中银证券汇宇定期开放债券基金净值查询(005321)
今天最新净值
1.1101
-0.0012 -0.1100%
2024-04-26
- 累计净值:1.2588
- 成立日期:2017-11-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:110.1007亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银国际证券
- 基金经理:余亮
近一季,中银证券汇宇定期开放债券(005321)基金累计收益率1.39%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1101 |
1.2588 |
1.1113 |
1.2600 |
-0.0012 |
-0.11% |
2024-04-19 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1113 |
1.2600 |
1.1108 |
1.2595 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-18 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1108 |
1.2595 |
1.1098 |
1.2585 |
0.0010 |
0.09% |
2024-04-17 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1098 |
1.2585 |
1.1092 |
1.2579 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-12 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1092 |
1.2579 |
1.1059 |
1.2546 |
0.0033 |
0.30% |
2024-04-03 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1059 |
1.2546 |
1.1051 |
1.2538 |
0.0008 |
0.07% |
2024-03-15 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1021 |
1.2508 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1041 |
1.2528 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1017 |
1.2504 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1003 |
1.2490 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-02-08 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.0968 |
1.2455 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.0967 |
1.2454 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |