安信永盛定开债券基金净值查询(005677)
今天最新净值
1.0858
-0.0005 -0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.1848
- 成立日期：2018-03-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.9989亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：庄园 李巍 梁冰哲
近一周,安信永盛定开债券(005677)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0858 |
1.1848 |
1.0863 |
1.1853 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0863 |
1.1853 |
1.0864 |
1.1854 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0864 |
1.1854 |
1.0866 |
1.1856 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0866 |
1.1856 |
1.0864 |
1.1854 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0864 |
1.1854 |
1.0861 |
1.1851 |
0.0003 |
0.03% |
