中欧先进制造股票C基金净值查询(004813)

今天最新净值 1.9822 0.0279 1.4300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.9766 0.0223 1.1425%

累计净值：1.9822
成立日期：2018-01-19
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.6320亿
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：卢纯青于浩成刘伟伟

今年以来中欧先进制造股票C基金净值查询

今年以来,中欧先进制造股票C(004813)基金累计收益率6.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	004813	中欧先进制造股票C	1.9822	1.9822	1.9543	1.9543	0.0279	1.43%
2024-04-25	004813	中欧先进制造股票C	1.9543	1.9543	1.9535	1.9535	0.0008	0.04%
2024-04-24	004813	中欧先进制造股票C	1.9535	1.9535	1.9485	1.9485	0.0050	0.26%
2024-04-23	004813	中欧先进制造股票C	1.9485	1.9485	1.9757	1.9757	-0.0272	-1.38%
2024-04-22	004813	中欧先进制造股票C	1.9757	1.9757	2.0020	2.0020	-0.0263	-1.31%
2024-04-19	004813	中欧先进制造股票C	2.0020	2.0020	2.0269	2.0269	-0.0249	-1.23%
2024-04-18	004813	中欧先进制造股票C	2.0269	2.0269	2.0343	2.0343	-0.0074	-0.36%
2024-04-17	004813	中欧先进制造股票C	2.0343	2.0343	1.9993	1.9993	0.0350	1.75%
2024-04-16	004813	中欧先进制造股票C	1.9993	1.9993	2.0309	2.0309	-0.0316	-1.56%
2024-04-15	004813	中欧先进制造股票C	2.0309	2.0309	1.9799	1.9799	0.0510	2.58%

2024-04-12	004813	中欧先进制造股票C	1.9799	1.9799	1.9952	1.9952	-0.0153	-0.77%
2024-04-11	004813	中欧先进制造股票C	1.9952	1.9952	1.9732	1.9732	0.0220	1.11%
2024-04-10	004813	中欧先进制造股票C	1.9732	1.9732	1.9881	1.9881	-0.0149	-0.75%
2024-04-09	004813	中欧先进制造股票C	1.9881	1.9881	1.9907	1.9907	-0.0026	-0.13%
2024-04-08	004813	中欧先进制造股票C	1.9907	1.9907	2.0020	2.0020	-0.0113	-0.56%
2024-04-03	004813	中欧先进制造股票C	2.0020	2.0020	2.0063	2.0063	-0.0043	-0.21%
2024-04-02	004813	中欧先进制造股票C	2.0063	2.0063	2.0049	2.0049	0.0014	0.07%
2024-04-01	004813	中欧先进制造股票C	2.0049	2.0049	1.9646	1.9646	0.0403	2.05%
2024-03-29	004813	中欧先进制造股票C	1.9646	1.9646	1.9429	1.9429	0.0217	1.12%
2024-03-28	004813	中欧先进制造股票C	1.9429	1.9429	1.9288	1.9288	0.0141	0.73%
2024-03-27	004813	中欧先进制造股票C	1.9288	1.9288	1.9582	1.9582	-0.0294	-1.50%
2024-03-26	004813	中欧先进制造股票C	1.9582	1.9582	1.9326	1.9326	0.0256	1.32%
2024-03-25	004813	中欧先进制造股票C	1.9326	1.9326	1.9336	1.9336	-0.0010	-0.05%
2024-03-22	004813	中欧先进制造股票C	1.9336	1.9336	1.9555	1.9555	-0.0219	-1.12%
2024-03-21	004813	中欧先进制造股票C	1.9555	1.9555	1.9722	1.9722	-0.0167	-0.85%

