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广发中证基建工程指数A基金净值查询(005223)

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今天最新净值 0.7787 0.0064 0.8300% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7725 0.0002 0.0305%
  • 累计净值：0.7787
  • 成立日期：2018-02-01
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：73.4560亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：霍华明
近一年广发中证基建工程指数A基金净值查询
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近一年,广发中证基建工程指数A(005223)基金累计收益率-18.28%
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2024-04-24 005223 广发中证基建工程指数A 0.7736 0.7736 0.7666 0.7666 0.0070 0.91%
2024-04-23 005223 广发中证基建工程指数A 0.7666 0.7666 0.7824 0.7824 -0.0158 -2.02%
2024-04-22 005223 广发中证基建工程指数A 0.7824 0.7824 0.7918 0.7918 -0.0094 -1.19%
2024-04-19 005223 广发中证基建工程指数A 0.7918 0.7918 0.7881 0.7881 0.0037 0.47%
2024-04-18 005223 广发中证基建工程指数A 0.7881 0.7881 0.7896 0.7896 -0.0015 -0.19%
2024-04-17 005223 广发中证基建工程指数A 0.7896 0.7896 0.7675 0.7675 0.0221 2.88%
2024-04-16 005223 广发中证基建工程指数A 0.7675 0.7675 0.7783 0.7783 -0.0108 -1.39%
2024-04-15 005223 广发中证基建工程指数A 0.7783 0.7783 0.7479 0.7479 0.0304 4.06%
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2024-04-11 005223 广发中证基建工程指数A 0.7571 0.7571 0.7489 0.7489 0.0082 1.09%
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2023-12-06 005223 广发中证基建工程指数A 0.7327 0.7327 0.7328 0.7328 -0.0001 -0.01%
2023-12-05 005223 广发中证基建工程指数A 0.7328 0.7328 0.7460 0.7460 -0.0132 -1.77%
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2023-12-01 005223 广发中证基建工程指数A 0.7452 0.7452 0.7393 0.7393 0.0059 0.80%
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2023-11-28 005223 广发中证基建工程指数A 0.7474 0.7474 0.7473 0.7473 0.0001 0.01%
2023-11-27 005223 广发中证基建工程指数A 0.7473 0.7473 0.7547 0.7547 -0.0074 -0.98%
2023-11-24 005223 广发中证基建工程指数A 0.7547 0.7547 0.7617 0.7617 -0.0070 -0.92%
2023-11-23 005223 广发中证基建工程指数A 0.7617 0.7617 0.7576 0.7576 0.0041 0.54%
2023-11-22 005223 广发中证基建工程指数A 0.7576 0.7576 0.7628 0.7628 -0.0052 -0.68%
2023-11-20 005223 广发中证基建工程指数A 0.7604 0.7604 0.7594 0.7594 0.0010 0.13%
2023-11-17 005223 广发中证基建工程指数A 0.7594 0.7594 0.7597 0.7597 -0.0003 -0.04%
2023-11-16 005223 广发中证基建工程指数A 0.7597 0.7597 0.7668 0.7668 -0.0071 -0.93%
2023-11-15 005223 广发中证基建工程指数A 0.7668 0.7668 0.7641 0.7641 0.0027 0.35%
2023-11-14 005223 广发中证基建工程指数A 0.7641 0.7641 0.7627 0.7627 0.0014 0.18%
2023-11-13 005223 广发中证基建工程指数A 0.7627 0.7627 0.7548 0.7548 0.0079 1.05%
