前海开源润鑫混合C基金净值查询(005139)
今天最新净值
0.9683
-0.0015 -0.1500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9697
-0.0001 -0.0105%
- 累计净值：1.4583
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1040亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：史延 田维 林汉耀
近一季,前海开源润鑫混合C(005139)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9683 |
1.4583 |
0.9698 |
1.4598 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9698 |
1.4598 |
0.9698 |
1.4598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9698 |
1.4598 |
0.9714 |
1.4614 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9714 |
1.4614 |
0.9725 |
1.4625 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9725 |
1.4625 |
0.9734 |
1.4634 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9734 |
1.4634 |
0.9731 |
1.4631 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9731 |
1.4631 |
0.9723 |
1.4623 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9723 |
1.4623 |
0.9701 |
1.4601 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-04-16 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9701 |
1.4601 |
0.9716 |
1.4616 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-15 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9716 |
1.4616 |
0.9680 |
1.4580 |
0.0036 |
0.37% |
|
|
| 2024-04-12 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9680 |
1.4580 |
0.9671 |
1.4571 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9671 |
1.4571 |
0.9665 |
1.4565 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9665 |
1.4565 |
0.9659 |
1.4559 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9659 |
1.4559 |
0.9666 |
1.4566 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-08 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9666 |
1.4566 |
0.9643 |
1.4543 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-04-03 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9643 |
1.4543 |
0.9634 |
1.4534 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9634 |
1.4534 |
0.9630 |
1.4530 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9630 |
1.4530 |
0.9636 |
1.4536 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9636 |
1.4536 |
0.9621 |
1.4521 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-03-28 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9621 |
1.4521 |
0.9617 |
1.4517 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9617 |
1.4517 |
0.9609 |
1.4509 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9609 |
1.4509 |
0.9608 |
1.4508 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9608 |
1.4508 |
0.9613 |
1.4513 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9613 |
1.4513 |
0.9621 |
1.4521 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-21 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9621 |
1.4521 |
0.9612 |
1.4512 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-03-20 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9612 |
1.4512 |
0.9611 |
1.4511 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9611 |
1.4511 |
0.9599 |
1.4499 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-03-18 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9599 |
1.4499 |
0.9593 |
1.4493 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9593 |
1.4493 |
0.9588 |
1.4488 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9588 |
1.4488 |
0.9593 |
1.4493 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9593 |
1.4493 |
0.9592 |
1.4492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9592 |
1.4492 |
0.9641 |
1.4541 |
-0.0049 |
-0.51% |
| 2024-03-11 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9641 |
1.4541 |
0.9651 |
1.4551 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-08 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9651 |
1.4551 |
0.9653 |
1.4553 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9653 |
1.4553 |
0.9636 |
1.4536 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-03-06 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9636 |
1.4536 |
0.9623 |
1.4523 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9623 |
1.4523 |
0.9597 |
1.4497 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-03-04 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9597 |
1.4497 |
0.9569 |
1.4469 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-03-01 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9569 |
1.4469 |
0.9579 |
1.4479 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9579 |
1.4479 |
0.9567 |
1.4467 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-02-28 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9567 |
1.4467 |
0.9567 |
1.4467 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9567 |
1.4467 |
0.9561 |
1.4461 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9561 |
1.4461 |
0.9579 |
1.4479 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-02-23 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9579 |
1.4479 |
0.9577 |
1.4477 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9577 |
1.4477 |
0.9559 |
1.4459 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9559 |
1.4459 |
0.9556 |
1.4456 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9556 |
1.4456 |
0.9535 |
1.4435 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9535 |
1.4435 |
0.9517 |
1.4417 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-02-08 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9517 |
1.4417 |
0.9517 |
1.4417 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9517 |
1.4417 |
0.9525 |
1.4425 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-06 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9525 |
1.4425 |
0.9531 |
1.4431 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9531 |
1.4431 |
0.9514 |
1.4414 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-02-02 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9514 |
1.4414 |
0.9509 |
1.4409 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-01 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9509 |
1.4409 |
0.9523 |
1.4423 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-01-31 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9523 |
1.4423 |
0.9508 |
1.4408 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-01-30 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9508 |
1.4408 |
0.9509 |
1.4409 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-29 |
005139 |
前海开源润鑫混合C |
0.9509 |
1.4409 |
0.9537 |
1.4437 |
-0.0028 |
-0.29% |
