国投瑞银创新医疗混合基金净值查询(005520)

今天最新净值 0.8547 0.0082 0.9700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8515 0.0050 0.5958%

累计净值：0.8547
成立日期：2018-03-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4031亿
最近资产：
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：汤海波张佳荣吴默村肖汉山刘泽序

近半年国投瑞银创新医疗混合基金净值查询

近半年,国投瑞银创新医疗混合(005520)基金累计收益率-4.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8547	0.8547	0.8465	0.8465	0.0082	0.97%
2024-04-25	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8465	0.8465	0.8333	0.8333	0.0132	1.58%
2024-04-24	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8333	0.8333	0.8296	0.8296	0.0037	0.45%
2024-04-23	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8296	0.8296	0.8203	0.8203	0.0093	1.13%
2024-04-22	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8203	0.8203	0.8118	0.8118	0.0085	1.05%
2024-04-19	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8118	0.8118	0.8161	0.8161	-0.0043	-0.53%
2024-04-18	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8161	0.8161	0.8201	0.8201	-0.0040	-0.49%
2024-04-17	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8201	0.8201	0.8099	0.8099	0.0102	1.26%
2024-04-16	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8099	0.8099	0.8265	0.8265	-0.0166	-2.01%
2024-04-15	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8265	0.8265	0.8236	0.8236	0.0029	0.35%

2024-04-12	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8236	0.8236	0.8261	0.8261	-0.0025	-0.30%
2024-04-11	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8261	0.8261	0.8258	0.8258	0.0003	0.04%
2024-04-10	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8258	0.8258	0.8365	0.8365	-0.0107	-1.28%
2024-04-09	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8365	0.8365	0.8212	0.8212	0.0153	1.86%
2024-04-08	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8212	0.8212	0.8326	0.8326	-0.0114	-1.37%
2024-04-03	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8326	0.8326	0.8326	0.8326	0.0000	0.00%
2024-04-02	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8326	0.8326	0.8409	0.8409	-0.0083	-0.99%
2024-04-01	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8409	0.8409	0.8351	0.8351	0.0058	0.69%
2024-03-29	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8351	0.8351	0.8308	0.8308	0.0043	0.52%
2024-03-28	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8308	0.8308	0.8279	0.8279	0.0029	0.35%
2024-03-27	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8279	0.8279	0.8326	0.8326	-0.0047	-0.56%
2024-03-26	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8326	0.8326	0.8319	0.8319	0.0007	0.08%
2024-03-25	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8319	0.8319	0.8388	0.8388	-0.0069	-0.82%
2024-03-22	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8388	0.8388	0.8523	0.8523	-0.0135	-1.58%
2024-03-21	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8523	0.8523	0.8610	0.8610	-0.0087	-1.01%

