华泰柏瑞量化阿尔法基金净值查询(005055)

今天最新净值 1.2735 0.0110 0.8700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.2801 0.0176 1.3915%

累计净值：1.2735
成立日期：2017-09-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.4539亿
最近资产：
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：田汉卿盛豪

近一年华泰柏瑞量化阿尔法基金净值查询

近一年,华泰柏瑞量化阿尔法(005055)基金累计收益率-10.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2735	1.2735	1.2625	1.2625	0.0110	0.87%
2024-04-25	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2625	1.2625	1.2619	1.2619	0.0006	0.05%
2024-04-24	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2619	1.2619	1.2536	1.2536	0.0083	0.66%
2024-04-23	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2536	1.2536	1.2701	1.2701	-0.0165	-1.30%
2024-04-22	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2701	1.2701	1.2778	1.2778	-0.0077	-0.60%
2024-04-19	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2778	1.2778	1.2826	1.2826	-0.0048	-0.37%
2024-04-18	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2826	1.2826	1.2787	1.2787	0.0039	0.30%
2024-04-17	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2787	1.2787	1.2565	1.2565	0.0222	1.77%
2024-04-16	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2565	1.2565	1.2720	1.2720	-0.0155	-1.22%
2024-04-15	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2720	1.2720	1.2448	1.2448	0.0272	2.19%

2024-04-12	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2448	1.2448	1.2486	1.2486	-0.0038	-0.30%
2024-04-11	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2486	1.2486	1.2432	1.2432	0.0054	0.43%
2024-04-10	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2432	1.2432	1.2516	1.2516	-0.0084	-0.67%
2024-04-09	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2516	1.2516	1.2531	1.2531	-0.0015	-0.12%
2024-04-08	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2531	1.2531	1.2664	1.2664	-0.0133	-1.05%
2024-04-03	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2664	1.2664	1.2687	1.2687	-0.0023	-0.18%
2024-04-02	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2687	1.2687	1.2693	1.2693	-0.0006	-0.05%
2024-04-01	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2693	1.2693	1.2515	1.2515	0.0178	1.42%
2024-03-29	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2515	1.2515	1.2391	1.2391	0.0124	1.00%
2024-03-28	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2391	1.2391	1.2323	1.2323	0.0068	0.55%
2024-03-27	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2323	1.2323	1.2478	1.2478	-0.0155	-1.24%
2024-03-26	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2478	1.2478	1.2438	1.2438	0.0040	0.32%
2024-03-25	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2438	1.2438	1.2499	1.2499	-0.0061	-0.49%
2024-03-22	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2499	1.2499	1.2609	1.2609	-0.0110	-0.87%
2024-03-21	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2609	1.2609	1.2632	1.2632	-0.0023	-0.18%

2024-03-20	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2632	1.2632	1.2611	1.2611	0.0021	0.17%
2024-03-19	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2611	1.2611	1.2668	1.2668	-0.0057	-0.45%
2024-03-18	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2668	1.2668	1.2550	1.2550	0.0118	0.94%
2024-03-15	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2550	1.2550	1.2491	1.2491	0.0059	0.47%
2024-03-14	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2491	1.2491	1.2521	1.2521	-0.0030	-0.24%
2024-03-13	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2521	1.2521	1.2601	1.2601	-0.0080	-0.63%
2024-03-12	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2601	1.2601	1.2636	1.2636	-0.0035	-0.28%
2024-03-11	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2636	1.2636	1.2555	1.2555	0.0081	0.65%
2024-03-08	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2555	1.2555	1.2480	1.2480	0.0075	0.60%
2024-03-07	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2480	1.2480	1.2536	1.2536	-0.0056	-0.45%
2024-03-06	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2536	1.2536	1.2567	1.2567	-0.0031	-0.25%
2024-03-05	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2567	1.2567	1.2508	1.2508	0.0059	0.47%
2024-03-04	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2508	1.2508	1.2487	1.2487	0.0021	0.17%
2024-03-01	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2487	1.2487	1.2423	1.2423	0.0064	0.52%
2024-02-29	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2423	1.2423	1.2165	1.2165	0.0258	2.12%
2024-02-28	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2165	1.2165	1.2343	1.2343	-0.0178	-1.44%
2024-02-27	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2343	1.2343	1.2213	1.2213	0.0130	1.06%
2024-02-26	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2213	1.2213	1.2299	1.2299	-0.0086	-0.70%
2024-02-23	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2299	1.2299	1.2295	1.2295	0.0004	0.03%
2024-02-22	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2295	1.2295	1.2177	1.2177	0.0118	0.97%
2024-02-21	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2177	1.2177	1.2048	1.2048	0.0129	1.07%
2024-02-20	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2048	1.2048	1.2006	1.2006	0.0042	0.35%
