建信战略精选灵活配置混合C基金净值查询(005597)
今天最新净值
1.8605
0.0449 2.4700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8593
0.0437 2.4052%
- 累计净值:1.8605
- 成立日期:2018-04-04
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.9777亿
- 最近资产:
- 基金公司:建信基金
- 基金经理:王东杰
近一周,建信战略精选灵活配置混合C(005597)基金累计收益率3.30%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.8605 |
1.8605 |
1.8156 |
1.8156 |
0.0449 |
2.47% |
2024-04-25 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.8156 |
1.8156 |
1.8210 |
1.8210 |
-0.0054 |
-0.30% |
2024-04-24 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.8210 |
1.8210 |
1.8160 |
1.8160 |
0.0050 |
0.28% |
2024-04-23 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.8160 |
1.8160 |
1.8068 |
1.8068 |
0.0092 |
0.51% |
2024-04-22 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.8068 |
1.8068 |
1.7890 |
1.7890 |
0.0178 |
0.99% |