.8967 |
0.0097 |
0.69% |
| 2024-02-02 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.4106 |
1.8967 |
1.4158 |
1.9019 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2024-02-01 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.4158 |
1.9019 |
1.4118 |
1.8979 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-01-31 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.4118 |
1.8979 |
1.4284 |
1.9145 |
-0.0166 |
-1.16% |
| 2024-01-30 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.4284 |
1.9145 |
1.4628 |
1.9489 |
-0.0344 |
-2.35% |
| 2024-01-29 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.4628 |
1.9489 |
1.4609 |
1.9470 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-01-26 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.4609 |
1.9470 |
1.4594 |
1.9455 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-01-25 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.4594 |
1.9455 |
1.4402 |
1.9263 |
0.0192 |
1.33% |
| 2024-01-24 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.4402 |
1.9263 |
1.4353 |
1.9214 |
0.0049 |
0.34% |
| 2024-01-23 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.4353 |
1.9214 |
1.4372 |
1.9233 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-01-22 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.4372 |
1.9233 |
1.4749 |
1.9610 |
-0.0377 |
-2.56% |
| 2024-01-19 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.4749 |
1.9610 |
1.4733 |
1.9594 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-01-18 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.4733 |
1.9594 |
1.4594 |
1.9455 |
0.0139 |
0.95% |
| 2024-01-17 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.4594 |
1.9455 |
1.4966 |
1.9827 |
-0.0372 |
-2.49% |
| 2024-01-16 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.4966 |
1.9827 |
1.4897 |
1.9758 |
0.0069 |
0.46% |
| 2024-01-15 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.4897 |
1.9758 |
1.4958 |
1.9819 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2024-01-12 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.4958 |
1.9819 |
1.5002 |
1.9863 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2024-01-11 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5002 |
1.9863 |
1.4936 |
1.9797 |
0.0066 |
0.44% |
| 2024-01-10 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.4936 |
1.9797 |
1.4895 |
1.9756 |
0.0041 |
0.28% |
| 2024-01-09 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.4895 |
1.9756 |
1.4877 |
1.9738 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-01-08 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.4877 |
1.9738 |
1.5118 |
1.9979 |
-0.0241 |
-1.59% |
| 2024-01-05 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5118 |
1.9979 |
1.5226 |
2.0087 |
-0.0108 |
-0.71% |
| 2024-01-04 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5226 |
2.0087 |
1.5408 |
2.0269 |
-0.0182 |
-1.18% |
| 2024-01-03 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5408 |
2.0269 |
1.5512 |
2.0373 |
-0.0104 |
-0.67% |
| 2024-01-02 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5512 |
2.0373 |
1.5780 |
2.0641 |
-0.0268 |
-1.70% |
| 2023-12-29 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5780 |
2.0641 |
1.5719 |
2.0580 |
0.0061 |
0.39% |
| 2023-12-28 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5719 |
2.0580 |
1.5311 |
2.0172 |
0.0408 |
2.66% |
| 2023-12-27 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5311 |
2.0172 |
1.5220 |
2.0081 |
0.0091 |
0.60% |
| 2023-12-26 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5220 |
2.0081 |
1.5336 |
2.0197 |
-0.0116 |
-0.76% |
| 2023-12-25 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5336 |
2.0197 |
1.5254 |
2.0115 |
0.0082 |
0.54% |
| 2023-12-22 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5254 |
2.0115 |
1.5297 |
2.0158 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2023-12-21 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5297 |
2.0158 |
1.5138 |
1.9999 |
0.0159 |
1.05% |
| 2023-12-20 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5138 |
1.9999 |
1.5333 |
2.0194 |
-0.0195 |
-1.27% |
| 2023-12-19 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5333 |
2.0194 |
1.5329 |
2.0190 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-12-18 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5329 |
2.0190 |
1.5395 |
2.0256 |
-0.0066 |
-0.43% |
| 2023-12-15 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5395 |
2.0256 |
1.5393 |
2.0254 |
0.0002 |
0.01% |
| 2023-12-14 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5393 |
2.0254 |
1.5557 |
2.0418 |
-0.0164 |
