建信战略精选灵活配置混合C基金净值查询(005597)
今天最新净值
1.8605
0.0449 2.4700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8593
0.0437 2.4052%
- 累计净值：1.8605
- 成立日期：2018-04-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.9777亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：王东杰
近一月,建信战略精选灵活配置混合C(005597)基金累计收益率4.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.8605 |
1.8605 |
1.8156 |
1.8156 |
0.0449 |
2.47% |
| 2024-04-25 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.8156 |
1.8156 |
1.8210 |
1.8210 |
-0.0054 |
-0.30% |
| 2024-04-24 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.8210 |
1.8210 |
1.8160 |
1.8160 |
0.0050 |
0.28% |
| 2024-04-23 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.8160 |
1.8160 |
1.8068 |
1.8068 |
0.0092 |
0.51% |
| 2024-04-22 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.8068 |
1.8068 |
1.7890 |
1.7890 |
0.0178 |
0.99% |
| 2024-04-19 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.7890 |
1.7890 |
1.8018 |
1.8018 |
-0.0128 |
-0.71% |
| 2024-04-18 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.8018 |
1.8018 |
1.8033 |
1.8033 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.8033 |
1.8033 |
1.7977 |
1.7977 |
0.0056 |
0.31% |
| 2024-04-16 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.7977 |
1.7977 |
1.8001 |
1.8001 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2024-04-15 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.8001 |
1.8001 |
1.7658 |
1.7658 |
0.0343 |
1.94% |
|
|
| 2024-04-12 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.7658 |
1.7658 |
1.7864 |
1.7864 |
-0.0206 |
-1.15% |
| 2024-04-11 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.7864 |
1.7864 |
1.7851 |
1.7851 |
0.0013 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.7851 |
1.7851 |
1.7918 |
1.7918 |
-0.0067 |
-0.37% |
| 2024-04-09 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.7918 |
1.7918 |
1.7972 |
1.7972 |
-0.0054 |
-0.30% |
| 2024-04-08 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.7972 |
1.7972 |
1.8151 |
1.8151 |
-0.0179 |
-0.99% |
| 2024-04-03 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.8151 |
1.8151 |
1.8191 |
1.8191 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2024-04-02 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.8191 |
1.8191 |
1.8226 |
1.8226 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2024-04-01 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.8226 |
1.8226 |
1.7929 |
1.7929 |
0.0297 |
1.66% |
| 2024-03-29 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.7929 |
1.7929 |
1.7948 |
1.7948 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2024-03-28 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.7948 |
1.7948 |
1.7869 |
1.7869 |
0.0079 |
0.44% |
