创金汇誉六个月定开债A基金净值查询(005784)

今天最新净值 1.0243 0.0000 0.0000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2519
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.9593亿
最近资产：
基金公司：创金合信基金
基金经理：郑振源谢创

近一年创金汇誉六个月定开债A基金净值查询

近一年,创金汇誉六个月定开债A(005784)基金累计收益率4.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0334	1.2610	1.0341	1.2617	-0.0007	-0.07%
2024-04-19	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0341	1.2617	1.0309	1.2585	0.0032	0.31%
2024-04-12	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0309	1.2585	1.0278	1.2554	0.0031	0.30%
2024-04-03	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0278	1.2554	1.0266	1.2542	0.0012	0.12%
2024-03-15	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0243	1.2519	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0254	1.2530	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0242	1.2518	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0229	1.2505	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0197	1.2473	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0191	1.2467	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-01-26	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0167	1.2443	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0157	1.2433	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0146	1.2422	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0137	1.2413	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0129	1.2405	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0099	1.2375	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0084	1.2360	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0423	1.2339	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0426	1.2342	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0424	1.2340	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0432	1.2348	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0421	1.2337	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0417	1.2333	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-30	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0408	1.2324	1.0410	1.2326	-0.0002	-0.02%
2023-10-27	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0410	1.2326	1.0411	1.2327	-0.0001	-0.01%

2023-10-26	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0411	1.2327	1.0415	1.2331	-0.0004	-0.04%
2023-10-25	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0415	1.2331	1.0414	1.2330	0.0001	0.01%
2023-10-24	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0414	1.2330	1.0414	1.2330	0.0000	0.00%
2023-10-23	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0414	1.2330	1.0412	1.2328	0.0002	0.02%
2023-10-20	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0412	1.2328	1.0412	1.2328	0.0000	0.00%
2023-10-19	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0412	1.2328	1.0412	1.2328	0.0000	0.00%
2023-10-18	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0412	1.2328	1.0412	1.2328	0.0000	0.00%
2023-10-17	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0412	1.2328	1.0413	1.2329	-0.0001	-0.01%
2023-10-16	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0413	1.2329	1.0413	1.2329	0.0000	0.00%
2023-10-13	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0413	1.2329	1.0411	1.2327	0.0002	0.02%
2023-10-12	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0411	1.2327	1.0404	1.2320	0.0007	0.07%
2023-10-11	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0404	1.2320	1.0407	1.2323	-0.0003	-0.03%
2023-10-10	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0407	1.2323	1.0409	1.2325	-0.0002	-0.02%
2023-10-09	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0409	1.2325	1.0400	1.2316	0.0009	0.09%
2023-09-28	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0400	1.2316	1.0394	1.2310	0.0006	0.06%
2023-09-27	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0394	1.2310	1.0394	1.2310	0.0000	0.00%
2023-09-26	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0394	1.2310	1.0399	1.2315	-0.0005	-0.05%
2023-09-25	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0399	1.2315	1.0397	1.2313	0.0002	0.02%
2023-09-22	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0397	1.2313	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0387	1.2303	1.0379	1.2295	0.0008	0.08%
2023-09-08	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0379	1.2295	1.0417	1.2333	-0.0038	-0.36%
2023-09-01	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0417	1.2333	1.0429	1.2345	-0.0012	-0.12%
2023-08-25	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0429	1.2345	1.0416	1.2332	0.0013	0.12%
2023-08-18	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0416	1.2332	1.0392	1.2308	0.0024	0.23%
2023-08-11	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0392	1.2308	1.0372	1.2288	0.0020	0.19%
2023-08-04	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0372	1.2288	1.0366	1.2282	0.0006	0.06%
2023-07-28	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0366	1.2282	1.0371	1.2287	-0.0005	-0.05%
2023-07-21	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0371	1.2287	1.0353	1.2269	0.0018	0.17%
2023-07-14	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0353	1.2269	1.0343	1.2259	0.0010	0.10%
2023-07-07	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0343	1.2259	1.0329	1.2245	0.0014	0.14%
2023-06-30	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0329	1.2245	1.0321	1.2237	0.0008	0.08%
2023-06-21	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0321	1.2237	1.0326	1.2242	-0.0005	-0.05%
2023-06-16	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0326	1.2242	1.0318	1.2234	0.0008	0.08%
2023-06-09	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0318	1.2234	1.0307	1.2223	0.0011	0.11%
2023-06-02	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0307	1.2223	1.0297	1.2213	0.0010	0.10%
2023-05-26	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0297	1.2213	1.0289	1.2205	0.0008	0.08%
2023-05-19	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0289	1.2205	1.0285	1.2201	0.0004	0.04%
2023-05-12	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0285	1.2201	1.0266	1.2182	0.0019	0.19%
2023-05-05	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0266	1.2182	1.0250	1.2166	0.0016	0.16%
2023-04-28	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0250	1.2166	1.0233	1.2149	0.0017	0.17%

创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信芯片产业股票发起A	0.7373	3.79%
创金合信芯片产业股票发起C	0.7279	3.78%
创金合信软件产业股票发起A	0.9886	3.24%
创金合信软件产业股票发起C	0.9809	3.24%
创金合信中证科创创业50指数增强A	0.7619	3.21%
创金合信中证科创创业50指数增强C	0.7597	3.21%
创金合信科技成长股票A	1.4847	3.10%
创金合信科技成长股票C	1.4348	3.10%
创金沪港深	0.9870	2.92%
创金合信港股通成长股票C	0.3845	2.70%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%