华泰柏瑞量化阿尔法基金净值查询(005055)
今天最新净值
1.2735
0.0110 0.8700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2801
0.0176 1.3915%
- 累计净值:1.2735
- 成立日期:2017-09-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.4539亿
- 最近资产:
- 基金公司:华泰柏瑞基金
- 基金经理:田汉卿 盛豪
近一周,华泰柏瑞量化阿尔法(005055)基金累计收益率-0.04%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2735 |
1.2735 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0110 |
0.87% |
2024-04-25 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2625 |
1.2625 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-24 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2619 |
1.2619 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0083 |
0.66% |
2024-04-23 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2536 |
1.2536 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0165 |
-1.30% |
2024-04-22 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2701 |
1.2701 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0077 |
-0.60% |