融通新能源汽车主题精选混合基金净值查询(005668)
今天最新净值
1.8469
-0.0018 -0.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7880
0.0460 2.6424%
- 累计净值：1.8469
- 成立日期：2018-06-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.8161亿
- 最近资产：
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：王迪
今年以来,融通新能源汽车主题精选混合(005668)基金累计收益率-5.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.7892 |
1.7892 |
1.7420 |
1.7420 |
0.0472 |
2.71% |
| 2024-04-25 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.7420 |
1.7420 |
1.7322 |
1.7322 |
0.0098 |
0.57% |
| 2024-04-24 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.7322 |
1.7322 |
1.7151 |
1.7151 |
0.0171 |
1.00% |
| 2024-04-23 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.7151 |
1.7151 |
1.7052 |
1.7052 |
0.0099 |
0.58% |
| 2024-04-22 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.7052 |
1.7052 |
1.7076 |
1.7076 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2024-04-19 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.7076 |
1.7076 |
1.7546 |
1.7546 |
-0.0470 |
-2.68% |
| 2024-04-18 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.7546 |
1.7546 |
1.7508 |
1.7508 |
0.0038 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.7508 |
1.7508 |
1.7278 |
1.7278 |
0.0230 |
1.33% |
| 2024-04-16 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.7278 |
1.7278 |
1.7723 |
1.7723 |
-0.0445 |
-2.51% |
| 2024-04-15 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.7723 |
1.7723 |
1.7544 |
1.7544 |
0.0179 |
1.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.7544 |
1.7544 |
1.7838 |
1.7838 |
-0.0294 |
-1.65% |
| 2024-04-11 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.7838 |
1.7838 |
1.7871 |
1.7871 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.7871 |
1.7871 |
1.8124 |
1.8124 |
-0.0253 |
-1.40% |
| 2024-04-09 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.8124 |
1.8124 |
1.7915 |
1.7915 |
0.0209 |
1.17% |
| 2024-04-08 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.7915 |
1.7915 |
1.8094 |
1.8094 |
-0.0179 |
-0.99% |
| 2024-04-03 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.8094 |
1.8094 |
1.8404 |
1.8404 |
-0.0310 |
-1.68% |
| 2024-04-02 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.8404 |
1.8404 |
1.8553 |
1.8553 |
-0.0149 |
-0.80% |
| 2024-04-01 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.8553 |
1.8553 |
1.8141 |
1.8141 |
0.0412 |
2.27% |
| 2024-03-29 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.8141 |
1.8141 |
1.8061 |
1.8061 |
0.0080 |
0.44% |
| 2024-03-28 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.8061 |
1.8061 |
1.7827 |
1.7827 |
0.0234 |
1.31% |
| 2024-03-27 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.7827 |
1.7827 |
1.8344 |
1.8344 |
-0.0517 |
-2.82% |
| 2024-03-26 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.8344 |
1.8344 |
1.8161 |
1.8161 |
0.0183 |
1.01% |
| 2024-03-25 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.8161 |
1.8161 |
1.8361 |
1.8361 |
-0.0200 |
-1.09% |
| 2024-03-22 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.8361 |
1.8361 |
1.8559 |
1.8559 |
-0.0198 |
-1.07% |
| 2024-03-21 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.8559 |
1.8559 |
1.8558 |
1.8558 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-20 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.8558 |
1.8558 |
1.8604 |
1.8604 |
-0.0046 |
-0.25% |
| 2024-03-19 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.8604 |
1.8604 |
1.8843 |
1.8843 |
-0.0239 |
-1.27% |
| 2024-03-18 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.8843 |
1.8843 |
1.8469 |
1.8469 |
0.0374 |
2.03% |
| 2024-03-15 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.8469 |
1.8469 |
1.8487 |
1.8487 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2024-03-14 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.8487 |
1.8487 |
1.8680 |
1.8680 |
-0.0193 |
-1.03% |
| 2024-03-13 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.8680 |
1.8680 |
1.8658 |
1.8658 |
0.0022 |
0.12% |
| 2024-03-12 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.8658 |
1.8658 |
1.8515 |
1.8515 |
0.0143 |
0.77% |
| 2024-03-11 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.8515 |
1.8515 |
1.7740 |
1.7740 |
0.0775 |
4.37% |
| 2024-03-08 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.7740 |
1.7740 |
1.7388 |
1.7388 |
0.0352 |
2.02% |
| 2024-03-07 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.7388 |
1.7388 |
1.7812 |
1.7812 |
-0.0424 |
-2.38% |
| 2024-03-06 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.7812 |
1.7812 |
1.7525 |
1.7525 |
0.0287 |
1.64% |
| 2024-03-05 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.7525 |
1.7525 |
1.7644 |
1.7644 |
-0.0119 |