2024-02-19	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2006	1.2006	1.1888	1.1888	0.0118	0.99%
2024-02-08	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.1888	1.1888	1.1848	1.1848	0.0040	0.34%
2024-02-07	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.1848	1.1848	1.1605	1.1605	0.0243	2.09%
2024-02-06	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.1605	1.1605	1.1163	1.1163	0.0442	3.96%
2024-02-05	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.1163	1.1163	1.1212	1.1212	-0.0049	-0.44%
2024-02-02	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.1212	1.1212	1.1389	1.1389	-0.0177	-1.55%
2024-02-01	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.1389	1.1389	1.1431	1.1431	-0.0042	-0.37%
2024-01-31	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.1431	1.1431	1.1616	1.1616	-0.0185	-1.59%
2024-01-30	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.1616	1.1616	1.1839	1.1839	-0.0223	-1.88%
2024-01-29	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.1839	1.1839	1.1982	1.1982	-0.0143	-1.19%
2024-01-26	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.1982	1.1982	1.2019	1.2019	-0.0037	-0.31%
2024-01-25	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2019	1.2019	1.1690	1.1690	0.0329	2.81%
2024-01-24	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.1690	1.1690	1.1514	1.1514	0.0176	1.53%
2024-01-23	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.1514	1.1514	1.1403	1.1403	0.0111	0.97%
2024-01-22	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.1403	1.1403	1.1806	1.1806	-0.0403	-3.41%
2024-01-19	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.1806	1.1806	1.1873	1.1873	-0.0067	-0.56%
2024-01-18	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.1873	1.1873	1.1822	1.1822	0.0051	0.43%
2024-01-17	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.1822	1.1822	1.2072	1.2072	-0.0250	-2.07%
2024-01-16	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2072	1.2072	1.2033	1.2033	0.0039	0.32%
2024-01-15	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2033	1.2033	1.2029	1.2029	0.0004	0.03%
2024-01-12	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2029	1.2029	1.2053	1.2053	-0.0024	-0.20%
2024-01-11	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2053	1.2053	1.1970	1.1970	0.0083	0.69%
2024-01-10	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.1970	1.1970	1.2000	1.2000	-0.0030	-0.25%
2024-01-09	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2000	1.2000	1.1964	1.1964	0.0036	0.30%
2024-01-08	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.1964	1.1964	1.2120	1.2120	-0.0156	-1.29%
2024-01-05	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2120	1.2120	1.2225	1.2225	-0.0105	-0.86%
2024-01-04	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2225	1.2225	1.2310	1.2310	-0.0085	-0.69%
2024-01-03	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2310	1.2310	1.2300	1.2300	0.0010	0.08%
2024-01-02	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2300	1.2300	1.2365	1.2365	-0.0065	-0.53%
2023-12-29	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2365	1.2365	1.2284	1.2284	0.0081	0.66%
2023-12-28	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2284	1.2284	1.2037	1.2037	0.0247	2.05%
2023-12-27	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2037	1.2037	1.1959	1.1959	0.0078	0.65%
2023-12-26	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.1959	1.1959	1.2056	1.2056	-0.0097	-0.80%
2023-12-25	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2056	1.2056	1.2026	1.2026	0.0030	0.25%
2023-12-22	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2026	1.2026	1.2024	1.2024	0.0002	0.02%
2023-12-21	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2024	1.2024	1.1939	1.1939	0.0085	0.71%
2023-12-20	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.1939	1.1939	1.2047	1.2047	-0.0108	-0.90%
2023-12-19	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2047	1.2047	1.2050	1.2050	-0.0003	-0.02%
2023-12-18	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2050	1.2050	1.2139	1.2139	-0.0089	-0.73%
2023-12-15	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2139	1.2139	1.2164	1.2164	-0.0025	-0.21%
2023-12-14	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2164	1.2164	1.2213	1.2213	-0.0049	-0.40%
2023-12-13	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2213	1.2213	1.2380	1.2380	-0.0167	-1.35%
2023-12-12	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2380	1.2380	1.2344	1.2344	0.0036	0.29%
2023-12-11	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2344	1.2344	1.2274	1.2274	0.0070	0.57%
2023-12-08	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2274	1.2274	1.2264	1.2264	0.0010	0.08%
2023-12-07	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2264	1.2264	1.2269	1.2269	-0.0005	-0.04%
2023-12-06	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2269	1.2269	1.2238	1.2238	0.0031	0.25%
2023-12-05	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2238	1.2238	1.2446	1.2446	-0.0208	-1.67%
2023-12-04	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2446	1.2446	1.2502	1.2502	-0.0056	-0.45%