-1.05% |
| 2023-12-13 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5557 |
2.0418 |
1.5918 |
2.0779 |
-0.0361 |
-2.27% |
| 2023-12-12 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5918 |
2.0779 |
1.5878 |
2.0739 |
0.0040 |
0.25% |
| 2023-12-11 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5878 |
2.0739 |
1.5945 |
2.0806 |
-0.0067 |
-0.42% |
| 2023-12-08 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5945 |
2.0806 |
1.5914 |
2.0775 |
0.0031 |
0.19% |
| 2023-12-07 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5914 |
2.0775 |
1.5969 |
2.0830 |
-0.0055 |
-0.34% |
| 2023-12-06 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5969 |
2.0830 |
1.5919 |
2.0780 |
0.0050 |
0.31% |
| 2023-12-05 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5919 |
2.0780 |
1.6236 |
2.1097 |
-0.0317 |
-1.95% |
| 2023-12-04 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6236 |
2.1097 |
1.6388 |
2.1249 |
-0.0152 |
-0.93% |
| 2023-12-01 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6388 |
2.1249 |
1.6562 |
2.1423 |
-0.0174 |
-1.05% |
| 2023-11-30 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6562 |
2.1423 |
1.6516 |
2.1377 |
0.0046 |
0.28% |
| 2023-11-29 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6516 |
2.1377 |
1.6569 |
2.1430 |
-0.0053 |
-0.32% |
| 2023-11-28 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6569 |
2.1430 |
1.6534 |
2.1395 |
0.0035 |
0.21% |
| 2023-11-27 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6534 |
2.1395 |
1.6654 |
2.1515 |
-0.0120 |
-0.72% |
| 2023-11-24 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6654 |
2.1515 |
1.6730 |
2.1591 |
-0.0076 |
-0.45% |
| 2023-11-23 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6730 |
2.1591 |
1.6693 |
2.1554 |
0.0037 |
0.22% |
| 2023-11-22 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6693 |
2.1554 |
1.6844 |
2.1705 |
-0.0151 |
-0.90% |
| 2023-11-20 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6776 |
2.1637 |
1.6699 |
2.1560 |
0.0077 |
0.46% |
| 2023-11-17 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6699 |
2.1560 |
1.6725 |
2.1586 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2023-11-16 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6725 |
2.1586 |
1.6884 |
2.1745 |
-0.0159 |
-0.94% |
| 2023-11-15 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6884 |
2.1745 |
1.6808 |
2.1669 |
0.0076 |
0.45% |
| 2023-11-14 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6808 |
2.1669 |
1.6778 |
2.1639 |
0.0030 |
0.18% |
| 2023-11-13 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6778 |
2.1639 |
1.6889 |
2.1750 |
-0.0111 |
-0.66% |
| 2023-11-10 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6889 |
2.1750 |
1.6977 |
2.1838 |
-0.0088 |
-0.52% |
| 2023-11-09 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6977 |
2.1838 |
1.7020 |
2.1881 |
-0.0043 |
-0.25% |
| 2023-11-08 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7020 |
2.1881 |
1.7010 |
2.1871 |
0.0010 |
0.06% |
| 2023-11-07 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7010 |
2.1871 |
1.7058 |
2.1919 |
-0.0048 |
-0.28% |
| 2023-11-06 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7058 |
2.1919 |
1.6993 |
2.1854 |
0.0065 |
0.38% |
| 2023-11-03 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6993 |
2.1854 |
1.6812 |
2.1673 |
0.0181 |
1.08% |
| 2023-11-02 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6812 |
2.1673 |
1.6999 |
2.1860 |
-0.0187 |
-1.10% |
| 2023-11-01 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6999 |
2.1860 |
1.6831 |
2.1692 |
0.0168 |
1.00% |
| 2023-10-31 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6831 |
2.1692 |
1.6818 |
2.1679 |
0.0013 |
0.08% |
| 2023-10-30 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6818 |
2.1679 |
1.6572 |
2.1433 |
0.0246 |
1.48% |
| 2023-10-27 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6572 |
2.1433 |
1.6269 |
2.1130 |
0.0303 |
1.86% |
| 2023-10-26 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6269 |
2.1130 |
1.6228 |
2.1089 |
0.0041 |
0.25% |
| 2023-10-25 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6228 |
2.1089 |
1.6089 |
2.0950 |
0.0139 |
0.86% |
| 2023-10-24 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6089 |
2.0950 |
1.5988 |
2.0849 |
0.0101 |
0.63% |
| 2023-10-23 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5988 |
2.0849 |
1.6071 |
2.0932 |
-0.0083 |
-0.52% |
| 2023-10-20 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6071 |
2.0932 |
1.6165 |
2.1026 |
-0.0094 |
-0.58% |
| 2023-10-19 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6165 |