-0.67% |
| 2024-03-04 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.7644 |
1.7644 |
1.7555 |
1.7555 |
0.0089 |
0.51% |
| 2024-03-01 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.7555 |
1.7555 |
1.7386 |
1.7386 |
0.0169 |
0.97% |
| 2024-02-29 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.7386 |
1.7386 |
1.6809 |
1.6809 |
0.0577 |
3.43% |
| 2024-02-28 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.6809 |
1.6809 |
1.7339 |
1.7339 |
-0.0530 |
-3.06% |
| 2024-02-27 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.7339 |
1.7339 |
1.6973 |
1.6973 |
0.0366 |
2.16% |
| 2024-02-26 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.6973 |
1.6973 |
1.6842 |
1.6842 |
0.0131 |
0.78% |
| 2024-02-23 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.6842 |
1.6842 |
1.6629 |
1.6629 |
0.0213 |
1.28% |
| 2024-02-22 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.6629 |
1.6629 |
1.6583 |
1.6583 |
0.0046 |
0.28% |
| 2024-02-21 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.6583 |
1.6583 |
1.6373 |
1.6373 |
0.0210 |
1.28% |
| 2024-02-20 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.6373 |
1.6373 |
1.6495 |
1.6495 |
-0.0122 |
-0.74% |
| 2024-02-19 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.6495 |
1.6495 |
1.6642 |
1.6642 |
-0.0147 |
-0.88% |
| 2024-02-08 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.6642 |
1.6642 |
1.6358 |
1.6358 |
0.0284 |
1.74% |
| 2024-02-07 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.6358 |
1.6358 |
1.5928 |
1.5928 |
0.0430 |
2.70% |
| 2024-02-06 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.5928 |
1.5928 |
1.5131 |
1.5131 |
0.0797 |
5.27% |
| 2024-02-05 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.5131 |
1.5131 |
1.5286 |
1.5286 |
-0.0155 |
-1.01% |
| 2024-02-02 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.5286 |
1.5286 |
1.5671 |
1.5671 |
-0.0385 |
-2.46% |
| 2024-02-01 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.5671 |
1.5671 |
1.5451 |
1.5451 |
0.0220 |
1.42% |
| 2024-01-31 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.5451 |
1.5451 |
1.5634 |
1.5634 |
-0.0183 |
-1.17% |
| 2024-01-30 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.5634 |
1.5634 |
1.5913 |
1.5913 |
-0.0279 |
-1.75% |
| 2024-01-29 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.5913 |
1.5913 |
1.6374 |
1.6374 |
-0.0461 |
-2.82% |
| 2024-01-26 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.6374 |
1.6374 |
1.6832 |
1.6832 |
-0.0458 |
-2.72% |
| 2024-01-25 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.6832 |
1.6832 |
1.6824 |
1.6824 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.6824 |
1.6824 |
1.6988 |
1.6988 |
-0.0164 |
-0.97% |
| 2024-01-23 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.6988 |
1.6988 |
1.6762 |
1.6762 |
0.0226 |
1.35% |
| 2024-01-22 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.6762 |
1.6762 |
1.7301 |
1.7301 |
-0.0539 |
-3.12% |
| 2024-01-19 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.7301 |
1.7301 |
1.7571 |
1.7571 |
-0.0270 |
-1.54% |
| 2024-01-18 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.7571 |
1.7571 |
1.7300 |
1.7300 |
0.0271 |
1.57% |
| 2024-01-17 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.7300 |
1.7300 |
1.7976 |
1.7976 |
-0.0676 |
-3.76% |
| 2024-01-16 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.7976 |
1.7976 |
1.7854 |
1.7854 |
0.0122 |
0.68% |
| 2024-01-15 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.7854 |
1.7854 |
1.8082 |
1.8082 |
-0.0228 |
-1.26% |
| 2024-01-12 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.8082 |
1.8082 |
1.8114 |
1.8114 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2024-01-11 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.8114 |
1.8114 |
1.7851 |
1.7851 |
0.0263 |
1.47% |
| 2024-01-10 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.7851 |
1.7851 |
1.7851 |
1.7851 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-09 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.7851 |
1.7851 |
1.7856 |
1.7856 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-01-08 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.7856 |
1.7856 |
1.8285 |
1.8285 |
-0.0429 |
-2.35% |
| 2024-01-05 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.8285 |
1.8285 |
1.8649 |
1.8649 |
-0.0364 |
-1.95% |
| 2024-01-04 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.8649 |
1.8649 |
1.8824 |
1.8824 |
-0.0175 |
-0.93% |
| 2024-01-03 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.8824 |
1.8824 |
1.9210 |
1.9210 |
-0.0386 |
-2.01% |
| 2024-01-02 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合 |
1.9210 |
1.9210 |
1.9589 |
1.9589 |
-0.0379 |
-1.93% |