2023-11-10 005223 广发中证基建工程指数A 0.7548 0.7548 0.7620 0.7620 -0.0072 -0.94%
2023-11-09 005223 广发中证基建工程指数A 0.7620 0.7620 0.7611 0.7611 0.0009 0.12%
2023-11-08 005223 广发中证基建工程指数A 0.7611 0.7611 0.7643 0.7643 -0.0032 -0.42%
2023-11-07 005223 广发中证基建工程指数A 0.7643 0.7643 0.7680 0.7680 -0.0037 -0.48%
2023-11-06 005223 广发中证基建工程指数A 0.7680 0.7680 0.7577 0.7577 0.0103 1.36%
2023-11-03 005223 广发中证基建工程指数A 0.7577 0.7577 0.7554 0.7554 0.0023 0.30%
2023-11-02 005223 广发中证基建工程指数A 0.7554 0.7554 0.7608 0.7608 -0.0054 -0.71%
2023-11-01 005223 广发中证基建工程指数A 0.7608 0.7608 0.7656 0.7656 -0.0048 -0.63%
2023-10-31 005223 广发中证基建工程指数A 0.7656 0.7656 0.7688 0.7688 -0.0032 -0.42%
2023-10-30 005223 广发中证基建工程指数A 0.7688 0.7688 0.7759 0.7759 -0.0071 -0.92%
2023-10-27 005223 广发中证基建工程指数A 0.7759 0.7759 0.7724 0.7724 0.0035 0.45%
2023-10-26 005223 广发中证基建工程指数A 0.7724 0.7724 0.7751 0.7751 -0.0027 -0.35%
2023-10-25 005223 广发中证基建工程指数A 0.7751 0.7751 0.7594 0.7594 0.0157 2.07%
2023-10-24 005223 广发中证基建工程指数A 0.7594 0.7594 0.7488 0.7488 0.0106 1.42%
2023-10-23 005223 广发中证基建工程指数A 0.7488 0.7488 0.7660 0.7660 -0.0172 -2.25%
2023-10-20 005223 广发中证基建工程指数A 0.7660 0.7660 0.7692 0.7692 -0.0032 -0.42%
2023-10-19 005223 广发中证基建工程指数A 0.7692 0.7692 0.7799 0.7799 -0.0107 -1.37%
2023-10-18 005223 广发中证基建工程指数A 0.7799 0.7799 0.7918 0.7918 -0.0119 -1.50%
2023-10-17 005223 广发中证基建工程指数A 0.7918 0.7918 0.7906 0.7906 0.0012 0.15%
2023-10-16 005223 广发中证基建工程指数A 0.7906 0.7906 0.7932 0.7932 -0.0026 -0.33%
2023-10-13 005223 广发中证基建工程指数A 0.7932 0.7932 0.8042 0.8042 -0.0110 -1.37%
2023-10-12 005223 广发中证基建工程指数A 0.8042 0.8042 0.7935 0.7935 0.0107 1.35%
2023-10-11 005223 广发中证基建工程指数A 0.7935 0.7935 0.7925 0.7925 0.0010 0.13%
2023-10-10 005223 广发中证基建工程指数A 0.7925 0.7925 0.8255 0.8255 -0.0330 -4.00%
2023-10-09 005223 广发中证基建工程指数A 0.8255 0.8255 0.8305 0.8305 -0.0050 -0.60%
2023-09-28 005223 广发中证基建工程指数A 0.8305 0.8305 0.8278 0.8278 0.0027 0.33%
2023-09-27 005223 广发中证基建工程指数A 0.8278 0.8278 0.8168 0.8168 0.0110 1.35%
2023-09-26 005223 广发中证基建工程指数A 0.8168 0.8168 0.8206 0.8206 -0.0038 -0.46%
2023-09-25 005223 广发中证基建工程指数A 0.8206 0.8206 0.8318 0.8318 -0.0112 -1.35%
2023-09-22 005223 广发中证基建工程指数A 0.8318 0.8318 0.8161 0.8161 0.0157 1.92%
2023-09-21 005223 广发中证基建工程指数A 0.8161 0.8161 0.8255 0.8255 -0.0094 -1.14%
2023-09-20 005223 广发中证基建工程指数A 0.8255 0.8255 0.8282 0.8282 -0.0027 -0.33%
2023-09-19 005223 广发中证基建工程指数A 0.8282 0.8282 0.8280 0.8280 0.0002 0.02%
2023-09-18 005223 广发中证基建工程指数A 0.8280 0.8280 0.8275 0.8275 0.0005 0.06%