2023-12-01	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2502	1.2502	1.2528	1.2528	-0.0026	-0.21%
2023-11-30	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2528	1.2528	1.2527	1.2527	0.0001	0.01%
2023-11-29	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2527	1.2527	1.2602	1.2602	-0.0075	-0.60%
2023-11-28	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2602	1.2602	1.2576	1.2576	0.0026	0.21%
2023-11-27	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2576	1.2576	1.2628	1.2628	-0.0052	-0.41%
2023-11-24	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2628	1.2628	1.2699	1.2699	-0.0071	-0.56%
2023-11-23	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2699	1.2699	1.2609	1.2609	0.0090	0.71%
2023-11-22	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2609	1.2609	1.2732	1.2732	-0.0123	-0.97%
2023-11-20	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2731	1.2731	1.2704	1.2704	0.0027	0.21%
2023-11-17	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2704	1.2704	1.2691	1.2691	0.0013	0.10%
2023-11-16	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2691	1.2691	1.2821	1.2821	-0.0130	-1.01%
2023-11-15	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2821	1.2821	1.2723	1.2723	0.0098	0.77%
2023-11-14	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2723	1.2723	1.2699	1.2699	0.0024	0.19%
2023-11-13	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2699	1.2699	1.2674	1.2674	0.0025	0.20%
2023-11-10	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2674	1.2674	1.2735	1.2735	-0.0061	-0.48%
2023-11-09	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2735	1.2735	1.2729	1.2729	0.0006	0.05%
2023-11-08	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2729	1.2729	1.2765	1.2765	-0.0036	-0.28%
2023-11-07	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2765	1.2765	1.2823	1.2823	-0.0058	-0.45%
2023-11-06	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2823	1.2823	1.2683	1.2683	0.0140	1.10%
2023-11-03	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2683	1.2683	1.2581	1.2581	0.0102	0.81%
2023-11-02	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2581	1.2581	1.2678	1.2678	-0.0097	-0.77%
2023-11-01	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2678	1.2678	1.2703	1.2703	-0.0025	-0.20%
2023-10-31	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2703	1.2703	1.2732	1.2732	-0.0029	-0.23%
2023-10-30	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2732	1.2732	1.2720	1.2720	0.0012	0.09%
2023-10-27	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2720	1.2720	1.2544	1.2544	0.0176	1.40%
2023-10-26	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2544	1.2544	1.2481	1.2481	0.0063	0.50%
2023-10-25	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2481	1.2481	1.2438	1.2438	0.0043	0.35%
2023-10-24	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2438	1.2438	1.2352	1.2352	0.0086	0.70%
2023-10-23	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2352	1.2352	1.2538	1.2538	-0.0186	-1.48%
2023-10-20	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2538	1.2538	1.2601	1.2601	-0.0063	-0.50%
2023-10-19	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2601	1.2601	1.2797	1.2797	-0.0196	-1.53%
2023-10-18	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2797	1.2797	1.2941	1.2941	-0.0144	-1.11%
2023-10-17	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2941	1.2941	1.2894	1.2894	0.0047	0.36%
2023-10-16	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.2894	1.2894	1.3007	1.3007	-0.0113	-0.87%
2023-10-13	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3007	1.3007	1.3135	1.3135	-0.0128	-0.97%
2023-10-12	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3135	1.3135	1.3015	1.3015	0.0120	0.92%
2023-10-11	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3015	1.3015	1.3044	1.3044	-0.0029	-0.22%
2023-10-10	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3044	1.3044	1.3171	1.3171	-0.0127	-0.96%
2023-10-09	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3171	1.3171	1.3227	1.3227	-0.0056	-0.42%
2023-09-28	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3227	1.3227	1.3199	1.3199	0.0028	0.21%
2023-09-27	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3199	1.3199	1.3154	1.3154	0.0045	0.34%
2023-09-26	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3154	1.3154	1.3200	1.3200	-0.0046	-0.35%
2023-09-25	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3200	1.3200	1.3266	1.3266	-0.0066	-0.50%
2023-09-22	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3266	1.3266	1.3088	1.3088	0.0178	1.36%
2023-09-21	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3088	1.3088	1.3185	1.3185	-0.0097	-0.74%
2023-09-20	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3185	1.3185	1.3245	1.3245	-0.0060	-0.45%
2023-09-19	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3245	1.3245	1.3298	1.3298	-0.0053	-0.40%
2023-09-18	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3298	1.3298	1.3266	1.3266	0.0032	0.24%
2023-09-15	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3266	1.3266	1.3321	1.3321	-0.0055	-0.41%