2024-03-20	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8610	0.8610	0.8598	0.8598	0.0012	0.14%
2024-03-18	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8758	0.8758	0.8677	0.8677	0.0081	0.93%
2024-03-15	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8677	0.8677	0.8635	0.8635	0.0042	0.49%
2024-03-14	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8635	0.8635	0.8497	0.8497	0.0138	1.62%
2024-03-13	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8497	0.8497	0.8493	0.8493	0.0004	0.05%
2024-03-12	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8493	0.8493	0.8366	0.8366	0.0127	1.52%
2024-03-11	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8366	0.8366	0.8163	0.8163	0.0203	2.49%
2024-03-08	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8163	0.8163	0.8088	0.8088	0.0075	0.93%
2024-03-07	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8088	0.8088	0.8257	0.8257	-0.0169	-2.05%
2024-03-06	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8257	0.8257	0.8339	0.8339	-0.0082	-0.98%
2024-03-05	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8339	0.8339	0.8442	0.8442	-0.0103	-1.22%
2024-03-04	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8442	0.8442	0.8379	0.8379	0.0063	0.75%
2024-03-01	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8379	0.8379	0.8392	0.8392	-0.0013	-0.15%
2024-02-29	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8392	0.8392	0.8228	0.8228	0.0164	1.99%
2024-02-28	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8228	0.8228	0.8368	0.8368	-0.0140	-1.67%
2024-02-27	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8368	0.8368	0.8261	0.8261	0.0107	1.30%
2024-02-26	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8261	0.8261	0.8255	0.8255	0.0006	0.07%
2024-02-23	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8255	0.8255	0.8253	0.8253	0.0002	0.02%
2024-02-22	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8253	0.8253	0.8247	0.8247	0.0006	0.07%
2024-02-21	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8247	0.8247	0.8260	0.8260	-0.0013	-0.16%
2024-02-20	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8260	0.8260	0.8197	0.8197	0.0063	0.77%
2024-02-19	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8197	0.8197	0.8217	0.8217	-0.0020	-0.24%
2024-02-08	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8217	0.8217	0.8151	0.8151	0.0066	0.81%
2024-02-07	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8151	0.8151	0.7898	0.7898	0.0253	3.20%
2024-02-06	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.7898	0.7898	0.7357	0.7357	0.0541	7.35%
2024-02-05	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.7357	0.7357	0.7376	0.7376	-0.0019	-0.26%
2024-02-02	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.7376	0.7376	0.7533	0.7533	-0.0157	-2.08%
2024-02-01	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.7533	0.7533	0.7489	0.7489	0.0044	0.59%
2024-01-31	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.7489	0.7489	0.7708	0.7708	-0.0219	-2.84%
2024-01-30	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.7708	0.7708	0.7860	0.7860	-0.0152	-1.93%
2024-01-29	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.7860	0.7860	0.7918	0.7918	-0.0058	-0.73%
2024-01-26	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.7918	0.7918	0.8085	0.8085	-0.0167	-2.07%
2024-01-25	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8085	0.8085	0.7979	0.7979	0.0106	1.33%
2024-01-24	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.7979	0.7979	0.7919	0.7919	0.0060	0.76%
2024-01-23	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.7919	0.7919	0.7852	0.7852	0.0067	0.85%
2024-01-22	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.7852	0.7852	0.8170	0.8170	-0.0318	-3.89%
2024-01-19	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8170	0.8170	0.8266	0.8266	-0.0096	-1.16%
2024-01-18	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8266	0.8266	0.8205	0.8205	0.0061	0.74%
2024-01-17	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8205	0.8205	0.8441	0.8441	-0.0236	-2.80%
2024-01-16	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8441	0.8441	0.8487	0.8487	-0.0046	-0.54%
2024-01-15	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8487	0.8487	0.8433	0.8433	0.0054	0.64%
2024-01-12	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8433	0.8433	0.8532	0.8532	-0.0099	-1.16%
2024-01-11	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8532	0.8532	0.8420	0.8420	0.0112	1.33%
2024-01-10	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8420	0.8420	0.8361	0.8361	0.0059	0.71%
2024-01-09	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8361	0.8361	0.8292	0.8292	0.0069	0.83%
2024-01-08	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8292	0.8292	0.8421	0.8421	-0.0129	-1.53%
2024-01-05	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8421	0.8421	0.8591	0.8591	-0.0170	-1.98%
2024-01-04	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8591	0.8591	0.8667	0.8667	-0.0076	-0.88%
2024-01-03	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8667	0.8667	0.8730	0.8730	-0.0063	-0.72%
