华夏鼎沛债券A基金净值查询(005886)
今天最新净值
1.0881
0.0027 0.2500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0908
0.0043 0.4001%
- 累计净值:1.1883
- 成立日期:2018-06-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.9658亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:赵航 柳万军 韩丽楠
近一周,华夏鼎沛债券A(005886)基金累计收益率-0.17%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.0865 |
1.1867 |
1.0873 |
1.1875 |
-0.0008 |
-0.07% |
2024-04-24 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.0873 |
1.1875 |
1.0837 |
1.1839 |
0.0036 |
0.33% |
2024-04-23 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.0837 |
1.1839 |
1.0829 |
1.1831 |
0.0008 |
0.07% |
2024-04-22 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.0829 |
1.1831 |
1.0860 |
1.1862 |
-0.0031 |
-0.29% |
2024-04-19 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.0860 |
1.1862 |
1.0871 |
1.1873 |
-0.0011 |
-0.10% |