2.1026 |
1.6477 |
2.1338 |
-0.0312 |
-1.89% |
| 2023-10-18 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6477 |
2.1338 |
1.6544 |
2.1405 |
-0.0067 |
-0.40% |
| 2023-10-17 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6544 |
2.1405 |
1.6499 |
2.1360 |
0.0045 |
0.27% |
| 2023-10-16 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6499 |
2.1360 |
1.6701 |
2.1562 |
-0.0202 |
-1.21% |
| 2023-10-13 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6701 |
2.1562 |
1.6910 |
2.1771 |
-0.0209 |
-1.24% |
| 2023-10-12 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6910 |
2.1771 |
1.6901 |
2.1762 |
0.0009 |
0.05% |
| 2023-10-11 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6901 |
2.1762 |
1.6864 |
2.1725 |
0.0037 |
0.22% |
| 2023-10-10 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6864 |
2.1725 |
1.6994 |
2.1855 |
-0.0130 |
-0.76% |
| 2023-10-09 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6994 |
2.1855 |
1.6963 |
2.1824 |
0.0031 |
0.18% |
| 2023-09-28 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6963 |
2.1824 |
1.7109 |
2.1970 |
-0.0146 |
-0.85% |
| 2023-09-27 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7109 |
2.1970 |
1.7049 |
2.1910 |
0.0060 |
0.35% |
| 2023-09-26 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7049 |
2.1910 |
1.7187 |
2.2048 |
-0.0138 |
-0.80% |
| 2023-09-25 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7187 |
2.2048 |
1.7242 |
2.2103 |
-0.0055 |
-0.32% |
| 2023-09-22 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7242 |
2.2103 |
1.6954 |
2.1815 |
0.0288 |
1.70% |
| 2023-09-21 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6954 |
2.1815 |
1.7171 |
2.2032 |
-0.0217 |
-1.26% |
| 2023-09-20 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7171 |
2.2032 |
1.7231 |
2.2092 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2023-09-19 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7231 |
2.2092 |
1.7326 |
2.2187 |
-0.0095 |
-0.55% |
| 2023-09-18 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7326 |
2.2187 |
1.7225 |
2.2086 |
0.0101 |
0.59% |
| 2023-09-15 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7225 |
2.2086 |
1.7335 |
2.2196 |
-0.0110 |
-0.63% |
| 2023-09-14 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7335 |
2.2196 |
1.7436 |
2.2297 |
-0.0101 |
-0.58% |
| 2023-09-13 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7436 |
2.2297 |
1.7514 |
2.2375 |
-0.0078 |
-0.45% |
| 2023-09-12 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7514 |
2.2375 |
1.7548 |
2.2409 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2023-09-11 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7548 |
2.2409 |
1.7437 |
2.2298 |
0.0111 |
0.64% |
| 2023-09-08 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7437 |
2.2298 |
1.7482 |
2.2343 |
-0.0045 |
-0.26% |
| 2023-09-07 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7482 |
2.2343 |
1.7725 |
2.2586 |
-0.0243 |
-1.37% |
| 2023-09-06 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7725 |
2.2586 |
1.7749 |
2.2610 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2023-09-05 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7749 |
2.2610 |
1.7862 |
2.2723 |
-0.0113 |
-0.63% |
| 2023-09-04 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7862 |
2.2723 |
1.7546 |
2.2407 |
0.0316 |
1.80% |
| 2023-09-01 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7546 |
2.2407 |
1.7384 |
2.2245 |
0.0162 |
0.93% |
| 2023-08-31 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7384 |
2.2245 |
1.7425 |
2.2286 |
-0.0041 |
-0.24% |
| 2023-08-30 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7425 |
2.2286 |
1.7372 |
2.2233 |
0.0053 |
0.31% |
| 2023-08-29 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7372 |
2.2233 |
1.7034 |
2.1895 |
0.0338 |
1.98% |
| 2023-08-28 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7034 |
2.1895 |
1.7027 |
2.1888 |
0.0007 |
0.04% |
| 2023-08-25 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7027 |
2.1888 |
1.7181 |
2.2042 |
-0.0154 |
-0.90% |
| 2023-08-24 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7181 |
2.2042 |
1.6832 |
2.1693 |
0.0349 |
2.07% |
| 2023-08-23 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6832 |
2.1693 |
1.7102 |
2.1963 |
-0.0270 |
-1.58% |
| 2023-08-22 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7102 |
2.1963 |
1.7123 |
2.1984 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2023-08-21 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7123 |
2.1984 |
1.7204 |
2.2065 |
-0.0081 |
-0.47% |
| 2023-08-18 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7204 |
