先锋博盈纯债A基金净值查询(005890)

今天最新净值 0.7450 0.0003 0.0400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7450
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：18.2562亿
最近资产：
基金公司：先锋基金
基金经理：王颢杜旭王璠黄意球

近一季先锋博盈纯债A基金净值查询

近一季,先锋博盈纯债A(005890)基金累计收益率-6.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	005890	先锋博盈纯债A	0.7450	0.7450	0.7447	0.7447	0.0003	0.04%
2024-04-25	005890	先锋博盈纯债A	0.7447	0.7447	0.7448	0.7448	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	005890	先锋博盈纯债A	0.7448	0.7448	0.7447	0.7447	0.0001	0.01%
2024-04-23	005890	先锋博盈纯债A	0.7447	0.7447	0.7445	0.7445	0.0002	0.03%
2024-04-22	005890	先锋博盈纯债A	0.7445	0.7445	0.7445	0.7445	0.0000	0.00%
2024-04-19	005890	先锋博盈纯债A	0.7445	0.7445	0.7444	0.7444	0.0001	0.01%
2024-04-18	005890	先锋博盈纯债A	0.7444	0.7444	0.7441	0.7441	0.0003	0.04%
2024-04-17	005890	先锋博盈纯债A	0.7441	0.7441	0.7429	0.7429	0.0012	0.16%
2024-04-16	005890	先锋博盈纯债A	0.7429	0.7429	0.7437	0.7437	-0.0008	-0.11%
2024-04-15	005890	先锋博盈纯债A	0.7437	0.7437	0.7437	0.7437	0.0000	0.00%

2024-04-12	005890	先锋博盈纯债A	0.7437	0.7437	0.7432	0.7432	0.0005	0.07%
2024-04-11	005890	先锋博盈纯债A	0.7432	0.7432	0.7427	0.7427	0.0005	0.07%
2024-04-10	005890	先锋博盈纯债A	0.7427	0.7427	0.7429	0.7429	-0.0002	-0.03%
2024-04-09	005890	先锋博盈纯债A	0.7429	0.7429	0.7424	0.7424	0.0005	0.07%
2024-04-08	005890	先锋博盈纯债A	0.7424	0.7424	0.7432	0.7432	-0.0008	-0.11%
2024-04-03	005890	先锋博盈纯债A	0.7432	0.7432	0.7426	0.7426	0.0006	0.08%
2024-04-02	005890	先锋博盈纯债A	0.7426	0.7426	0.7427	0.7427	-0.0001	-0.01%
2024-04-01	005890	先锋博盈纯债A	0.7427	0.7427	0.7418	0.7418	0.0009	0.12%
2024-03-29	005890	先锋博盈纯债A	0.7418	0.7418	0.7413	0.7413	0.0005	0.07%
2024-03-28	005890	先锋博盈纯债A	0.7413	0.7413	0.7409	0.7409	0.0004	0.05%
2024-03-27	005890	先锋博盈纯债A	0.7409	0.7409	0.7415	0.7415	-0.0006	-0.08%
2024-03-26	005890	先锋博盈纯债A	0.7415	0.7415	0.7416	0.7416	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	005890	先锋博盈纯债A	0.7416	0.7416	0.7418	0.7418	-0.0002	-0.03%
2024-03-22	005890	先锋博盈纯债A	0.7418	0.7418	0.7421	0.7421	-0.0003	-0.04%
2024-03-21	005890	先锋博盈纯债A	0.7421	0.7421	0.7420	0.7420	0.0001	0.01%

