前海开源景鑫混合A基金净值查询(005301)
今天最新净值
1.1175
-0.0004 -0.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1178
-0.0001 -0.0105%
- 累计净值：1.8225
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.5793亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：李炳智 陆琦
近一月,前海开源景鑫混合A(005301)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.1175 |
1.8225 |
1.1179 |
1.8229 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.1179 |
1.8229 |
1.1177 |
1.8227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.1177 |
1.8227 |
1.1179 |
1.8229 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.1179 |
1.8229 |
1.1177 |
1.8227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.1177 |
1.8227 |
1.1175 |
1.8225 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.1175 |
1.8225 |
1.1173 |
1.8223 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.1173 |
1.8223 |
1.1171 |
1.8221 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.1171 |
1.8221 |
1.1170 |
1.8220 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.1170 |
1.8220 |
1.1171 |
1.8221 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.1171 |
1.8221 |
1.1172 |
1.8222 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.1172 |
1.8222 |
1.1169 |
1.8219 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.1169 |
1.8219 |
1.1167 |
1.8217 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.1167 |
1.8217 |
1.1167 |
1.8217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.1167 |
1.8217 |
1.1168 |
1.8218 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.1168 |
1.8218 |
1.1164 |
1.8214 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.1164 |
1.8214 |
1.1161 |
1.8211 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.1161 |
1.8211 |
1.1157 |
1.8207 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.1157 |
1.8207 |
1.1157 |
1.8207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.1157 |
1.8207 |
1.1156 |
1.8206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.1156 |
1.8206 |
1.2155 |
1.8205 |
0.0001 |
0.01% |