2.2065 |
1.7491 |
2.2352 |
-0.0287 |
-1.64% |
| 2023-08-17 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7491 |
2.2352 |
1.7284 |
2.2145 |
0.0207 |
1.20% |
| 2023-08-16 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7284 |
2.2145 |
1.7341 |
2.2202 |
-0.0057 |
-0.33% |
| 2023-08-15 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7341 |
2.2202 |
1.7470 |
2.2331 |
-0.0129 |
-0.74% |
| 2023-08-14 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7470 |
2.2331 |
1.7602 |
2.2463 |
-0.0132 |
-0.75% |
| 2023-08-11 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7602 |
2.2463 |
1.7946 |
2.2807 |
-0.0344 |
-1.92% |
| 2023-08-10 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7946 |
2.2807 |
1.7953 |
2.2814 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2023-08-09 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7953 |
2.2814 |
1.7965 |
2.2826 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2023-08-08 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7965 |
2.2826 |
1.8001 |
2.2862 |
-0.0036 |
-0.20% |
| 2023-08-07 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.8001 |
2.2862 |
1.8229 |
2.3090 |
-0.0228 |
-1.25% |
| 2023-08-04 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.8229 |
2.3090 |
1.8183 |
2.3044 |
0.0046 |
0.25% |
| 2023-08-03 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.8183 |
2.3044 |
1.8093 |
2.2954 |
0.0090 |
0.50% |
| 2023-08-02 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.8093 |
2.2954 |
1.8213 |
2.3074 |
-0.0120 |
-0.66% |
| 2023-08-01 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.8213 |
2.3074 |
1.8352 |
2.3213 |
-0.0139 |
-0.76% |
| 2023-07-31 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.8352 |
2.3213 |
1.8363 |
2.3224 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2023-07-28 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.8363 |
2.3224 |
1.8101 |
2.2962 |
0.0262 |
1.45% |
| 2023-07-27 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.8101 |
2.2962 |
1.8039 |
2.2900 |
0.0062 |
0.34% |
| 2023-07-26 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.8039 |
2.2900 |
1.8022 |
2.2883 |
0.0017 |
0.09% |
| 2023-07-25 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.8022 |
2.2883 |
1.7496 |
2.2357 |
0.0526 |
3.01% |
| 2023-07-24 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7496 |
2.2357 |
1.7652 |
2.2513 |
-0.0156 |
-0.88% |
| 2023-07-21 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7652 |
2.2513 |
1.7450 |
2.2311 |
0.0202 |
1.16% |
| 2023-07-20 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7450 |
2.2311 |
1.7494 |
2.2355 |
-0.0044 |
-0.25% |
| 2023-07-19 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7494 |
2.2355 |
1.7570 |
2.2431 |
-0.0076 |
-0.43% |
| 2023-07-18 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7570 |
2.2431 |
1.7600 |
2.2461 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2023-07-17 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7600 |
2.2461 |
1.7812 |
2.2673 |
-0.0212 |
-1.19% |
| 2023-07-14 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7812 |
2.2673 |
1.7888 |
2.2749 |
-0.0076 |
-0.42% |
| 2023-07-13 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7888 |
2.2749 |
1.7462 |
2.2323 |
0.0426 |
2.44% |
| 2023-07-12 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7462 |
2.2323 |
1.7519 |
2.2380 |
-0.0057 |
-0.33% |
| 2023-07-11 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7519 |
2.2380 |
1.7472 |
2.2333 |
0.0047 |
0.27% |
| 2023-07-10 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7472 |
2.2333 |
1.7431 |
2.2292 |
0.0041 |
0.24% |
| 2023-07-07 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7431 |
2.2292 |
1.7532 |
2.2393 |
-0.0101 |
-0.58% |
| 2023-07-06 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7532 |
2.2393 |
1.7650 |
2.2511 |
-0.0118 |
-0.67% |
| 2023-07-05 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7650 |
2.2511 |
1.7870 |
2.2731 |
-0.0220 |
-1.23% |
| 2023-07-04 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7870 |
2.2731 |
1.7798 |
2.2659 |
0.0072 |
0.40% |
| 2023-07-03 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7798 |
2.2659 |
1.7495 |
2.2356 |
0.0303 |
1.73% |
| 2023-06-30 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7495 |
2.2356 |
1.7482 |
2.2343 |
0.0013 |
0.07% |
| 2023-06-29 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7482 |
2.2343 |
1.7623 |
2.2484 |
-0.0141 |
-0.80% |
| 2023-06-28 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7623 |
2.2484 |
1.7566 |
2.2427 |
0.0057 |
0.32% |
