富国鼎利纯债债券基金净值查询(004736)
今天最新净值
1.3224
0.0035 0.2700%
2024-04-26
- 累计净值:1.3817
- 成立日期:2017-06-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:14.3805亿
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:黄纪亮 武磊
近一月,富国鼎利纯债债券(004736)基金累计收益率0.43%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
004736 |
富国鼎利纯债债券 |
1.3224 |
1.3817 |
1.3189 |
1.3782 |
0.0035 |
0.27% |
2024-04-25 |
004736 |
富国鼎利纯债债券 |
1.3189 |
1.3782 |
1.3158 |
1.3751 |
0.0031 |
0.24% |
2024-04-24 |
004736 |
富国鼎利纯债债券 |
1.3158 |
1.3751 |
1.3126 |
1.3719 |
0.0032 |
0.24% |
2024-04-23 |
004736 |
富国鼎利纯债债券 |
1.3126 |
1.3719 |
1.3123 |
1.3716 |
0.0003 |
0.02% |
2024-04-22 |
004736 |
富国鼎利纯债债券 |
1.3123 |
1.3716 |
1.3121 |
1.3714 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-19 |
004736 |
富国鼎利纯债债券 |
1.3121 |
1.3714 |
1.3116 |
1.3709 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-18 |
004736 |
富国鼎利纯债债券 |
1.3116 |
1.3709 |
1.3118 |
1.3711 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-17 |
004736 |
富国鼎利纯债债券 |
1.3118 |
1.3711 |
1.3112 |
1.3705 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-16 |
004736 |
富国鼎利纯债债券 |
1.3112 |
1.3705 |
1.3110 |
1.3703 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-15 |
004736 |
富国鼎利纯债债券 |
1.3110 |
1.3703 |
1.3106 |
1.3699 |
0.0004 |
0.03% |
|
2024-04-12 |
004736 |
富国鼎利纯债债券 |
1.3106 |
1.3699 |
1.3097 |
1.3690 |
0.0009 |
0.07% |
2024-04-11 |
004736 |
富国鼎利纯债债券 |
1.3097 |
1.3690 |
1.3090 |
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0.0007 |
0.05% |
2024-04-10 |
004736 |
富国鼎利纯债债券 |
1.3090 |
1.3683 |
1.3090 |
1.3683 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-09 |
004736 |
富国鼎利纯债债券 |
1.3090 |
1.3683 |
1.3084 |
1.3677 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-08 |
004736 |
富国鼎利纯债债券 |
1.3084 |
1.3677 |
1.3078 |
1.3671 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-03 |
004736 |
富国鼎利纯债债券 |
1.3078 |
1.3671 |
1.3071 |
1.3664 |
0.0007 |
0.05% |
2024-04-02 |
004736 |
富国鼎利纯债债券 |
1.3071 |
1.3664 |
1.3065 |
1.3658 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-01 |
004736 |
富国鼎利纯债债券 |
1.3065 |
1.3658 |
1.3066 |
1.3659 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-29 |
004736 |
富国鼎利纯债债券 |
1.3066 |
1.3659 |
1.3061 |
1.3654 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-28 |
004736 |
富国鼎利纯债债券 |
1.3061 |
1.3654 |
1.3062 |
1.3655 |
-0.0001 |
-0.01% |