博时裕鹏纯债债券基金净值查询(004118)
今天最新净值
1.0326
-0.0009 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值:1.3794
- 成立日期:2016-12-22
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:12.2817亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:黄海峰 陈黎 王帅
近一月,博时裕鹏纯债债券(004118)基金累计收益率0.30%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
004118 |
博时裕鹏纯债债券 |
1.0326 |
1.3794 |
1.0335 |
1.3803 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-04-25 |
004118 |
博时裕鹏纯债债券 |
1.0335 |
1.3803 |
1.0336 |
1.3804 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-24 |
004118 |
博时裕鹏纯债债券 |
1.0336 |
1.3804 |
1.0342 |
1.3810 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-04-23 |
004118 |
博时裕鹏纯债债券 |
1.0342 |
1.3810 |
1.0338 |
1.3806 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-22 |
004118 |
博时裕鹏纯债债券 |
1.0338 |
1.3806 |
1.0334 |
1.3802 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-19 |
004118 |
博时裕鹏纯债债券 |
1.0334 |
1.3802 |
1.0331 |
1.3799 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-18 |
004118 |
博时裕鹏纯债债券 |
1.0331 |
1.3799 |
1.0328 |
1.3796 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-17 |
004118 |
博时裕鹏纯债债券 |
1.0328 |
1.3796 |
1.0326 |
1.3794 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-16 |
004118 |
博时裕鹏纯债债券 |
1.0326 |
1.3794 |
1.0812 |
1.3794 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-15 |
004118 |
博时裕鹏纯债债券 |
1.0812 |
1.3794 |
1.0809 |
1.3791 |
0.0003 |
0.03% |
|
2024-04-12 |
004118 |
博时裕鹏纯债债券 |
1.0809 |
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1.0803 |
1.3785 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-11 |
004118 |
博时裕鹏纯债债券 |
1.0803 |
1.3785 |
1.0799 |
1.3781 |
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0.04% |
2024-04-10 |
004118 |
博时裕鹏纯债债券 |
1.0799 |
1.3781 |
1.0800 |
1.3782 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-09 |
004118 |
博时裕鹏纯债债券 |
1.0800 |
1.3782 |
1.0795 |
1.3777 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-08 |
004118 |
博时裕鹏纯债债券 |
1.0795 |
1.3777 |
1.0789 |
1.3771 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-03 |
004118 |
博时裕鹏纯债债券 |
1.0789 |
1.3771 |
1.0785 |
1.3767 |
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0.04% |
2024-04-02 |
004118 |
博时裕鹏纯债债券 |
1.0785 |
1.3767 |
1.0781 |
1.3763 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-01 |
004118 |
博时裕鹏纯债债券 |
1.0781 |
1.3763 |
1.0782 |
1.3764 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-29 |
004118 |
博时裕鹏纯债债券 |
1.0782 |
1.3764 |
1.0780 |
1.3762 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-28 |
004118 |
博时裕鹏纯债债券 |
1.0780 |
1.3762 |
1.0780 |
1.3762 |
0.0000 |
0.00% |