| 2023-06-27 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7566 |
2.2427 |
1.7372 |
2.2233 |
0.0194 |
1.12% |
| 2023-06-26 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7372 |
2.2233 |
1.7639 |
2.2500 |
-0.0267 |
-1.51% |
| 2023-06-21 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7639 |
2.2500 |
1.7876 |
2.2737 |
-0.0237 |
-1.33% |
| 2023-06-20 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7876 |
2.2737 |
1.7972 |
2.2833 |
-0.0096 |
-0.53% |
| 2023-06-19 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7972 |
2.2833 |
1.8237 |
2.3098 |
-0.0265 |
-1.45% |
| 2023-06-16 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.8237 |
2.3098 |
1.8117 |
2.2978 |
0.0120 |
0.66% |
| 2023-06-15 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.8117 |
2.2978 |
1.7774 |
2.2635 |
0.0343 |
1.93% |
| 2023-06-14 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7774 |
2.2635 |
1.7545 |
2.2406 |
0.0229 |
1.31% |
| 2023-06-13 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7545 |
2.2406 |
1.7491 |
2.2352 |
0.0054 |
0.31% |
| 2023-06-12 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7491 |
2.2352 |
1.7154 |
2.2015 |
0.0337 |
1.96% |
| 2023-06-09 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7154 |
2.2015 |
1.7173 |
2.2034 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2023-06-08 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7173 |
2.2034 |
1.7114 |
2.1975 |
0.0059 |
0.34% |
| 2023-06-07 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7114 |
2.1975 |
1.7310 |
2.2171 |
-0.0196 |
-1.13% |
| 2023-06-06 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7310 |
2.2171 |
1.7407 |
2.2268 |
-0.0097 |
-0.56% |
| 2023-06-05 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7407 |
2.2268 |
1.7713 |
2.2574 |
-0.0306 |
-1.73% |
| 2023-06-02 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7713 |
2.2574 |
1.7467 |
2.2328 |
0.0246 |
1.41% |
| 2023-06-01 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7467 |
2.2328 |
1.7375 |
2.2236 |
0.0092 |
0.53% |
| 2023-05-31 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7375 |
2.2236 |
1.7639 |
2.2500 |
-0.0264 |
-1.50% |
| 2023-05-30 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7639 |
2.2500 |
1.7834 |
2.2695 |
-0.0195 |
-1.09% |
| 2023-05-29 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7834 |
2.2695 |
1.7968 |
2.2829 |
-0.0134 |
-0.75% |
| 2023-05-26 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.7968 |
2.2829 |
1.8039 |
2.2900 |
-0.0071 |
-0.39% |
| 2023-05-25 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.8039 |
2.2900 |
1.8099 |
2.2960 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2023-05-24 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.8099 |
2.2960 |
1.8270 |
2.3131 |
-0.0171 |
-0.94% |
| 2023-05-23 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.8270 |
2.3131 |
1.8515 |
2.3376 |
-0.0245 |
-1.32% |
| 2023-05-22 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.8515 |
2.3376 |
1.8237 |
2.3098 |
0.0278 |
1.52% |
| 2023-05-19 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.8237 |
2.3098 |
1.8007 |
2.2868 |
0.0230 |
1.28% |
| 2023-05-18 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.8007 |
2.2868 |
1.8159 |
2.3020 |
-0.0152 |
-0.84% |
| 2023-05-17 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.8159 |
2.3020 |
1.8273 |
2.3134 |
-0.0114 |
-0.62% |
| 2023-05-16 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.8273 |
2.3134 |
1.8390 |
2.3251 |
-0.0117 |
-0.64% |
| 2023-05-15 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.8390 |
2.3251 |
1.8148 |
2.3009 |
0.0242 |
1.33% |
| 2023-05-12 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.8148 |
2.3009 |
1.8331 |
2.3192 |
-0.0183 |
-1.00% |
| 2023-05-11 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.8331 |
2.3192 |
1.8403 |
2.3264 |
-0.0072 |
-0.39% |
| 2023-05-10 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.8403 |
2.3264 |
1.8448 |
2.3309 |
-0.0045 |
-0.24% |
| 2023-05-09 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.8448 |
2.3309 |
1.8543 |
2.3404 |
-0.0095 |
-0.51% |
| 2023-05-08 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.8543 |
2.3404 |
1.8761 |
2.3622 |
-0.0218 |
-1.16% |
| 2023-05-05 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.8761 |
2.3622 |
1.8767 |
2.3628 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2023-05-04 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.8767 |
2.3628 |
1.8932 |
2.3793 |
-0.0165 |
-0.87% |
| 2023-04-28 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.8932 |
2.3793 |
1.8966 |
2.3827 |
-0.0034 |
-0.18% |
