光大信多策略智选定开混合基金净值查询(004457)
今天最新净值
1.0697
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0786
0.0030 0.2750%
- 累计净值:1.2837
- 成立日期:2017-05-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.3355亿
- 最近资产:
- 基金公司:光大保德信基金
- 基金经理:赵大年 房雷 韩羽辰
近一月,光大信多策略智选定开混合(004457)基金累计收益率2.47%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0796 |
1.2936 |
1.0756 |
1.2896 |
0.0040 |
0.37% |
2024-04-19 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0756 |
1.2896 |
1.0736 |
1.2876 |
0.0020 |
0.19% |
2024-04-12 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0736 |
1.2876 |
1.0753 |
1.2893 |
-0.0017 |
-0.16% |
2024-04-03 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0753 |
1.2893 |
1.0732 |
1.2872 |
0.0021 |
0.20% |