安信永盛定开债券基金净值查询(005677)
今天最新净值
1.0858
-0.0005 -0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.1848
- 成立日期：2018-03-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.9989亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：庄园 李巍 梁冰哲
近一月,安信永盛定开债券(005677)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0858 |
1.1848 |
1.0863 |
1.1853 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0863 |
1.1853 |
1.0864 |
1.1854 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0864 |
1.1854 |
1.0866 |
1.1856 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0866 |
1.1856 |
1.0864 |
1.1854 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0864 |
1.1854 |
1.0861 |
1.1851 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0861 |
1.1851 |
1.0859 |
1.1849 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0859 |
1.1849 |
1.0857 |
1.1847 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0857 |
1.1847 |
1.0856 |
1.1846 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0856 |
1.1846 |
1.0857 |
1.1847 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0857 |
1.1847 |
1.0854 |
1.1844 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0854 |
1.1844 |
1.0852 |
1.1842 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0852 |
1.1842 |
1.0849 |
1.1839 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0849 |
1.1839 |
1.0848 |
1.1838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0848 |
1.1838 |
1.0846 |
1.1836 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0846 |
1.1836 |
1.0842 |
1.1832 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0842 |
1.1832 |
1.0839 |
1.1829 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0839 |
1.1829 |
1.0837 |
1.1827 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0837 |
1.1827 |
1.0836 |
1.1826 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0836 |
1.1826 |
1.0834 |
1.1824 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0834 |
1.1824 |
1.0833 |
1.1823 |
0.0001 |
0.01% |
