广发中证基建工程指数A基金净值查询(005223)
今天最新净值
0.7787
0.0064 0.8300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7725
0.0002 0.0305%
- 累计净值：0.7787
- 成立日期：2018-02-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：73.4560亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：霍华明
近一周,广发中证基建工程指数A(005223)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005223 |
广发中证基建工程指数A |
0.7787 |
0.7787 |
0.7723 |
0.7723 |
0.0064 |
0.83% |
| 2024-04-25 |
005223 |
广发中证基建工程指数A |
0.7723 |
0.7723 |
0.7736 |
0.7736 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2024-04-24 |
005223 |
广发中证基建工程指数A |
0.7736 |
0.7736 |
0.7666 |
0.7666 |
0.0070 |
0.91% |
| 2024-04-23 |
005223 |
广发中证基建工程指数A |
0.7666 |
0.7666 |
0.7824 |
0.7824 |
-0.0158 |
-2.02% |
| 2024-04-22 |
005223 |
广发中证基建工程指数A |
0.7824 |
0.7824 |
0.7918 |
0.7918 |
-0.0094 |
-1.19% |