2023-09-15 005223 广发中证基建工程指数A 0.8275 0.8275 0.8351 0.8351 -0.0076 -0.91%
2023-09-14 005223 广发中证基建工程指数A 0.8351 0.8351 0.8352 0.8352 -0.0001 -0.01%
2023-09-13 005223 广发中证基建工程指数A 0.8352 0.8352 0.8377 0.8377 -0.0025 -0.30%
2023-09-12 005223 广发中证基建工程指数A 0.8377 0.8377 0.8375 0.8375 0.0002 0.02%
2023-09-11 005223 广发中证基建工程指数A 0.8375 0.8375 0.8320 0.8320 0.0055 0.66%
2023-09-08 005223 广发中证基建工程指数A 0.8320 0.8320 0.8336 0.8336 -0.0016 -0.19%
2023-09-07 005223 广发中证基建工程指数A 0.8336 0.8336 0.8430 0.8430 -0.0094 -1.12%
2023-09-06 005223 广发中证基建工程指数A 0.8430 0.8430 0.8460 0.8460 -0.0030 -0.35%
2023-09-05 005223 广发中证基建工程指数A 0.8460 0.8460 0.8570 0.8570 -0.0110 -1.28%
2023-09-04 005223 广发中证基建工程指数A 0.8570 0.8570 0.8467 0.8467 0.0103 1.22%
2023-09-01 005223 广发中证基建工程指数A 0.8467 0.8467 0.8381 0.8381 0.0086 1.03%
2023-08-31 005223 广发中证基建工程指数A 0.8381 0.8381 0.8402 0.8402 -0.0021 -0.25%
2023-08-30 005223 广发中证基建工程指数A 0.8402 0.8402 0.8541 0.8541 -0.0139 -1.63%
2023-08-29 005223 广发中证基建工程指数A 0.8541 0.8541 0.8445 0.8445 0.0096 1.14%
2023-08-28 005223 广发中证基建工程指数A 0.8445 0.8445 0.8340 0.8340 0.0105 1.26%
2023-08-25 005223 广发中证基建工程指数A 0.8340 0.8340 0.8362 0.8362 -0.0022 -0.26%
2023-08-24 005223 广发中证基建工程指数A 0.8362 0.8362 0.8757 0.8757 -0.0395 -4.51%
2023-08-23 005223 广发中证基建工程指数A 0.8757 0.8757 0.8965 0.8965 -0.0208 -2.32%
2023-08-22 005223 广发中证基建工程指数A 0.8965 0.8965 0.8845 0.8845 0.0120 1.36%
2023-08-21 005223 广发中证基建工程指数A 0.8845 0.8845 0.8860 0.8860 -0.0015 -0.17%
2023-08-18 005223 广发中证基建工程指数A 0.8860 0.8860 0.9039 0.9039 -0.0179 -1.98%
2023-08-17 005223 广发中证基建工程指数A 0.9039 0.9039 0.8990 0.8990 0.0049 0.55%
2023-08-16 005223 广发中证基建工程指数A 0.8990 0.8990 0.9063 0.9063 -0.0073 -0.81%
2023-08-15 005223 广发中证基建工程指数A 0.9063 0.9063 0.9087 0.9087 -0.0024 -0.26%
2023-08-14 005223 广发中证基建工程指数A 0.9087 0.9087 0.8966 0.8966 0.0121 1.35%
2023-08-11 005223 广发中证基建工程指数A 0.8966 0.8966 0.9173 0.9173 -0.0207 -2.26%
2023-08-10 005223 广发中证基建工程指数A 0.9173 0.9173 0.9182 0.9182 -0.0009 -0.10%
2023-08-09 005223 广发中证基建工程指数A 0.9182 0.9182 0.9197 0.9197 -0.0015 -0.16%
2023-08-08 005223 广发中证基建工程指数A 0.9197 0.9197 0.9222 0.9222 -0.0025 -0.27%
2023-08-07 005223 广发中证基建工程指数A 0.9222 0.9222 0.9347 0.9347 -0.0125 -1.34%
2023-08-04 005223 广发中证基建工程指数A 0.9347 0.9347 0.9355 0.9355 -0.0008 -0.09%
2023-08-03 005223 广发中证基建工程指数A 0.9355 0.9355 0.9316 0.9316 0.0039 0.42%
2023-08-02 005223 广发中证基建工程指数A 0.9316 0.9316 0.9371 0.9371 -0.0055 -0.59%
2023-08-01 005223 广发中证基建工程指数A 0.9371 0.9371 0.9364 0.9364 0.0007 0.07%
