国泰聚利价值定开混合基金净值查询(005746)
今天最新净值
1.1838
0.0094 0.8000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1776
0.0032 0.2745%
- 累计净值：1.3328
- 成立日期：2018-03-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.3976亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲 程瑶
近一月,国泰聚利价值定开混合(005746)基金累计收益率2.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.1838 |
1.3328 |
1.1744 |
1.3234 |
0.0094 |
0.80% |
| 2024-04-19 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.1744 |
1.3234 |
1.1799 |
1.3289 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2024-04-12 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.1799 |
1.3289 |
1.1847 |
1.3337 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2024-04-03 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.1847 |
1.3337 |
1.1813 |
1.3303 |
0.0034 |
0.29% |