2024-03-20	005890	先锋博盈纯债A	0.7420	0.7420	0.7415	0.7415	0.0005	0.07%
2024-03-19	005890	先锋博盈纯债A	0.7415	0.7415	0.7411	0.7411	0.0004	0.05%
2024-03-18	005890	先锋博盈纯债A	0.7411	0.7411	0.7406	0.7406	0.0005	0.07%
2024-03-15	005890	先锋博盈纯债A	0.7406	0.7406	0.7403	0.7403	0.0003	0.04%
2024-03-14	005890	先锋博盈纯债A	0.7403	0.7403	0.7407	0.7407	-0.0004	-0.05%
2024-03-13	005890	先锋博盈纯债A	0.7407	0.7407	0.7409	0.7409	-0.0002	-0.03%
2024-03-12	005890	先锋博盈纯债A	0.7409	0.7409	0.7410	0.7410	-0.0001	-0.01%
2024-03-11	005890	先锋博盈纯债A	0.7410	0.7410	0.7407	0.7407	0.0003	0.04%
2024-03-08	005890	先锋博盈纯债A	0.7407	0.7407	0.7405	0.7405	0.0002	0.03%
2024-03-07	005890	先锋博盈纯债A	0.7405	0.7405	0.7406	0.7406	-0.0001	-0.01%
2024-03-06	005890	先锋博盈纯债A	0.7406	0.7406	0.7404	0.7404	0.0002	0.03%
2024-03-05	005890	先锋博盈纯债A	0.7404	0.7404	0.7407	0.7407	-0.0003	-0.04%
2024-03-04	005890	先锋博盈纯债A	0.7407	0.7407	0.7408	0.7408	-0.0001	-0.01%
2024-03-01	005890	先锋博盈纯债A	0.7408	0.7408	0.7406	0.7406	0.0002	0.03%
2024-02-29	005890	先锋博盈纯债A	0.7406	0.7406	0.7398	0.7398	0.0008	0.11%
2024-02-28	005890	先锋博盈纯债A	0.7398	0.7398	0.7404	0.7404	-0.0006	-0.08%
2024-02-27	005890	先锋博盈纯债A	0.7404	0.7404	0.7400	0.7400	0.0004	0.05%
2024-02-26	005890	先锋博盈纯债A	0.7400	0.7400	0.7398	0.7398	0.0002	0.03%
2024-02-23	005890	先锋博盈纯债A	0.7398	0.7398	0.7396	0.7396	0.0002	0.03%
2024-02-22	005890	先锋博盈纯债A	0.7396	0.7396	0.7396	0.7396	0.0000	0.00%
2024-02-21	005890	先锋博盈纯债A	0.7396	0.7396	0.7389	0.7389	0.0007	0.09%
2024-02-20	005890	先锋博盈纯债A	0.7389	0.7389	0.7378	0.7378	0.0011	0.15%
2024-02-19	005890	先锋博盈纯债A	0.7378	0.7378	0.7371	0.7371	0.0007	0.09%
2024-02-08	005890	先锋博盈纯债A	0.7371	0.7371	0.7366	0.7366	0.0005	0.07%
2024-02-07	005890	先锋博盈纯债A	0.7366	0.7366	0.7360	0.7360	0.0006	0.08%
2024-02-06	005890	先锋博盈纯债A	0.7360	0.7360	0.7348	0.7348	0.0012	0.16%
2024-02-05	005890	先锋博盈纯债A	0.7348	0.7348	0.7350	0.7350	-0.0002	-0.03%
2024-02-02	005890	先锋博盈纯债A	0.7350	0.7350	0.7353	0.7353	-0.0003	-0.04%
2024-02-01	005890	先锋博盈纯债A	0.7353	0.7353	0.7351	0.7351	0.0002	0.03%
2024-01-31	005890	先锋博盈纯债A	0.7351	0.7351	0.7354	0.7354	-0.0003	-0.04%
2024-01-30	005890	先锋博盈纯债A	0.7354	0.7354	0.7361	0.7361	-0.0007	-0.10%
2024-01-29	005890	先锋博盈纯债A	0.7361	0.7361	0.7365	0.7365	-0.0004	-0.05%

先锋基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
先锋聚利A	0.7786	2.53%
先锋聚利C	0.7607	2.52%
先锋精一A	0.7773	2.36%
先锋精一C	0.7297	2.36%
先锋量化优选A	1.3561	1.28%
先锋量化优选C	1.3104	1.28%
先锋聚元A	1.1419	0.74%
先锋聚元C	1.1152	0.74%
先锋聚优A	0.9250	0.70%
先锋聚优C	0.9443	0.68%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%