2024-03-20	004813	中欧先进制造股票C	1.9722	1.9722	1.9760	1.9760	-0.0038	-0.19%
2024-03-19	004813	中欧先进制造股票C	1.9760	1.9760	1.9948	1.9948	-0.0188	-0.94%
2024-03-18	004813	中欧先进制造股票C	1.9948	1.9948	1.9686	1.9686	0.0262	1.33%
2024-03-15	004813	中欧先进制造股票C	1.9686	1.9686	1.9738	1.9738	-0.0052	-0.26%
2024-03-14	004813	中欧先进制造股票C	1.9738	1.9738	1.9773	1.9773	-0.0035	-0.18%
2024-03-13	004813	中欧先进制造股票C	1.9773	1.9773	1.9866	1.9866	-0.0093	-0.47%
2024-03-12	004813	中欧先进制造股票C	1.9866	1.9866	2.0060	2.0060	-0.0194	-0.97%
2024-03-11	004813	中欧先进制造股票C	2.0060	2.0060	1.9600	1.9600	0.0460	2.35%
2024-03-08	004813	中欧先进制造股票C	1.9600	1.9600	1.9307	1.9307	0.0293	1.52%
2024-03-07	004813	中欧先进制造股票C	1.9307	1.9307	1.9459	1.9459	-0.0152	-0.78%
2024-03-06	004813	中欧先进制造股票C	1.9459	1.9459	1.9290	1.9290	0.0169	0.88%
2024-03-05	004813	中欧先进制造股票C	1.9290	1.9290	1.9187	1.9187	0.0103	0.54%
2024-03-04	004813	中欧先进制造股票C	1.9187	1.9187	1.9016	1.9016	0.0171	0.90%
2024-03-01	004813	中欧先进制造股票C	1.9016	1.9016	1.8838	1.8838	0.0178	0.94%
2024-02-29	004813	中欧先进制造股票C	1.8838	1.8838	1.8409	1.8409	0.0429	2.33%
2024-02-28	004813	中欧先进制造股票C	1.8409	1.8409	1.8624	1.8624	-0.0215	-1.15%
2024-02-27	004813	中欧先进制造股票C	1.8624	1.8624	1.8491	1.8491	0.0133	0.72%
2024-02-26	004813	中欧先进制造股票C	1.8491	1.8491	1.8473	1.8473	0.0018	0.10%
2024-02-23	004813	中欧先进制造股票C	1.8473	1.8473	1.8448	1.8448	0.0025	0.14%
2024-02-22	004813	中欧先进制造股票C	1.8448	1.8448	1.8296	1.8296	0.0152	0.83%
2024-02-21	004813	中欧先进制造股票C	1.8296	1.8296	1.8204	1.8204	0.0092	0.51%
2024-02-20	004813	中欧先进制造股票C	1.8204	1.8204	1.8194	1.8194	0.0010	0.05%
2024-02-19	004813	中欧先进制造股票C	1.8194	1.8194	1.8117	1.8117	0.0077	0.43%
2024-02-08	004813	中欧先进制造股票C	1.8117	1.8117	1.8057	1.8057	0.0060	0.33%
2024-02-07	004813	中欧先进制造股票C	1.8057	1.8057	1.7847	1.7847	0.0210	1.18%
2024-02-06	004813	中欧先进制造股票C	1.7847	1.7847	1.7198	1.7198	0.0649	3.77%
2024-02-05	004813	中欧先进制造股票C	1.7198	1.7198	1.7097	1.7097	0.0101	0.59%
2024-02-02	004813	中欧先进制造股票C	1.7097	1.7097	1.7262	1.7262	-0.0165	-0.96%
2024-02-01	004813	中欧先进制造股票C	1.7262	1.7262	1.7207	1.7207	0.0055	0.32%
2024-01-31	004813	中欧先进制造股票C	1.7207	1.7207	1.7291	1.7291	-0.0084	-0.49%
2024-01-30	004813	中欧先进制造股票C	1.7291	1.7291	1.7562	1.7562	-0.0271	-1.54%
2024-01-29	004813	中欧先进制造股票C	1.7562	1.7562	1.7900	1.7900	-0.0338	-1.89%
2024-01-26	004813	中欧先进制造股票C	1.7900	1.7900	1.8093	1.8093	-0.0193	-1.07%
2024-01-25	004813	中欧先进制造股票C	1.8093	1.8093	1.7750	1.7750	0.0343	1.93%
2024-01-24	004813	中欧先进制造股票C	1.7750	1.7750	1.7609	1.7609	0.0141	0.80%
2024-01-23	004813	中欧先进制造股票C	1.7609	1.7609	1.7526	1.7526	0.0083	0.47%
2024-01-22	004813	中欧先进制造股票C	1.7526	1.7526	1.7850	1.7850	-0.0324	-1.82%
2024-01-19	004813	中欧先进制造股票C	1.7850	1.7850	1.8051	1.8051	-0.0201	-1.11%
2024-01-18	004813	中欧先进制造股票C	1.8051	1.8051	1.7756	1.7756	0.0295	1.66%
2024-01-17	004813	中欧先进制造股票C	1.7756	1.7756	1.8192	1.8192	-0.0436	-2.40%
2024-01-16	004813	中欧先进制造股票C	1.8192	1.8192	1.7994	1.7994	0.0198	1.10%
2024-01-15	004813	中欧先进制造股票C	1.7994	1.7994	1.8049	1.8049	-0.0055	-0.30%
2024-01-12	004813	中欧先进制造股票C	1.8049	1.8049	1.7981	1.7981	0.0068	0.38%
2024-01-11	004813	中欧先进制造股票C	1.7981	1.7981	1.7880	1.7880	0.0101	0.56%
2024-01-10	004813	中欧先进制造股票C	1.7880	1.7880	1.7824	1.7824	0.0056	0.31%
2024-01-09	004813	中欧先进制造股票C	1.7824	1.7824	1.7712	1.7712	0.0112	0.63%
2024-01-08	004813	中欧先进制造股票C	1.7712	1.7712	1.7845	1.7845	-0.0133	-0.75%
2024-01-05	004813	中欧先进制造股票C	1.7845	1.7845	1.7989	1.7989	-0.0144	-0.80%
2024-01-04	004813	中欧先进制造股票C	1.7989	1.7989	1.8173	1.8173	-0.0184	-1.01%
2024-01-03	004813	中欧先进制造股票C	1.8173	1.8173	1.8212	1.8212	-0.0039	-0.21%
2024-01-02	004813	中欧先进制造股票C	1.8212	1.8212	1.8488	1.8488	-0.0276	-1.49%

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0739	4.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.0600	4.79%
中欧电子信息产业沪港深股票A	1.8658	4.57%
中欧数字经济混合发起A	0.9482	4.27%
中欧数字经济混合发起C	0.9447	4.26%
中欧优质企业混合A	0.7459	3.80%
中欧优质企业混合C	0.7359	3.78%
中欧洞见一年持有混合	0.7198	3.78%
中欧成长先锋混合C	0.8425	3.63%
中欧成长先锋混合A	0.8522	3.62%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%