前海开源景鑫混合A基金净值查询(005301)
今天最新净值
1.1175
-0.0004 -0.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1178
-0.0001 -0.0105%
- 累计净值：1.8225
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.5793亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：李炳智 陆琦
近半年,前海开源景鑫混合A(005301)基金累计收益率1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.1175 |
1.8225 |
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-0.04% |
| 2024-04-25 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
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1.8229 |
1.1177 |
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| 2024-04-24 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.1177 |
1.8227 |
1.1179 |
1.8229 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.1179 |
1.8229 |
1.1177 |
1.8227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.1177 |
1.8227 |
1.1175 |
1.8225 |
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| 2024-04-19 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.1175 |
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| 2024-04-18 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.1173 |
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| 2024-04-17 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
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| 2024-04-16 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
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1.8220 |
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| 2024-04-15 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
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|
|
| 2024-04-12 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
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| 2024-04-11 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
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| 2024-04-10 |
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前海开源景鑫混合A |
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| 2024-04-08 |
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| 2024-04-03 |
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| 2024-04-02 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
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| 2024-04-01 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
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1.1157 |
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| 2024-03-29 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
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| 2024-03-28 |
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前海开源景鑫混合A |
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| 2024-03-27 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
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| 2024-03-26 |
005301 |
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| 2024-03-25 |
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前海开源景鑫混合A |
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1.2149 |
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| 2024-03-22 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
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1.2149 |
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| 2024-03-21 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
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|
|
| 2024-03-20 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
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| 2024-03-19 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
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| 2024-03-18 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
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1.8196 |
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| 2024-03-15 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
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1.2143 |
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005301 |
前海开源景鑫混合A |
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| 2024-03-13 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
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| 2024-03-12 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
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| 2024-03-11 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
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| 2024-03-08 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2151 |
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1.2150 |
1.8200 |
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| 2024-03-07 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2150 |
1.8200 |
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| 2024-03-06 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
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1.8199 |
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1.8198 |
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| 2024-03-05 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2148 |
1.8198 |
1.2148 |
1.8198 |
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| 2024-03-04 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2148 |
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0.02% |
| 2024-03-01 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
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1.8196 |
1.2146 |
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| 2024-02-29 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2146 |
1.8196 |
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| 2024-02-28 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
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1.8194 |
1.2144 |
1.8194 |
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0.00% |
| 2024-02-27 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2144 |
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1.8192 |
0.0002 |
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| 2024-02-26 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2142 |
1.8192 |
1.2140 |
1.8190 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2140 |
1.8190 |
1.2136 |
1.8186 |
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0.03% |
| 2024-02-22 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2136 |
1.8186 |
1.2133 |
1.8183 |
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0.02% |
| 2024-02-21 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2133 |
1.8183 |
1.2130 |
1.8180 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2130 |
1.8180 |
1.2127 |
1.8177 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2127 |
1.8177 |
1.2119 |
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| 2024-02-08 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
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| 2024-02-07 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2115 |
1.8165 |
1.2111 |
1.8161 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2111 |
1.8161 |
1.2113 |
1.8163 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2113 |
1.8163 |
1.2110 |
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| 2024-02-02 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2110 |
1.8160 |
1.2109 |
1.8159 |
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0.01% |
| 2024-02-01 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2109 |
1.8159 |
1.2109 |
1.8159 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2109 |
1.8159 |
1.2108 |
1.8158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2108 |
1.8158 |
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1.8155 |
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| 2024-01-29 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2105 |
1.8155 |
1.2102 |
1.8152 |
0.0003 |
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| 2024-01-26 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2102 |
1.8152 |
1.2102 |
1.8152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2102 |
