华泰柏瑞量化阿尔法基金净值查询(005055)
今天最新净值
1.2735
0.0110 0.8700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2801
0.0176 1.3915%
- 累计净值：1.2735
- 成立日期：2017-09-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4539亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：田汉卿 盛豪
近一月,华泰柏瑞量化阿尔法(005055)基金累计收益率5.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2735 |
1.2735 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0110 |
0.87% |
| 2024-04-25 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2625 |
1.2625 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2619 |
1.2619 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0083 |
0.66% |
| 2024-04-23 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2536 |
1.2536 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0165 |
-1.30% |
| 2024-04-22 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2701 |
1.2701 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0077 |
-0.60% |
| 2024-04-19 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2778 |
1.2778 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2024-04-18 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2826 |
1.2826 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0039 |
0.30% |
| 2024-04-17 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2787 |
1.2787 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0222 |
1.77% |
| 2024-04-16 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2565 |
1.2565 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0155 |
-1.22% |
| 2024-04-15 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2720 |
1.2720 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0272 |
2.19% |
|
|
| 2024-04-12 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2448 |
1.2448 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2024-04-11 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2486 |
1.2486 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0054 |
0.43% |
| 2024-04-10 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2432 |
1.2432 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0084 |
-0.67% |
| 2024-04-09 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2516 |
1.2516 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-04-08 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2531 |
1.2531 |
1.2664 |
1.2664 |
-0.0133 |
-1.05% |
| 2024-04-03 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2664 |
1.2664 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-04-02 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2687 |
1.2687 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-01 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2693 |
1.2693 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0178 |
1.42% |
| 2024-03-29 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2515 |
1.2515 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0124 |
1.00% |
| 2024-03-28 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2391 |
1.2391 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0068 |
0.55% |
