融通收益增强债券A基金净值查询(004025)
今天最新净值
1.1744
0.0130 1.1200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1737
0.0123 1.0586%
- 累计净值：1.3244
- 成立日期：2017-08-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.4190亿
- 最近资产：
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：余志勇 张一格 王超 孙健彬
近一周,融通收益增强债券A(004025)基金累计收益率1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004025 |
融通收益增强债券A |
1.1744 |
1.3244 |
1.1614 |
1.3114 |
0.0130 |
1.12% |
| 2024-04-25 |
004025 |
融通收益增强债券A |
1.1614 |
1.3114 |
1.1633 |
1.3133 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-04-24 |
004025 |
融通收益增强债券A |
1.1633 |
1.3133 |
1.1476 |
1.2976 |
0.0157 |
1.37% |
| 2024-04-23 |
004025 |
融通收益增强债券A |
1.1476 |
1.2976 |
1.1456 |
1.2956 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-04-22 |
004025 |
融通收益增强债券A |
1.1456 |
1.2956 |
1.1569 |
1.3069 |
-0.0113 |
-0.98% |