1.8152 |
1.2101 |
1.8151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-24 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2101 |
1.8151 |
1.2099 |
1.8149 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2099 |
1.8149 |
1.2100 |
1.8150 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2100 |
1.8150 |
1.2097 |
1.8147 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-19 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2097 |
1.8147 |
1.2093 |
1.8143 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-18 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2093 |
1.8143 |
1.2091 |
1.8141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2091 |
1.8141 |
1.2090 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-16 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2090 |
1.8140 |
1.2090 |
1.8140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2090 |
1.8140 |
1.2088 |
1.8138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2088 |
1.8138 |
1.2088 |
1.8138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2088 |
1.8138 |
1.2087 |
1.8137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2087 |
1.8137 |
1.2087 |
1.8137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-09 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2087 |
1.8137 |
1.2084 |
1.8134 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-08 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2084 |
1.8134 |
1.2082 |
1.8132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2082 |
1.8132 |
1.2078 |
1.8128 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-04 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2078 |
1.8128 |
1.2079 |
1.8129 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-03 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2079 |
1.8129 |
1.2081 |
1.8131 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2081 |
1.8131 |
1.2082 |
1.8132 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-12-29 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2082 |
1.8132 |
1.2076 |
1.8126 |
0.0006 |
0.05% |
| 2023-12-28 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2076 |
1.8126 |
1.2072 |
1.8122 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-12-27 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2072 |
1.8122 |
1.3164 |
1.8114 |
0.0008 |
0.06% |
| 2023-12-26 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.3164 |
1.8114 |
1.3156 |
1.8106 |
0.0008 |
0.06% |
| 2023-12-25 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.3156 |
1.8106 |
1.3151 |
1.8101 |
0.0005 |
0.04% |
| 2023-12-22 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.3151 |
1.8101 |
1.3149 |
1.8099 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-12-21 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.3149 |
1.8099 |
1.3147 |
1.8097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-12-20 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.3147 |
1.8097 |
1.3150 |
1.8100 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-12-19 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.3150 |
1.8100 |
1.3151 |
1.8101 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-12-18 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.3151 |
1.8101 |
1.3147 |
1.8097 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-12-15 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.3147 |
1.8097 |
1.3142 |
1.8092 |
0.0005 |
0.04% |
| 2023-12-14 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.3142 |
1.8092 |
1.3139 |
1.8089 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-12-13 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.3139 |
1.8089 |
1.3133 |
1.8083 |
0.0006 |
0.05% |
| 2023-12-12 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.3133 |
1.8083 |
1.3130 |
1.8080 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-12-11 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.3130 |
1.8080 |
1.3126 |
1.8076 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-12-08 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.3126 |
1.8076 |
1.3123 |
1.8073 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-12-07 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.3123 |
1.8073 |
1.3121 |
1.8071 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-12-06 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.3121 |
1.8071 |
1.3122 |
1.8072 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-12-05 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.3122 |
1.8072 |
1.3123 |
1.8073 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-12-04 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.3123 |
1.8073 |
1.3125 |
1.8075 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-12-01 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.3125 |
1.8075 |
1.3123 |
1.8073 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-11-30 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.3123 |
1.8073 |
1.3120 |
1.8070 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-11-29 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.3120 |
1.8070 |
1.3120 |
1.8070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.3120 |
1.8070 |
1.3120 |
1.8070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-27 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.3120 |
1.8070 |
1.3123 |
1.8073 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-11-24 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.3123 |
1.8073 |
1.3124 |
1.8074 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-11-23 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.3124 |
1.8074 |
1.3127 |
1.8077 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-11-22 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.3127 |
1.8077 |
1.3130 |
1.8080 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-11-20 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.3131 |
1.8081 |
1.3131 |
1.8081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.3131 |
1.8081 |
1.3130 |
1.8080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-11-16 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.3130 |
1.8080 |
1.3129 |
1.8079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-11-15 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.3129 |
1.8079 |
1.3126 |
1.8076 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-11-14 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.3126 |
1.8076 |
1.3125 |
1.8075 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-11-13 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.3125 |
1.8075 |
1.3122 |
1.8072 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-11-10 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.3122 |
1.8072 |
1.3121 |
1.8071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-11-09 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.3121 |
1.8071 |
1.3121 |
1.8071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-08 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.3121 |
1.8071 |
1.3121 |
1.8071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-07 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.3121 |
1.8071 |
1.3122 |
1.8072 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-11-06 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.3122 |
1.8072 |
1.3122 |
1.8072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.3122 |
1.8072 |
1.3122 |
1.8072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-02 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.3122 |
1.8072 |
1.3119 |
1.8069 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-11-01 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.3119 |
1.8069 |
1.3119 |
1.8069 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-31 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.3119 |
1.8069 |
1.3118 |
1.8068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-10-30 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.3118 |
1.8068 |
1.3115 |
1.8065 |
0.0003 |
0.02% |