2023-07-31 005223 广发中证基建工程指数A 0.9364 0.9364 0.9156 0.9156 0.0208 2.27%
2023-07-28 005223 广发中证基建工程指数A 0.9156 0.9156 0.9005 0.9005 0.0151 1.68%
2023-07-27 005223 广发中证基建工程指数A 0.9005 0.9005 0.9072 0.9072 -0.0067 -0.74%
2023-07-26 005223 广发中证基建工程指数A 0.9072 0.9072 0.9086 0.9086 -0.0014 -0.15%
2023-07-25 005223 广发中证基建工程指数A 0.9086 0.9086 0.8865 0.8865 0.0221 2.49%
2023-07-24 005223 广发中证基建工程指数A 0.8865 0.8865 0.8808 0.8808 0.0057 0.65%
2023-07-21 005223 广发中证基建工程指数A 0.8808 0.8808 0.8835 0.8835 -0.0027 -0.31%
2023-07-20 005223 广发中证基建工程指数A 0.8835 0.8835 0.8933 0.8933 -0.0098 -1.10%
2023-07-19 005223 广发中证基建工程指数A 0.8933 0.8933 0.8896 0.8896 0.0037 0.42%
2023-07-18 005223 广发中证基建工程指数A 0.8896 0.8896 0.8935 0.8935 -0.0039 -0.44%
2023-07-17 005223 广发中证基建工程指数A 0.8935 0.8935 0.8955 0.8955 -0.0020 -0.22%
2023-07-14 005223 广发中证基建工程指数A 0.8955 0.8955 0.8937 0.8937 0.0018 0.20%
2023-07-13 005223 广发中证基建工程指数A 0.8937 0.8937 0.8800 0.8800 0.0137 1.56%
2023-07-12 005223 广发中证基建工程指数A 0.8800 0.8800 0.8982 0.8982 -0.0182 -2.03%
2023-07-11 005223 广发中证基建工程指数A 0.8982 0.8982 0.8988 0.8988 -0.0006 -0.07%
2023-07-10 005223 广发中证基建工程指数A 0.8988 0.8988 0.8917 0.8917 0.0071 0.80%
2023-07-07 005223 广发中证基建工程指数A 0.8917 0.8917 0.8913 0.8913 0.0004 0.04%
2023-07-06 005223 广发中证基建工程指数A 0.8913 0.8913 0.8970 0.8970 -0.0057 -0.64%
2023-07-05 005223 广发中证基建工程指数A 0.8970 0.8970 0.8966 0.8966 0.0004 0.04%
2023-07-04 005223 广发中证基建工程指数A 0.8966 0.8966 0.9016 0.9016 -0.0050 -0.55%
2023-07-03 005223 广发中证基建工程指数A 0.9016 0.9016 0.8867 0.8867 0.0149 1.68%
2023-06-30 005223 广发中证基建工程指数A 0.8867 0.8867 0.8818 0.8818 0.0049 0.56%
2023-06-29 005223 广发中证基建工程指数A 0.8818 0.8818 0.8795 0.8795 0.0023 0.26%
2023-06-28 005223 广发中证基建工程指数A 0.8795 0.8795 0.8812 0.8812 -0.0017 -0.19%
2023-06-27 005223 广发中证基建工程指数A 0.8812 0.8812 0.8519 0.8519 0.0293 3.44%
2023-06-26 005223 广发中证基建工程指数A 0.8519 0.8519 0.8726 0.8726 -0.0207 -2.37%
2023-06-21 005223 广发中证基建工程指数A 0.8726 0.8726 0.8790 0.8790 -0.0064 -0.73%
2023-06-20 005223 广发中证基建工程指数A 0.8790 0.8790 0.8903 0.8903 -0.0113 -1.27%
2023-06-19 005223 广发中证基建工程指数A 0.8903 0.8903 0.9069 0.9069 -0.0166 -1.83%
2023-06-16 005223 广发中证基建工程指数A 0.9069 0.9069 0.8838 0.8838 0.0231 2.61%
2023-06-15 005223 广发中证基建工程指数A 0.8838 0.8838 0.8793 0.8793 0.0045 0.51%
2023-06-14 005223 广发中证基建工程指数A 0.8793 0.8793 0.8825 0.8825 -0.0032 -0.36%
2023-06-13 005223 广发中证基建工程指数A 0.8825 0.8825 0.8892 0.8892 -0.0067 -0.75%
2023-06-12 005223 广发中证基建工程指数A 0.8892 0.8892 0.8987 0.8987 -0.0095 -1.06%