2023-09-14	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3321	1.3321	1.3334	1.3334	-0.0013	-0.10%
2023-09-13	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3334	1.3334	1.3419	1.3419	-0.0085	-0.63%
2023-09-12	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3419	1.3419	1.3452	1.3452	-0.0033	-0.25%
2023-09-11	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3452	1.3452	1.3346	1.3346	0.0106	0.79%
2023-09-08	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3346	1.3346	1.3363	1.3363	-0.0017	-0.13%
2023-09-07	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3363	1.3363	1.3537	1.3537	-0.0174	-1.29%
2023-09-06	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3537	1.3537	1.3547	1.3547	-0.0010	-0.07%
2023-09-05	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3547	1.3547	1.3627	1.3627	-0.0080	-0.59%
2023-09-04	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3627	1.3627	1.3448	1.3448	0.0179	1.33%
2023-09-01	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3448	1.3448	1.3362	1.3362	0.0086	0.64%
2023-08-31	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3362	1.3362	1.3431	1.3431	-0.0069	-0.51%
2023-08-30	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3431	1.3431	1.3444	1.3444	-0.0013	-0.10%
2023-08-29	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3444	1.3444	1.3245	1.3245	0.0199	1.50%
2023-08-28	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3245	1.3245	1.3128	1.3128	0.0117	0.89%
2023-08-25	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3128	1.3128	1.3204	1.3204	-0.0076	-0.58%
2023-08-24	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3204	1.3204	1.3156	1.3156	0.0048	0.36%
2023-08-23	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3156	1.3156	1.3359	1.3359	-0.0203	-1.52%
2023-08-22	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3359	1.3359	1.3268	1.3268	0.0091	0.69%
2023-08-21	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3268	1.3268	1.3436	1.3436	-0.0168	-1.25%
2023-08-18	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3436	1.3436	1.3576	1.3576	-0.0140	-1.03%
2023-08-17	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3576	1.3576	1.3505	1.3505	0.0071	0.53%
2023-08-16	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3505	1.3505	1.3582	1.3582	-0.0077	-0.57%
2023-08-15	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3582	1.3582	1.3614	1.3614	-0.0032	-0.24%
2023-08-14	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3614	1.3614	1.3647	1.3647	-0.0033	-0.24%
2023-08-11	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3647	1.3647	1.3908	1.3908	-0.0261	-1.88%
2023-08-10	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3908	1.3908	1.3888	1.3888	0.0020	0.14%
2023-08-09	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3888	1.3888	1.3906	1.3906	-0.0018	-0.13%
2023-08-08	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3906	1.3906	1.3948	1.3948	-0.0042	-0.30%
2023-08-07	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3948	1.3948	1.4070	1.4070	-0.0122	-0.87%
2023-08-04	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.4070	1.4070	1.4048	1.4048	0.0022	0.16%
2023-08-03	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.4048	1.4048	1.3966	1.3966	0.0082	0.59%
2023-08-02	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3966	1.3966	1.4020	1.4020	-0.0054	-0.39%
2023-08-01	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.4020	1.4020	1.4070	1.4070	-0.0050	-0.36%
2023-07-31	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.4070	1.4070	1.3979	1.3979	0.0091	0.65%
2023-07-28	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3979	1.3979	1.3773	1.3773	0.0206	1.50%
2023-07-27	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3773	1.3773	1.3828	1.3828	-0.0055	-0.40%
2023-07-26	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3828	1.3828	1.3871	1.3871	-0.0043	-0.31%
2023-07-25	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3871	1.3871	1.3586	1.3586	0.0285	2.10%
2023-07-24	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3586	1.3586	1.3640	1.3640	-0.0054	-0.40%
2023-07-21	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3640	1.3640	1.3680	1.3680	-0.0040	-0.29%
2023-07-20	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3680	1.3680	1.3793	1.3793	-0.0113	-0.82%
2023-07-19	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3793	1.3793	1.3813	1.3813	-0.0020	-0.14%
2023-07-18	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3813	1.3813	1.3836	1.3836	-0.0023	-0.17%
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2023-07-14	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3902	1.3902	1.3944	1.3944	-0.0042	-0.30%
2023-07-13	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3944	1.3944	1.3767	1.3767	0.0177	1.29%
2023-07-12	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3767	1.3767	1.3818	1.3818	-0.0051	-0.37%
2023-07-11	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3818	1.3818	1.3735	1.3735	0.0083	0.60%
2023-07-10	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3735	1.3735	1.3689	1.3689	0.0046	0.34%
2023-07-07	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3689	1.3689	1.3723	1.3723	-0.0034	-0.25%
