基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

上投摩根尚睿混合(FOF)基金净值查询(006042)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0680 0.0104 0.9800% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0680
成立日期：2018-08-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.3872亿
最近资产：
基金公司：上投摩根基金
基金经理：吴春杰杜习杰孟鸣刘凌云

今年以来上投摩根尚睿混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,上投摩根尚睿混合(FOF)(006042)基金累计收益率0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	006042	上投摩根尚睿混合(FOF)	1.0680	1.0680	1.0576	1.0576	0.0104	0.98%
2024-04-23	006042	上投摩根尚睿混合(FOF)	1.0576	1.0576	1.0597	1.0597	-0.0021	-0.20%
2024-04-22	006042	上投摩根尚睿混合(FOF)	1.0597	1.0597	1.0565	1.0565	0.0032	0.30%
2024-04-19	006042	上投摩根尚睿混合(FOF)	1.0565	1.0565	1.0683	1.0683	-0.0118	-1.10%
2024-04-18	006042	上投摩根尚睿混合(FOF)	1.0683	1.0683	1.0675	1.0675	0.0008	0.07%
2024-04-17	006042	上投摩根尚睿混合(FOF)	1.0675	1.0675	1.0500	1.0500	0.0175	1.67%
2024-04-15	006042	上投摩根尚睿混合(FOF)	1.0719	1.0719	1.0673	1.0673	0.0046	0.43%
2024-04-12	006042	上投摩根尚睿混合(FOF)	1.0673	1.0673	1.0731	1.0731	-0.0058	-0.54%
2024-04-11	006042	上投摩根尚睿混合(FOF)	1.0731	1.0731	1.0720	1.0720	0.0011	0.10%
2024-04-10	006042	上投摩根尚睿混合(FOF)	1.0720	1.0720	1.0824	1.0824	-0.0104	-0.96%

2024-04-09	006042	上投摩根尚睿混合(FOF)	1.0824	1.0824	1.0765	1.0765	0.0059	0.55%
2024-04-08	006042	上投摩根尚睿混合(FOF)	1.0765	1.0765	1.0883	1.0883	-0.0118	-1.08%
2024-04-03	006042	上投摩根尚睿混合(FOF)	1.0883	1.0883	1.0925	1.0925	-0.0042	-0.38%

上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根优势成长混合C	0.4772	3.63%
摩根中小盘混合A	1.9967	3.62%
摩根优势成长混合A	0.4843	3.62%
摩根智慧互联股票C	0.6746	3.58%
摩根智慧互联股票A	0.6798	3.56%
摩根创新商业模式混合C	1.0688	3.55%
摩根创新商业模式混合A	1.0798	3.55%
摩根沃享远见一年持有期混合A	0.6828	3.49%
摩根沃享远见一年持有期混合C	0.6706	3.47%
摩根远见两年持有混合	0.6581	3.43%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%