2024-01-02	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8730	0.8730	0.8799	0.8799	-0.0069	-0.78%
2023-12-29	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8799	0.8799	0.8720	0.8720	0.0079	0.91%
2023-12-28	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8720	0.8720	0.8562	0.8562	0.0158	1.85%
2023-12-27	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8562	0.8562	0.8458	0.8458	0.0104	1.23%
2023-12-26	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8458	0.8458	0.8522	0.8522	-0.0064	-0.75%
2023-12-25	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8522	0.8522	0.8476	0.8476	0.0046	0.54%
2023-12-22	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8476	0.8476	0.8566	0.8566	-0.0090	-1.05%
2023-12-21	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8566	0.8566	0.8540	0.8540	0.0026	0.30%
2023-12-20	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8540	0.8540	0.8602	0.8602	-0.0062	-0.72%
2023-12-19	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8602	0.8602	0.8668	0.8668	-0.0066	-0.76%
2023-12-18	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8668	0.8668	0.8705	0.8705	-0.0037	-0.43%
2023-12-15	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8705	0.8705	0.8765	0.8765	-0.0060	-0.68%
2023-12-14	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8765	0.8765	0.8704	0.8704	0.0061	0.70%
2023-12-13	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8704	0.8704	0.8779	0.8779	-0.0075	-0.85%
2023-12-12	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8779	0.8779	0.8805	0.8805	-0.0026	-0.30%
2023-12-11	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8805	0.8805	0.8768	0.8768	0.0037	0.42%
2023-12-08	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8768	0.8768	0.8766	0.8766	0.0002	0.02%
2023-12-07	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8766	0.8766	0.8802	0.8802	-0.0036	-0.41%
2023-12-06	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8802	0.8802	0.8888	0.8888	-0.0086	-0.97%
2023-12-05	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8888	0.8888	0.9015	0.9015	-0.0127	-1.41%
2023-12-04	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.9015	0.9015	0.9378	0.9378	-0.0363	-3.87%
2023-12-01	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.9378	0.9378	0.9436	0.9436	-0.0058	-0.61%
2023-11-30	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.9436	0.9436	0.9430	0.9430	0.0006	0.06%
2023-11-29	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.9430	0.9430	0.9569	0.9569	-0.0139	-1.45%
2023-11-28	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.9569	0.9569	0.9455	0.9455	0.0114	1.21%
2023-11-27	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.9455	0.9455	0.9466	0.9466	-0.0011	-0.12%
2023-11-24	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.9466	0.9466	0.9530	0.9530	-0.0064	-0.67%
2023-11-23	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.9530	0.9530	0.9448	0.9448	0.0082	0.87%
2023-11-22	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.9448	0.9448	0.9569	0.9569	-0.0121	-1.26%
2023-11-20	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.9593	0.9593	0.9524	0.9524	0.0069	0.72%
2023-11-17	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.9524	0.9524	0.9419	0.9419	0.0105	1.11%
2023-11-16	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.9419	0.9419	0.9565	0.9565	-0.0146	-1.53%
2023-11-15	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.9565	0.9565	0.9492	0.9492	0.0073	0.77%
2023-11-14	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.9492	0.9492	0.9452	0.9452	0.0040	0.42%
2023-11-13	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.9452	0.9452	0.9511	0.9511	-0.0059	-0.62%
2023-11-10	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.9511	0.9511	0.9526	0.9526	-0.0015	-0.16%
2023-11-09	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.9526	0.9526	0.9644	0.9644	-0.0118	-1.22%
2023-11-08	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.9644	0.9644	0.9578	0.9578	0.0066	0.69%
2023-11-07	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.9578	0.9578	0.9673	0.9673	-0.0095	-0.98%
2023-11-06	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.9673	0.9673	0.9424	0.9424	0.0249	2.64%
2023-11-03	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.9424	0.9424	0.9366	0.9366	0.0058	0.62%
2023-11-02	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.9366	0.9366	0.9386	0.9386	-0.0020	-0.21%
2023-11-01	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.9386	0.9386	0.9389	0.9389	-0.0003	-0.03%
2023-10-31	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.9389	0.9389	0.9421	0.9421	-0.0032	-0.34%
2023-10-30	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.9421	0.9421	0.9148	0.9148	0.0273	2.98%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	0.7800	3.86%
国投瑞银景气驱动混合A	1.0971	2.28%
国投瑞银景气驱动混合C	1.0897	2.28%
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.5753	2.15%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.5692	2.15%
国投瑞银港股通价值发现混合A	0.8551	2.10%
国投瑞银港股通6个月定开股票	0.7509	1.96%
国投医疗保健A	0.8690	1.88%
国投瑞银先进制造混合	1.8549	1.71%
国投瑞银新能源混合A	1.4514	1.70%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%