2023-07-06	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3723	1.3723	1.3779	1.3779	-0.0056	-0.41%
2023-07-05	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3779	1.3779	1.3885	1.3885	-0.0106	-0.76%
2023-07-04	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3885	1.3885	1.3876	1.3876	0.0009	0.06%
2023-07-03	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3876	1.3876	1.3679	1.3679	0.0197	1.44%
2023-06-30	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3679	1.3679	1.3543	1.3543	0.0136	1.00%
2023-06-29	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3543	1.3543	1.3516	1.3516	0.0027	0.20%
2023-06-28	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3516	1.3516	1.3477	1.3477	0.0039	0.29%
2023-06-27	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3477	1.3477	1.3266	1.3266	0.0211	1.59%
2023-06-26	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3266	1.3266	1.3412	1.3412	-0.0146	-1.09%
2023-06-21	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3412	1.3412	1.3557	1.3557	-0.0145	-1.07%
2023-06-20	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3557	1.3557	1.3609	1.3609	-0.0052	-0.38%
2023-06-19	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3609	1.3609	1.3701	1.3701	-0.0092	-0.67%
2023-06-16	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3701	1.3701	1.3617	1.3617	0.0084	0.62%
2023-06-15	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3617	1.3617	1.3453	1.3453	0.0164	1.22%
2023-06-14	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3453	1.3453	1.3438	1.3438	0.0015	0.11%
2023-06-13	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3438	1.3438	1.3439	1.3439	-0.0001	-0.01%
2023-06-12	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3439	1.3439	1.3381	1.3381	0.0058	0.43%
2023-06-09	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3381	1.3381	1.3284	1.3284	0.0097	0.73%
2023-06-08	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3284	1.3284	1.3244	1.3244	0.0040	0.30%
2023-06-07	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3244	1.3244	1.3272	1.3272	-0.0028	-0.21%
2023-06-06	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3272	1.3272	1.3431	1.3431	-0.0159	-1.18%
2023-06-05	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3431	1.3431	1.3491	1.3491	-0.0060	-0.44%
2023-06-02	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3491	1.3491	1.3317	1.3317	0.0174	1.31%
2023-06-01	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3317	1.3317	1.3336	1.3336	-0.0019	-0.14%
2023-05-31	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3336	1.3336	1.3423	1.3423	-0.0087	-0.65%
2023-05-30	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3423	1.3423	1.3423	1.3423	0.0000	0.00%
2023-05-29	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3423	1.3423	1.3466	1.3466	-0.0043	-0.32%
2023-05-26	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3466	1.3466	1.3455	1.3455	0.0011	0.08%
2023-05-25	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3455	1.3455	1.3468	1.3468	-0.0013	-0.10%
2023-05-24	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3468	1.3468	1.3575	1.3575	-0.0107	-0.79%
2023-05-23	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3575	1.3575	1.3738	1.3738	-0.0163	-1.19%
2023-05-22	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3738	1.3738	1.3652	1.3652	0.0086	0.63%
2023-05-19	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3652	1.3652	1.3659	1.3659	-0.0007	-0.05%
2023-05-18	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3659	1.3659	1.3689	1.3689	-0.0030	-0.22%
2023-05-17	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3689	1.3689	1.3718	1.3718	-0.0029	-0.21%
2023-05-16	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3718	1.3718	1.3787	1.3787	-0.0069	-0.50%
2023-05-15	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3787	1.3787	1.3606	1.3606	0.0181	1.33%
2023-05-12	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3606	1.3606	1.3772	1.3772	-0.0166	-1.21%
2023-05-11	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3772	1.3772	1.3790	1.3790	-0.0018	-0.13%
2023-05-10	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3790	1.3790	1.3834	1.3834	-0.0044	-0.32%
2023-05-09	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3834	1.3834	1.4003	1.4003	-0.0169	-1.21%
2023-05-08	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.4003	1.4003	1.3859	1.3859	0.0144	1.04%
2023-05-05	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3859	1.3859	1.3931	1.3931	-0.0072	-0.52%
2023-05-04	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3931	1.3931	1.3901	1.3901	0.0030	0.22%
2023-04-28	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	1.3901	1.3901	1.3872	1.3872	0.0029	0.21%

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3539	5.86%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.3602	5.85%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9062	4.71%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9001	4.71%
华泰柏瑞质量精选混合A	0.5604	4.51%
华泰柏瑞质量精选混合C	0.5518	4.51%
恒生科技	0.4921	4.44%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A	0.9678	4.13%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C	0.9665	4.13%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%