先锋博盈纯债A基金净值查询(005890)
今天最新净值
0.7450
0.0003 0.0400%
2024-04-26
- 累计净值:0.7450
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:18.2562亿
- 最近资产:
- 基金公司:先锋基金
- 基金经理:王颢 杜旭 王璠 黄意球
近一月,先锋博盈纯债A(005890)基金累计收益率0.47%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7450 |
0.7450 |
0.7447 |
0.7447 |
0.0003 |
0.04% |
2024-04-25 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7447 |
0.7447 |
0.7448 |
0.7448 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-24 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7448 |
0.7448 |
0.7447 |
0.7447 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-23 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7447 |
0.7447 |
0.7445 |
0.7445 |
0.0002 |
0.03% |
2024-04-22 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7445 |
0.7445 |
0.7445 |
0.7445 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-19 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7445 |
0.7445 |
0.7444 |
0.7444 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-18 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7444 |
0.7444 |
0.7441 |
0.7441 |
0.0003 |
0.04% |
2024-04-17 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7441 |
0.7441 |
0.7429 |
0.7429 |
0.0012 |
0.16% |
2024-04-16 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7429 |
0.7429 |
0.7437 |
0.7437 |
-0.0008 |
-0.11% |
2024-04-15 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7437 |
0.7437 |
0.7437 |
0.7437 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-04-12 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7437 |
0.7437 |
0.7432 |
0.7432 |
0.0005 |
0.07% |
2024-04-11 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7432 |
0.7432 |
0.7427 |
0.7427 |
0.0005 |
0.07% |
2024-04-10 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7427 |
0.7427 |
0.7429 |
0.7429 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-04-09 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7429 |
0.7429 |
0.7424 |
0.7424 |
0.0005 |
0.07% |
2024-04-08 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7424 |
0.7424 |
0.7432 |
0.7432 |
-0.0008 |
-0.11% |
2024-04-03 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7432 |
0.7432 |
0.7426 |
0.7426 |
0.0006 |
0.08% |
2024-04-02 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7426 |
0.7426 |
0.7427 |
0.7427 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-01 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7427 |
0.7427 |
0.7418 |
0.7418 |
0.0009 |
0.12% |
2024-03-29 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7418 |
0.7418 |
0.7413 |
0.7413 |
0.0005 |
0.07% |
2024-03-28 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7413 |
0.7413 |
0.7409 |
0.7409 |
0.0004 |
0.05% |