信诚新悦回报灵活配置混合B基金净值查询(004154)
今天最新净值
1.5350
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5488
0.0048 0.3120%
- 累计净值:1.6880
- 成立日期:2016-12-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.0489亿
- 最近资产:
- 基金公司:信诚基金
- 基金经理:孙浩中 吴昊
近一周,信诚新悦回报灵活配置混合B(004154)基金累计收益率-0.20%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
1.5500 |
1.7030 |
1.5440 |
1.6970 |
0.0060 |
0.39% |
2024-04-25 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
1.5440 |
1.6970 |
1.5430 |
1.6960 |
0.0010 |
0.06% |
2024-04-24 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
1.5430 |
1.6960 |
1.5420 |
1.6950 |
0.0010 |
0.06% |
2024-04-23 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
1.5420 |
1.6950 |
1.5450 |
1.6980 |
-0.0030 |
-0.19% |
2024-04-22 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
1.5450 |
1.6980 |
1.5440 |
1.6970 |
0.0010 |
0.06% |