嘉实医药健康股票A基金净值查询(005303)
今天最新净值
1.4519
0.0040 0.2800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.4327
0.0273 1.9399%
- 累计净值:1.4519
- 成立日期:2017-12-04
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:9.5186亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:颜媛 郝淼
近一周,嘉实医药健康股票A(005303)基金累计收益率3.31%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
005303 |
嘉实医药健康股票A |
1.4054 |
1.4054 |
1.3949 |
1.3949 |
0.0105 |
0.75% |
2024-04-24 |
005303 |
嘉实医药健康股票A |
1.3949 |
1.3949 |
1.3887 |
1.3887 |
0.0062 |
0.45% |
2024-04-23 |
005303 |
嘉实医药健康股票A |
1.3887 |
1.3887 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0087 |
0.63% |
2024-04-22 |
005303 |
嘉实医药健康股票A |
1.3800 |
1.3800 |
1.3667 |
1.3667 |
0.0133 |
0.97% |
2024-04-19 |
005303 |
嘉实医药健康股票A |
1.3667 |
1.3667 |
1.3701 |
1.3701 |
-0.0034 |
-0.25% |