富国鼎利纯债债券基金净值查询(004736)
今天最新净值
1.3224
0.0035 0.2700%
2024-04-26
- 累计净值：1.3817
- 成立日期：2017-06-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：14.3805亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：黄纪亮 武磊
近一周,富国鼎利纯债债券(004736)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004736 |
富国鼎利纯债债券 |
1.3224 |
1.3817 |
1.3189 |
1.3782 |
0.0035 |
0.27% |
| 2024-04-25 |
004736 |
富国鼎利纯债债券 |
1.3189 |
1.3782 |
1.3158 |
1.3751 |
0.0031 |
0.24% |
| 2024-04-24 |
004736 |
富国鼎利纯债债券 |
1.3158 |
1.3751 |
1.3126 |
1.3719 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-04-23 |
004736 |
富国鼎利纯债债券 |
1.3126 |
1.3719 |
1.3123 |
1.3716 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
004736 |
富国鼎利纯债债券 |
1.3123 |
1.3716 |
1.3121 |
1.3714 |
0.0002 |
0.02% |
