金鹰信息产业股票C基金净值查询(005885)
今天最新净值
2.2808
0.0666 3.0100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.2891
0.0749 3.3846%
- 累计净值：3.2193
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.1417亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：倪超 樊勇
近一周,金鹰信息产业股票C(005885)基金累计收益率-0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005885 |
金鹰信息产业股票C |
2.2808 |
3.2193 |
2.2142 |
3.1527 |
0.0666 |
3.01% |
| 2024-04-25 |
005885 |
金鹰信息产业股票C |
2.2142 |
3.1527 |
2.2305 |
3.1690 |
-0.0163 |
-0.73% |
| 2024-04-24 |
005885 |
金鹰信息产业股票C |
2.2305 |
3.1690 |
2.1936 |
3.1321 |
0.0369 |
1.68% |
| 2024-04-23 |
005885 |
金鹰信息产业股票C |
2.1936 |
3.1321 |
2.1895 |
3.1280 |
0.0041 |
0.19% |
| 2024-04-22 |
005885 |
金鹰信息产业股票C |
2.1895 |
3.1280 |
2.2108 |
3.1493 |
-0.0213 |
-0.96% |
