华夏稳盛灵活配置混合基金净值查询(005450)
今天最新净值
1.1627
0.0195 1.7100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1581
0.0149 1.3018%
- 累计净值：1.1627
- 成立日期：2018-01-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.4855亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：阳琨 蔡向阳 季新星 罗皓亮
近一月,华夏稳盛灵活配置混合(005450)基金累计收益率7.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1627 |
1.1627 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0195 |
1.71% |
| 2024-04-25 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1432 |
1.1432 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-04-24 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1408 |
1.1408 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0148 |
1.31% |
| 2024-04-23 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0185 |
1.67% |
| 2024-04-22 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1075 |
1.1075 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-04-19 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1042 |
1.1042 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0150 |
-1.34% |
| 2024-04-18 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1192 |
1.1192 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2024-04-17 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1226 |
1.1226 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0256 |
2.33% |
| 2024-04-16 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.0970 |
1.0970 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0373 |
-3.29% |
| 2024-04-15 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1343 |
1.1343 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0082 |
-0.72% |
|
|
| 2024-04-12 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1425 |
1.1425 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2024-04-11 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1472 |
1.1472 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-04-10 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1487 |
1.1487 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0127 |
-1.09% |
| 2024-04-09 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1614 |
1.1614 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0074 |
0.64% |
| 2024-04-08 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1540 |
1.1540 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2024-04-03 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1591 |
1.1591 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0108 |
-0.92% |
| 2024-04-02 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1699 |
1.1699 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0136 |
-1.15% |
| 2024-04-01 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1835 |
1.1835 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0153 |
1.31% |
| 2024-03-29 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1682 |
1.1682 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0041 |
0.35% |
| 2024-03-28 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1641 |
1.1641 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0125 |
1.09% |
