中欧时代智慧混合A基金净值查询(005241)
今天最新净值
1.5686
-0.0031 -0.2000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6273
0.0260 1.6267%
- 累计净值：1.6692
- 成立日期：2018-01-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.2053亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：周应波 成雨轩
近一月,中欧时代智慧混合A(005241)基金累计收益率4.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.6316 |
1.7322 |
1.6013 |
1.7019 |
0.0303 |
1.89% |
| 2024-04-25 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.6013 |
1.7019 |
1.6097 |
1.7103 |
-0.0084 |
-0.52% |
| 2024-04-24 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.6097 |
1.7103 |
1.6010 |
1.7016 |
0.0087 |
0.54% |
| 2024-04-23 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.6010 |
1.7016 |
1.5867 |
1.6873 |
0.0143 |
0.90% |
| 2024-04-22 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.5867 |
1.6873 |
1.5610 |
1.6616 |
0.0257 |
1.65% |
| 2024-04-19 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.5610 |
1.6616 |
1.5754 |
1.6760 |
-0.0144 |
-0.91% |
| 2024-04-18 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.5754 |
1.6760 |
1.5747 |
1.6753 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.5747 |
1.6753 |
1.5594 |
1.6600 |
0.0153 |
0.98% |
| 2024-04-16 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.5594 |
1.6600 |
1.5855 |
1.6861 |
-0.0261 |
-1.65% |
| 2024-04-15 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.5855 |
1.6861 |
1.5508 |
1.6514 |
0.0347 |
2.24% |
|
|
| 2024-04-12 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.5508 |
1.6514 |
1.5719 |
1.6725 |
-0.0211 |
-1.34% |
| 2024-04-11 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.5719 |
1.6725 |
1.5705 |
1.6711 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.5705 |
1.6711 |
1.5782 |
1.6788 |
-0.0077 |
-0.49% |
| 2024-04-09 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.5782 |
1.6788 |
1.5819 |
1.6825 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2024-04-08 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.5819 |
1.6825 |
1.6172 |
1.7178 |
-0.0353 |
-2.18% |
| 2024-04-03 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.6172 |
1.7178 |
1.6154 |
1.7160 |
0.0018 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.6154 |
1.7160 |
1.6155 |
1.7161 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.6155 |
1.7161 |
1.5823 |
1.6829 |
0.0332 |
2.10% |
| 2024-03-29 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.5823 |
1.6829 |
1.5720 |
1.6726 |
0.0103 |
0.66% |
| 2024-03-28 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.5720 |
1.6726 |
1.5696 |
1.6702 |
0.0024 |
0.15% |
| 2024-03-27 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.5696 |
1.6702 |
1.5879 |
1.6885 |
-0.0183 |
-1.15% |