2023-06-09 005223 广发中证基建工程指数A 0.8987 0.8987 0.8978 0.8978 0.0009 0.10%
2023-06-08 005223 广发中证基建工程指数A 0.8978 0.8978 0.8815 0.8815 0.0163 1.85%
2023-06-07 005223 广发中证基建工程指数A 0.8815 0.8815 0.8834 0.8834 -0.0019 -0.22%
2023-06-06 005223 广发中证基建工程指数A 0.8834 0.8834 0.8898 0.8898 -0.0064 -0.72%
2023-06-05 005223 广发中证基建工程指数A 0.8898 0.8898 0.8982 0.8982 -0.0084 -0.94%
2023-06-02 005223 广发中证基建工程指数A 0.8982 0.8982 0.9006 0.9006 -0.0024 -0.27%
2023-06-01 005223 广发中证基建工程指数A 0.9006 0.9006 0.8991 0.8991 0.0015 0.17%
2023-05-31 005223 广发中证基建工程指数A 0.8991 0.8991 0.8995 0.8995 -0.0004 -0.04%
2023-05-30 005223 广发中证基建工程指数A 0.8995 0.8995 0.8817 0.8817 0.0178 2.02%
2023-05-29 005223 广发中证基建工程指数A 0.8817 0.8817 0.8740 0.8740 0.0077 0.88%
2023-05-26 005223 广发中证基建工程指数A 0.8740 0.8740 0.8729 0.8729 0.0011 0.13%
2023-05-25 005223 广发中证基建工程指数A 0.8729 0.8729 0.8725 0.8725 0.0004 0.05%
2023-05-24 005223 广发中证基建工程指数A 0.8725 0.8725 0.8875 0.8875 -0.0150 -1.69%
2023-05-23 005223 广发中证基建工程指数A 0.8875 0.8875 0.9039 0.9039 -0.0164 -1.81%
2023-05-22 005223 广发中证基建工程指数A 0.9039 0.9039 0.9089 0.9089 -0.0050 -0.55%
2023-05-19 005223 广发中证基建工程指数A 0.9089 0.9089 0.9210 0.9210 -0.0121 -1.31%
2023-05-18 005223 广发中证基建工程指数A 0.9210 0.9210 0.9207 0.9207 0.0003 0.03%
2023-05-17 005223 广发中证基建工程指数A 0.9207 0.9207 0.9200 0.9200 0.0007 0.08%
2023-05-16 005223 广发中证基建工程指数A 0.9200 0.9200 0.9365 0.9365 -0.0165 -1.76%
2023-05-15 005223 广发中证基建工程指数A 0.9365 0.9365 0.9354 0.9354 0.0011 0.12%
2023-05-12 005223 广发中证基建工程指数A 0.9354 0.9354 0.9694 0.9694 -0.0340 -3.51%
2023-05-11 005223 广发中证基建工程指数A 0.9694 0.9694 0.9765 0.9765 -0.0071 -0.73%
2023-05-10 005223 广发中证基建工程指数A 0.9765 0.9765 0.9933 0.9933 -0.0168 -1.69%
2023-05-09 005223 广发中证基建工程指数A 0.9933 0.9933 1.0180 1.0180 -0.0247 -2.43%
2023-05-08 005223 广发中证基建工程指数A 1.0180 1.0180 1.0076 1.0076 0.0104 1.03%
2023-05-05 005223 广发中证基建工程指数A 1.0076 1.0076 1.0131 1.0131 -0.0055 -0.54%
2023-05-04 005223 广发中证基建工程指数A 1.0131 1.0131 0.9963 0.9963 0.0168 1.69%
2023-04-28 005223 广发中证基建工程指数A 0.9963 0.9963 0.9636 0.9636 0.0327 3.39%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6478 4.59%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6442 4.58%
科技恒生 0.9048 4.58%
广发先进制造股票发起式C 0.7209 4.16%
广发先进制造股票发起式A 0.7271 4.15%
电信ETF 0.9290 3.46%
广发电子信息传媒股票A 1.9207 3.39%
汽车ETF 1.1638 3.39%
创业板ETF广发 1.0795 3.32%
广发中证全指汽车指数C 1.4354 3.26%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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