中银金融地产混合基金净值查询(004871)
今天最新净值
1.1684
0.0084 0.7200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1879
0.0279 2.4047%
- 累计净值：1.1684
- 成立日期：2017-09-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.2522亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：刘腾
今年以来,中银金融地产混合(004871)基金累计收益率-1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1684 |
1.1684 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0084 |
0.72% |
| 2024-04-25 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1600 |
1.1600 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0117 |
1.02% |
| 2024-04-24 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1483 |
1.1483 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-04-23 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1459 |
1.1459 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1458 |
1.1458 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1459 |
1.1459 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2024-04-18 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1504 |
1.1504 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0124 |
1.09% |
| 2024-04-17 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1380 |
1.1380 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0173 |
1.54% |
| 2024-04-16 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1207 |
1.1207 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2024-04-15 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1281 |
1.1281 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0127 |
1.14% |
|
|
| 2024-04-12 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1154 |
1.1154 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0169 |
-1.49% |
| 2024-04-11 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1323 |
1.1323 |
1.1350 |
1.1350 |
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-0.24% |
| 2024-04-10 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0122 |
-1.06% |
| 2024-04-09 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1472 |
1.1472 |
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-0.13% |
| 2024-04-08 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1487 |
1.1487 |
1.1566 |
1.1566 |
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-0.68% |
| 2024-04-03 |
004871 |
中银金融地产混合 |
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1.1566 |
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1.1662 |
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-0.82% |
| 2024-04-02 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1662 |
1.1662 |
1.1653 |
1.1653 |
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| 2024-04-01 |
004871 |
中银金融地产混合 |
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1.1653 |
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1.1519 |
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| 2024-03-29 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1519 |
1.1519 |
1.1488 |
1.1488 |
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0.27% |
| 2024-03-28 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1488 |
1.1488 |
1.1500 |
1.1500 |
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-0.10% |
| 2024-03-27 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1500 |
1.1500 |
1.1602 |
1.1602 |
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-0.88% |
| 2024-03-26 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1602 |
1.1602 |
1.1538 |
1.1538 |
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| 2024-03-25 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1538 |
1.1538 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2024-03-22 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1585 |
1.1585 |
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1.1710 |
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| 2024-03-21 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1710 |
1.1710 |
1.1590 |
1.1590 |
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1.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
004871 |
中银金融地产混合 |
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1.1590 |
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1.1525 |
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0.56% |
| 2024-03-19 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1525 |
1.1525 |
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1.1678 |
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-1.31% |
| 2024-03-18 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1678 |
1.1678 |
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1.1616 |
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| 2024-03-15 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1616 |
1.1616 |
1.1596 |
1.1596 |
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| 2024-03-14 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1596 |
1.1596 |
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1.1627 |
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-0.27% |
| 2024-03-13 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1627 |
1.1627 |
1.1802 |
1.1802 |
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-1.48% |
| 2024-03-12 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1802 |
1.1802 |
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1.1714 |
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| 2024-03-11 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1714 |
1.1714 |
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1.1638 |
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| 2024-03-08 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1638 |
1.1638 |
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1.1625 |
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| 2024-03-07 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1625 |
1.1625 |
1.1669 |
1.1669 |
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-0.38% |
| 2024-03-06 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1669 |
1.1669 |
1.1693 |
1.1693 |
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-0.21% |
| 2024-03-05 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1693 |
1.1693 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0045 |
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| 2024-03-04 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1648 |
1.1648 |
1.1801 |
1.1801 |
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-1.30% |
| 2024-03-01 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1801 |
1.1801 |
1.1787 |
1.1787 |
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| 2024-02-29 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1787 |
1.1787 |
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| 2024-02-28 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1677 |
1.1677 |
1.1839 |
1.1839 |
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-1.37% |
| 2024-02-27 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1839 |
1.1839 |
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1.1766 |
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| 2024-02-26 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1766 |
1.1766 |
1.1975 |
1.1975 |
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-1.75% |
| 2024-02-23 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1975 |
1.1975 |
1.1933 |
1.1933 |
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| 2024-02-22 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1933 |
1.1933 |
1.1850 |
1.1850 |
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0.70% |
| 2024-02-21 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1850 |
1.1850 |
1.1613 |
1.1613 |
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2.04% |
| 2024-02-20 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1613 |
1.1613 |
1.1544 |
1.1544 |
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| 2024-02-19 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1544 |
1.1544 |
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1.1483 |
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| 2024-02-08 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1483 |
1.1483 |
1.1414 |
1.1414 |
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| 2024-02-07 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1414 |
1.1414 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-06 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1415 |
1.1415 |
1.1151 |
1.1151 |
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2.37% |
| 2024-02-05 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1151 |
1.1151 |
1.1254 |
1.1254 |
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| 2024-02-02 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1254 |
1.1254 |
1.1344 |
1.1344 |
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-0.79% |
| 2024-02-01 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1344 |
1.1344 |
1.1450 |
1.1450 |
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-0.93% |
| 2024-01-31 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1450 |
1.1450 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2024-01-30 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1525 |
1.1525 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0223 |
-1.90% |
| 2024-01-29 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1748 |
1.1748 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-26 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1747 |
1.1747 |
1.1637 |
1.1637 |
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0.95% |
| 2024-01-25 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1637 |
1.1637 |
1.1342 |
1.1342 |
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2.60% |
| 2024-01-24 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1342 |
1.1342 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0317 |
2.88% |
| 2024-01-23 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1025 |
1.1025 |
1.0890 |
1.0890 |
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1.24% |
| 2024-01-22 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.0890 |
1.0890 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0227 |
-2.04% |
| 2024-01-19 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1117 |
1.1117 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2024-01-18 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1163 |
1.1163 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-01-17 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1137 |
1.1137 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0194 |
-1.71% |
| 2024-01-16 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1331 |
1.1331 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1333 |
1.1333 |
1.1318 |
1.1318 |
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0.13% |
| 2024-01-12 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1318 |
1.1318 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-01-11 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1328 |
1.1328 |
1.1241 |
1.1241 |
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0.77% |
| 2024-01-10 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1241 |
1.1241 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0076 |
-0.67% |
| 2024-01-09 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1317 |
1.1317 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2024-01-08 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1363 |
1.1363 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0172 |
-1.49% |
| 2024-01-05 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1535 |
1.1535 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-01-04 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1518 |
1.1518 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0097 |
-0.84% |
| 2024-01-03 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1615 |
1.1615 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0034 |
0.29% |
| 2024-01-02 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1581 |
1.1581 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0157 |
-1.34% |
