嘉实医药健康股票A基金净值查询(005303)
今天最新净值
1.4519
0.0040 0.2800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.4327
0.0273 1.9399%
- 累计净值：1.4519
- 成立日期：2017-12-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.5186亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：颜媛 郝淼
近一月,嘉实医药健康股票A(005303)基金累计收益率4.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005303 |
嘉实医药健康股票A |
1.4054 |
1.4054 |
1.3949 |
1.3949 |
0.0105 |
0.75% |
| 2024-04-24 |
005303 |
嘉实医药健康股票A |
1.3949 |
1.3949 |
1.3887 |
1.3887 |
0.0062 |
0.45% |
| 2024-04-23 |
005303 |
嘉实医药健康股票A |
1.3887 |
1.3887 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0087 |
0.63% |
| 2024-04-22 |
005303 |
嘉实医药健康股票A |
1.3800 |
1.3800 |
1.3667 |
1.3667 |
0.0133 |
0.97% |
| 2024-04-19 |
005303 |
嘉实医药健康股票A |
1.3667 |
1.3667 |
1.3701 |
1.3701 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2024-04-18 |
005303 |
嘉实医药健康股票A |
1.3701 |
1.3701 |
1.3707 |
1.3707 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
005303 |
嘉实医药健康股票A |
1.3707 |
1.3707 |
1.3573 |
1.3573 |
0.0134 |
0.99% |
| 2024-04-16 |
005303 |
嘉实医药健康股票A |
1.3573 |
1.3573 |
1.3803 |
1.3803 |
-0.0230 |
-1.67% |
| 2024-04-15 |
005303 |
嘉实医药健康股票A |
1.3803 |
1.3803 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0193 |
1.42% |
| 2024-04-12 |
005303 |
嘉实医药健康股票A |
1.3610 |
1.3610 |
1.3558 |
1.3558 |
0.0052 |
0.38% |
|
|
| 2024-04-11 |
005303 |
嘉实医药健康股票A |
1.3558 |
1.3558 |
1.3572 |
1.3572 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-04-10 |
005303 |
嘉实医药健康股票A |
1.3572 |
1.3572 |
1.3746 |
1.3746 |
-0.0174 |
-1.27% |
| 2024-04-09 |
005303 |
嘉实医药健康股票A |
1.3746 |
1.3746 |
1.3558 |
1.3558 |
0.0188 |
1.39% |
| 2024-04-08 |
005303 |
嘉实医药健康股票A |
1.3558 |
1.3558 |
1.3805 |
1.3805 |
-0.0247 |
-1.79% |
| 2024-04-03 |
005303 |
嘉实医药健康股票A |
1.3805 |
1.3805 |
1.3886 |
1.3886 |
-0.0081 |
-0.58% |
| 2024-04-02 |
005303 |
嘉实医药健康股票A |
1.3886 |
1.3886 |
1.4018 |
1.4018 |
-0.0132 |
-0.94% |
| 2024-04-01 |
005303 |
嘉实医药健康股票A |
1.4018 |
1.4018 |
1.3863 |
1.3863 |
0.0155 |
1.12% |
| 2024-03-29 |
005303 |
嘉实医药健康股票A |
1.3863 |
1.3863 |
1.3743 |
1.3743 |
0.0120 |
0.87% |
| 2024-03-28 |
005303 |
嘉实医药健康股票A |
1.3743 |
1.3743 |
1.3812 |
1.3812 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2024-03-27 |
005303 |
嘉实医药健康股票A |
1.3812 |
1.3812 |
1.3864 |
1.3864 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2024-03-26 |
005303 |
嘉实医药健康股票A |
1.3864 |
1.3864 |
1.3844 |
1.3844 |
0.0020 |
0.14% |
