前海开源景鑫混合A基金净值查询(005301)
今天最新净值
1.1175
-0.0004 -0.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1178
-0.0001 -0.0105%
- 累计净值：1.8225
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.5793亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：李炳智 陆琦
近一周,前海开源景鑫混合A(005301)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.1175 |
1.8225 |
1.1179 |
1.8229 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.1179 |
1.8229 |
1.1177 |
1.8227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.1177 |
1.8227 |
1.1179 |
1.8229 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.1179 |
1.8229 |
1.1177 |
1.8227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.1177 |
1.8227 |
1.1175 |
1.8225 |
0.0002 |
0.02% |
